| Закрытие месяца: Зачет НДС к возмещению
|
|
|
|
#41 Пт Мар 12, 2010 14:28:14
|
|
|
VFrol
Я же говорю, что закрытие месяца по НДС делается по хитрому. Если были документы задним числом, что много нужно держать в голове и не забывать делать. А когда операцией закрываете, то просто перепровести операцию и все...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Мар 12, 2010 18:34:14
|
|
|
ОляА
1.Какой у Вас "метод отнесения" в учетной политике в базе.
2.Есть ли за период ручные операции со счетами НДС.
3.Какие суммы на 1420 и на 3130 на конец периода (без закрытия).
Далее продолжим..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пт Мар 12, 2010 18:45:26
|
Сообщить модератору
|
|
1. Метод отнесения пропорциональный.
2. Ручных операций со сч. НДС не было.
3. На 1420 - 864145,77
на 3130 - 966616,83
При закрытии месяца выходи информция:
Зачет по НДС. Сумма НДС, разрешенного к зачету:
за отчетный период = 853 268,74
с учетом переносимого зачета = 853 268,74
Зачет по НДС. Сумма НДС, не разрешенного к зачету = 10 877,03
Зачет по НДС. НДС, начисленный за период = 967 824,03
Зачет по НДС. Произведен зачет по НДС в сумме = 853 268,74
У меня были выставленные с/ф без НДС, вот и сумма в 10877,03 не идет к зачету.
Но она должна идти на вычеты по КПН согласно ст.260 НК.
В рег. отчетах в 100 форму эта сумма попадает в строчку 100.00.035, при расшифровке ссылается на закрытие месяца. Все верно , 100 форма правильная.
Но в оборотке при начислении КПН, эта сумма не учитывается. Не могу понять почему.
Поэтому
КПН в 100, не соответствует КПН в оборотке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Пт Мар 12, 2010 18:53:12
|
|
|
Откройте документ приобретения , которы
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Извиняюсь,
который без НДС и в табличной части найдите поле "вид оборота" , там что ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Пт Мар 12, 2010 19:21:54
|
Сообщить модератору
|
|
Просвет виден, КПН в оборотке поменялся в меньшую сторону, но слишком в меньшую. Разница 2052, если * 5=10125 а это уже не моя цифра по НДС. Пороюсь может найду еще ошибку. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Пт Мар 12, 2010 19:32:56
|
|
|
Извините, но это не я сказала, Мoslem в 25 топике. Я просто не правильно скопировала. ее сообщение. Но я сделала так, как она сказала. Времени нет искать ошибки. Сдам годовой, потом разберусь. А то еще надо по четырем фирмам годовой собрать, а время идет. Извините, что ввела вас в заблуждение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Пт Мар 12, 2010 19:41:02
|
|
|
Svetlana Gor Да , я извиняюсь.
ОляА Когда проведете все доки КПН (я думаю) будет правильный , т.к. метод "пропорциональный".
Далее проверяйте свою 100.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#52 Пт Мар 12, 2010 21:34:42
|
|
|
ОляА
Ну мы же про КПН говорили в части НДС ? С НДС получилось?
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Ушел до понедельника.Всем удачи.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Пт Мар 12, 2010 21:59:55
|
Сообщить модератору
|
|
Я вообще не могу ни чего понять.
С НДС получилось, но когда перепроверяю оборотку с калькулятором, КПН не сходиться:
Доходы (сч.6000 (67 142 421,93) + сч. 6200(63 864,25)=67 206 286,18
Расходы сч.7000 (27 944 728,49) + сч. 7100 (31 279 504)+сч.7210(5476711,89)+сч.7400 (46784,97)=64 747 729,35
Далее: доходы-расходы=67 206 286,18-64 747 729,35=2 458 556,83
Считаем КПН: 2 458 556,83+амортизация по БУ (67 111,71) минус амортизация по НУ (145 013) =2 380 655,54*20%=476131 КПН
А у меня по оборотке КПН 474106,
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Более развернутая
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Чт Мар 18, 2010 11:42:41
|
|
|
| alex_sedov говорит: |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=315700#315700
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему при закрытии месяца "Зачет НДС к возмещению" появляется помимо проводки Дт3130 Кт 1420 еще и Дт 7210 Кт 1420 Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к вычету.
Налоговый период по НДС - Месяц. Релиз 1.5.14.9. Спасибо!! |
Скажите пожалуйста, может ли данная проводка - Дт 7210 Кт 1420 Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к вычету. формироваться если была реализация "Без НДС". Когда в настройках "Без НДС" ставишь галочку освобожденный оборот, то формируется, если убираешь зачет проходит нормально.
Спасибо!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Чт Мар 18, 2010 12:08:01
|
|
|
Если у вас метод учёта НДС - пропорциональный, то всё верно. В зачёт берётся только процент от общего зачёта НДС, соответствующей вашему проценту реализации с НДС от общего оборота. Ну, например, весь объём реализации - 100%, из него 97% с НДС и 3% без НДС. Значит и из всего зачёта НДС можно взять только 97%, остальные идут на вычет по КПН, как НДС не принятый к зачёту. Надеюсь понятно выразилась.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Чт Мар 18, 2010 13:45:48
|
|
|
| Laky говорит: |
|
Если у вас метод учёта НДС - пропорциональный, то всё верно. В зачёт берётся только процент от общего зачёта НДС, соответствующей вашему проценту реализации с НДС от общего оборота. Ну, например, весь объём реализации - 100%, из него 97% с НДС и 3% без НДС. Значит и из всего зачёта НДС можно взять только 97%, остальные идут на вычет по КПН, как НДС не принятый к зачёту. Надеюсь понятно выразилась. |
Объем реализации анализировать за квартал? (если у меня период по НДС - квартал) Т.е в момент закрытия месяца по зачету по НДС, если я правильно понял, то если я плательщик НДС, и моя реализация составила 1000000 из них 250000 без НДС; в зачет предположим НДС у меня - 25000; Это значит, что 75% от 25000 я могу взять в зачет, а 25% от 25000 идут на расходы по КНП и не берутся в зачет. Правильно?
А какая ст. НК об этом говорит? Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Чт Мар 18, 2010 13:47:39
|
|
|
Правильно. Статью не помню, сейчас посмотрю
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
ст. 260
Добавлено спустя 52 секунды:
и 261
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Чт Мар 18, 2010 16:36:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Конкретнее, пожалуйста, что вас дальше интересует? Поставили на приход по последней колоке стоимость с НДС не выделяя НДС отдельной проводкой и всё. Обязательств по НДС не возникает, как и зачётов. Вообще у вас не должно быть оборотов по НДС, раз вы неплательщик. Дальше работаете с этой стоимостью как обычно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#65 Вт Июл 20, 2010 15:12:27
|
|
|
Добрый день всем! Прочитала ветку, у меня таже ситуация, при закрытии периода (2 кв)остаются сальдо на счетах 1420 и 3130, хотя в 1 кв НДС весь пошел в зачет и сальдо только на сч 1420, и во 2 кв должно быть также. Может это из за того, что я провела задним числом поступления ТМЗ, но и закрытие перепровела!? Не подсакжите в чем может быть причина? У меня стоит 1.5.17.8 версия. С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Вт Июл 20, 2010 15:21:38
|
|
|
| Асема говорит: |
|
Добрый день всем! Прочитала ветку, у меня таже ситуация, при закрытии периода (2 кв)остаются сальдо на счетах 1420 и 3130, хотя в 1 кв НДС весь пошел в зачет и сальдо только на сч 1420, и во 2 кв должно быть также. Может это из за того, что я провела задним числом поступления ТМЗ, но и закрытие перепровела!? Не подсакжите в чем может быть причина? У меня стоит 1.5.17.8 версия. С ув. |
Скорее всего Вам следует перебить время проведения на более раний чем закрытие периода, т.е тот документ что Вы провели задним числом поступления ТМЗ, поставить время проведения 23 20 а закрытие 23.55 тогда должно закрыться
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#67 Вт Июл 20, 2010 15:24:53
|
|
|
проверьте время создания документа "закрытие месяца". не раньше ли оно времени создания,и соответственно, проведения "поступления ТМЗ"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Пн Окт 18, 2010 11:58:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Delya
Не рекомендую делать закрытие помесячно. может боком выйти при сведении баланса.
| Delya говорит: |
|
Могу ли я, по оборотно-сальдовой ведомости от сальдо счета 3130 отнять сальдо счета 1420. Полученную сумму НДС оплатить |
лучше так
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Пн Окт 18, 2010 12:03:29
|
|
|
Просто, если будете делать закрытие периода один раз в год, то каждый квартал надо высчитывать на калькуляторе разницу. Если у вас по каким-то причинам не ложится закрытие периода автоматически, можете свернуть эти зачёты ручной операцией (чтоб видеть, что зачлось и не мешалось при определении суммы к уплате в следующем квартале). Хотя спецы 1С и не рекомендуют использовать ручные операции, но иногда ими просто быстрее и удобнее, чем "докапываться до истины".
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Можно не делать все операции закрытия периода ежемесячно - там же крыжи есть. Я, например, ежемесячно в закрытии периода ставлю только крыжи "начислять амортизацию" и "списание расходов будущих периодов", в последний месяц квартала добавляю крыж "зачет НДС" и только в конце года добавляю остальные крыжи.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#78 Пн Окт 18, 2010 12:14:05
|
|
|
Закрытие периода- это очень удобная операция, которая по максимуму исключает возможность ошибок. А в расчете себестоимости готовой продукции вообще незаменима. Надо просто найти причину, по которой закрытие периода вас не устраивает, проверьте проводки которые делает программа при закрытии периода . Вручную долго и придется все считать на калькуляторе. Поэтому я считаю, что закрытие периода надо делать каждый месяц.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#79 Пн Окт 18, 2010 15:46:37
|
Сообщить модератору
|
|
| @SOVA@ говорит: |
|
Не рекомендую делать закрытие помесячно. может боком выйти при сведении баланса. |
Утро? Кофе кончилось?
| Laky говорит: |
|
Хотя спецы 1С и не рекомендуют использовать ручные операции, но иногда ими просто быстрее и удобнее, чем "докапываться до истины". |
Да чтож за такое-то.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Asemgul
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#81 Ср Янв 05, 2011 15:02:51
|
|
|
попробуйте закрыть по квартально и в каком квартале вышло красным, те по месяцам и сразу найдете ошибку
у меня тоже такое было из-за %-в НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Asemgul
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#83 Ср Янв 05, 2011 15:19:39
|
|
|
а в каком именно квартале висит красным, тами надо искать.
проверьте время создания документа "закрытие месяца". не раньше ли оно времени создания,и соответственно, проведения "поступления ТМЗ"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Asemgul
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#85 Ср Янв 05, 2011 15:28:46
|
|
|
| Asemgul говорит: |
|
закрытие идет ежеквартально, ндс выходит к уплате, но насколько я знаю должно было бы висеть на 3130, а у меня висит красным и с минусом на сч 1420, не могу понять причину |
а теперь ясно, я совсем не поняла вопроса, у вас наверное 1С8, там галочку проверьте по налогам. И попобуйте, если только в последнем квартале вышла красным, то по месяцам закройте НДС и там сразу увидите. У меня 1С7, а на 1С8 работала уже не помню где и какие галочки
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
если восьмерка, то в ручную не стоит, легче не ленится а по месяцам закрыть, и время поставьте не конес рабочего дня а где-то 23:55 так, еще попробуйте удалите закрытие и еще раз проводите и так может получится. Помню я тоже долго мучилась когда то, но все таки нашла причину, просто изменила время и все.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Asemgul
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#87 Ср Янв 05, 2011 15:37:20
|
|
|
тогда попробуем поставить галочку "Зачет авансовых платежей по налогам". Вообще за последний квартал по месяцам попробовала закрыть, обычно этот метод сразу помогает.
Добавлено спустя 54 секунды:
ну если и это не поможет, то отправляйте архивом мне, проверю и попробую исправить.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
| Asemgul говорит: |
1 меня 1С7/7, время поменяла, ничего не помогает  |
можно еще в закрытии снять галочку и закрыть в ручную.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Asemgul
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#89 Ср Янв 05, 2011 15:57:11
|
|
|
через конфигуратор, сохранить данные и указать место куда его сохранить и отправьте мне, внизу есть "названия файла" и прикрепите туда, или отправьте мне на почту, если это разрешается на форуме gulmira-ib@yandex.ru
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Asemgul
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
