| Баланс
|
|
|
|
#51 Вт Дек 23, 2008 15:39:06
|
|
|
ну в этом году у нас убытки и я ток пологаю что кпн будет сумма с того года начисленная которую мы платили в этом году,я не права?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
 ура баланс иде ошибка была в том что переплвченные нам суммы надо было поставить на счет3510-авансы полученные,век живи-век учись!! Но на начало все равно не идет по той же проблеме,но все равно спасибо всем за помощь!!!!!! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Вт Дек 23, 2008 15:42:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Задолженность по дебету с минусом - это работнику должны, а не работник предприятию. Т.е. у *МАКС* перерасход. Так и надо вносить на начало года как перерасход, только не на 1251 с минусом, а на 3396 по кредиту с плюсом. И все должно быть видно что предприятие должно работнику N сумму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Вт Дек 23, 2008 15:49:42 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Что-то не будет сходится, но не так чтобы не сходился баланс. Что-то что раньше было по счетам в Активах баланса красным сальдо(что само по себе неправильно/некорректно) - теперь сидит как положено черным сальдо на счетах в Пассиве баланса.
Это правила внесения изменений в балансе при обнаружении ошибок или некорректных отражений.
Например задолженность подотчетнику по перерасходу висела раньше у Вас по Дт красным т.е. в "Активе" баланса, а теперь должна быть как следует по сч.3396 по кредиту черным (ввод остатка Дт000 - Кт3396) т.е. в "Пассиве" баланса.
Всё таки пересмотрите остатки по старой 1с по каждому счету и остатки по новой 1с, скрыжте данные.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Вт Дек 23, 2008 15:52:47
|
|
|
Когда вы закрываете год. Вы считаете сначала все налоги, кроме КПН, потом делаете годовой, т.е. Декларацию по КПН. И сумму КПН получившуюся по Декларации начисляете в 1С 31.12.NN. Далее закрытие периода и баланс. Я делаю так.
Получается вы в Декларации сначала заполняете все доходы и расходы. Считаете КПН, потом начисляете его в 1С и только потом заполняете в Декларации оставшиеся формы, которые уже не повлияют на фин. результат. Это и баланс, и отчет о движении денег, и отчет о прибылях и убытках, и пр.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Что-то у меня сумбурный ответ получился 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Вт Дек 23, 2008 15:56:47
|
|
|
'Елена Т'- спасибо вам,вы все так хорошо знаете проводки,что куда сажать,хотела бы я так в них разбираться,без помощи "баланса"так бы и не нашла ошибку,еще раз всем СПАСИБО!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Вт Дек 23, 2008 15:58:47
|
|
|
"Рвёт" следующее:
до "закрытия" в балансе Активы 2 069 200,00; Пассивы 2 069 200,00
после "закрытия" Активы 2 069 200,00; Пассивы 2232702,00.
В пассивах появляется "отложенные налоговые обязательства" 163502,00 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Вт Дек 23, 2008 16:42:40
|
Сообщить модератору
|
|
Marion
Я вам писал алгоритм "отложенные налоговые обязательства" , посмотрите проводки Закрытие месяца у вас должна быть проводка 7710-4310 сумма 163502,00 "отложенные налоговые обязательства", эта проводка не может нарушить баланс, она корректная 7710 - актив 4310 - пассив
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#58 Вт Дек 23, 2008 16:54:41
|
|
|
Cosmo, спасибо за терпение. Проводку я посмотрела, она действительна такая. Естественно, если в закрытии месяца я убираю эту галку про обязательства, никаких проводок не формируется, в балансе актив=пассив. Ставлю галку, есть проводка Дт 7710-Кт4310. В балансе актив>пассив. Просто незнаю где искать... А что такое реформация баланса? Для чего нужна, когда ставить? Не обижайтесь. Знаний не хватает, рядом кроме "Баланса" спросить некого :kill:
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Чудеса в решете! Всё сошлось: незнаю из-за чего. Может надо, чтобы после "закрытия" никаких больше операций не стояло? У меня было "закрытие 31.12.2007 23:59:59" и после него еще документы тем же числом и тем же временем, я поменяла у других доков время, еще раз провела "закрытия" и всё сошлось! Всем спасибо за отклики!!! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Вт Дек 23, 2008 17:30:42
|
Сообщить модератору
|
|
Marion
Поздравляю вас! Конечно после закрытия никаких операций! Если не жалко нажмите кнопку спасибо у меня под аватарой.
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
Реформация баланса - завершающая операция бухгалтерского и налогового учета текущего года. Проводка 5610 - 5510.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
