| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Баланс |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Женя бух |
| Добавлено: | #51 Пн Дек 15, 2008 18:17:43 |
| Заголовок сообщения: | Баланс |
Всем привет помагите мне пожалуйста мне надо баланс сделоть как его делоть раскажити пожалуйста кто его делал |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #52 Вт Дек 16, 2008 22:33:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Попробуйте начать с отчетов в 1С, там в регламентированных есть баланс, распечатайте его и проанилизируйте правильность, если данные в 1С заносились правильно и корректно, то баланс должен быть правильным. А вообще что значит
|
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #53 Чт Дек 18, 2008 15:13:36 |
| Заголовок сообщения: | |
здравствуйте уважаемые прфи,скажите а если баланс не идет -с чем это может быть связано,и как это можно исправить? |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #54 Чт Дек 18, 2008 15:15:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если баланс не идет в 1С, то в первую очередь обратите внимание на операции введенные вручную и бухгалтерские справки, возможно там некорректные проводки. |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #55 Чт Дек 18, 2008 15:19:35 |
| Заголовок сообщения: | |
операциями вручную я не пользуюсь,а через бух справку я првожу (у нас кредит и проценты по кредиту я там провожу 7211-4030)-ежемесечно,и еще пеню я там провожу 7212-3130-ну и все,как думаете что то из этого не верно? :oops: |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #56 Чт Дек 18, 2008 15:28:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Если баланс "не идёт", то где-то ошибка, а если "идёт" - то две ошибки.... |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #57 Чт Дек 18, 2008 15:31:24 |
| Заголовок сообщения: | |
не совсем понело что вы имеете ввиду,на счет две ошибки,ну хоть подскажите где ошибку искать и как исправить,про бух. справку я писала выше, в ней все верно??просто я понятия не имею гдг што искать и как исповить? не разу не сталкивалась :oops: |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #58 Чт Дек 18, 2008 15:41:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
*МАКС*
Обратите внимание в оборотно-сальдовой ведомости на равенство актива и пассива на начало года.Возможно, при переносе остатков с прошлого года, допушены ошибки. С ув. |
|||
| Автор: | Одуванчик |
| Добавлено: | #59 Чт Дек 18, 2008 15:45:38 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="Мара"]Если баланс "не идёт", то где-то ошибка, а если "идёт" - то две ошибки....[/quote] :D Можно это записать в фразы наверху... |
|
| Автор: | Jenechka |
| Добавлено: | #60 Чт Дек 18, 2008 15:51:20 |
| Заголовок сообщения: | |
МАКС Посмотрите оборотно-сальдовую ведомость по 00 счету, в балансе он его не указывает..у меня как из-за него не шло.... |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #61 Чт Дек 18, 2008 15:54:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А мне не совсем понятна проводка
Может я чего-то не пойму? :oops: Вы взяли кредит? Я с кредитами никогда не сталкивалась, но мне эта проводка совсем не понятна. Почему Вы 4030 относите на расходы? 4030 в кредите это ведь поступление денег. 4030 в дебите это возврат, разве нет? |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #62 Чт Дек 18, 2008 16:00:02 |
| Заголовок сообщения: | |
я вместе с этим счетом 4030 выбираю банк в котором взяла кредит (а в банке где субконто договора я забили две позиции 1)договор №111-, и 2)проценты по займу вот во вторую позицию я и выбираю в бух справке со счетом 4030 'Jenechka'-мне очент неловко но я понела что вы имеете в виде ркскажите пожробнее пожалуйста,я проверила остатки все иде как надо,а баланс не идет :x Добавлено спустя 18 минут 9 секунд: подскажите пожалуйста-у меня в балансе за прошлый год висит сумму с минусом на-прочии краткосрочные активы-а при переносе остатков она на счетк 1251? в балансе у меня нету этой суммы в прочих краткосрочных обязательствах-что делать на какой счет исправить 1251 чтоб все село как надо? |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #63 Чт Дек 18, 2008 16:19:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
*МАКС* или у Вас какой-то свой план счетов или я что-то совсем не понимаю. Я бы проценты начислила так 7211/7310, оплата процентов 7310/1030. А вот это
|
|||
| Автор: | Jenechka |
| Добавлено: | #64 Чт Дек 18, 2008 16:30:26 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* АУ меня пполучилась вот такая ситуация: с 1 январ 2008 года нужно бло вести учет для ИП на Упрощенке по НСФО №1, т.е. все расходы и дроходы собирать, чтоб сотавить нормальный баланс внесла все остатки через счет 00. Разничу по счету кинула на Неоплаченный капитал..(мож это и не совсем правильно не знала куда его деть) потом делала всякие корректироки ы вышло счто с-до 00 счета поменялось и из-за этого баланс не шел.т.к. счет 00 не отображеться в балансе.. не знаю правильно или нет обясняю ...но в общем как-то так получлось. Добавлено спустя 14 секунд: *МАКС* АУ меня пполучилась вот такая ситуация: с 1 январ 2008 года нужно бло вести учет для ИП на Упрощенке по НСФО №1, т.е. все расходы и дроходы собирать, чтоб сотавить нормальный баланс внесла все остатки через счет 00. Разничу по счету кинула на Неоплаченный капитал..(мож это и не совсем правильно не знала куда его деть) потом делала всякие корректироки ы вышло счто с-до 00 счета поменялось и из-за этого баланс не шел.т.к. счет 00 не отображеться в балансе.. не знаю правильно или нет обясняю ...но в общем как-то так получлось. |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #65 Чт Дек 18, 2008 16:30:51 |
| Заголовок сообщения: | |
ндс тут не причем это я прстонаписала все операции проводимые через бух справку,начисление процентов и пеня по ндс начислена через бух справку? я до этой работы работала в бухгалтерской компании там глав бух сильный это она так делала 7111-4030-я и не сомневалась ни когда в ее знании бухгадтерии,теперь я вообще не знаю :%): опять голова болеть будет,да еще и конц года и баланс не идет- :%): все суппер |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #66 Чт Дек 18, 2008 16:57:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Ой, я совсем сама запуталась, два расхода вместе поставила :%): Скорее так 7310/3310 начисление процентов, 3310/1030 оплата. esiphi помогите с проводками :Rose: |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #67 Чт Дек 18, 2008 17:05:22 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста при переносе остатков я со счета333,1-посадила на счет 1610(после этого баланс пошел) а потом сделела рко закрыла эту сумму-скажите так можно делать ,пожалуйста?????????????? |
|
| Автор: | saja |
| Добавлено: | #68 Чт Дек 18, 2008 17:07:11 |
| Заголовок сообщения: | |
7310/3380 на сумму начисленных процентов, если краткосрочн. 3380/3310 или 1030 на сумму оплаты |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #69 Чт Дек 18, 2008 17:14:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Если остаток на 333.1 был дебетовым, то Вы его переносите на 1251. |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #70 Чт Дек 18, 2008 17:27:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Если остаток на 333.1 был дебетовым, то Вы его переносите на 1251.-у меня остатки так и перенеслись,просто когда я формирую баланс он не идет а когда эту сумму(она красная с минусом)я в остатках с 1251 меняю на 1610-баланс на начало идет? :crazy: |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #71 Чт Дек 18, 2008 17:37:29 |
| Заголовок сообщения: | |
На конец 2007 года остаток на счете 333.1 тоже был красный с минусом? Или перенеслось не правильно? Если на конец 2007 года остаток был кредитовым (красный с минусом), то Вам нужно по-хорошему, полностью проверить счет 333.1 и долг перед сотрудником перекинуть на счет 682, чтобы красноты не было. Или хотя бы на конец отчетной даты, т.е. 31.12.07. А в 2008 году остаток внести как 00/3396. А если краснота появилась только в 2008 году, значит не правильно внесли остаток, надо было 1251/00 |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #72 Чт Дек 18, 2008 17:56:11 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо за помощь *САМ*-а на счет процентоа за креди вы считаете это не правильно я делала,тут много мнений было я так и не понла как правильно это нужно отразить в 1с через какую программу,через бух справку можно?-только ддругие счета ?? |
|
| Автор: | baknar | ||
| Добавлено: | #73 Чт Дек 18, 2008 18:15:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Долг по авансовым отчетам
Вот так правильно. А по процентам за кредит Начисление процентов 7310-3380, по старому плану счетов 831-684. Я вообще-то сразу отношу с расчетного счета на 7310 |
|||
| Автор: | Cosmo |
| Добавлено: | #74 Чт Дек 18, 2008 18:34:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Если учет введете в 1С, то вы можете скинуть Вашу базу данных для анализа на адрес cosmo2001@rambler.ru конфиденциальность гарантирую. |
|
| Автор: | АННА | ||
| Добавлено: | #75 Чт Дек 18, 2008 19:40:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сделайте "закрытие периода" - ну допустим квартал, и после сформируйте в 1С баланс (за этот же период) - должно все пойти. |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #76 Чт Дек 18, 2008 20:15:36 |
| Заголовок сообщения: | |
последний вопрос-я правильно понела на счет процентов за кредит их сразу с расчетного счета(т.е когода выписку вносишь)сажать на счет7310? и все так все и оставить они сами на затраты сядут их потом на 7211 не надо будет сажать?? А сам кредит на какие счета надо сажать?? :cry: |
|
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #77 Пт Дек 19, 2008 00:13:03 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* Я по кредитам начисление процентов делаю бух. справками проводки будут такие: 1030 - 4010 получили кредит (проводка через выписку банка) 7310 - 3380 начислили проценты (в бух. справке) 3380 - 1030 погасили проценты (выписка банка) 4010 - 1030 погасили основной долг (часть долга) (выписка банка) :) Добавлено спустя 36 секунд: *МАКС* Я по кредитам начисление процентов делаю бух. справками проводки будут такие: 1030 - 4010 получили кредит (проводка через выписку банка) 7310 - 3380 начислили проценты (в бух. справке) 3380 - 1030 погасили проценты (выписка банка) 4010 - 1030 погасили основной долг (часть долга) (выписка банка) :) Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Извините за повтор, что-то все тормозит :( |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #78 Пт Дек 19, 2008 08:15:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
*САМ*
Предлагаю следующую корреспонденцию счетов при начислении вознаграждения(%) банку: 1.Дт 7310-Кт 3380(4160)-100 у.е.(Начисление). 2.Дт 5510-Кт 7310 -100 у.е.(Перенос на убытки-закрытие периода). Дт 5610-Кт 5510 -100 у.е. 3.Дт 3380(4160)-Кт 1030- 100 у.е.(оплата ). С ув. |
|||
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #79 Пт Дек 19, 2008 12:55:35 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi Скажите, пожалуйста, а эта проводка начисление 7310 - 3380 обязательна? Я, например, с выписки проценты за кредит отношу на 7310, т.е. без начисления. Как вы считаете, так можно? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #80 Пт Дек 19, 2008 13:09:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
baknar
Считаю,что она необходима т.к.Вы видите и контролируете в балансе движение по начислению и оплате вознаграждения.Это типовая корреспонденция счетов. С ув. |
|||
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #81 Пт Дек 19, 2008 13:54:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Ее проводить вручную? Да, вообще-то надо начислять, потому что в 100- ке есть форма по по начисленным вознаграждениям по банковским займам |
|
| Автор: | Jenechka |
| Добавлено: | #82 Пт Дек 19, 2008 13:57:19 |
| Заголовок сообщения: | |
baknar Мало того что нужно самостоятельно начислить проценты по вознаграждениям (сформировать проводки), я еще проверяю начисление этого вознарадения врусную и по мере оплаты % заполняю екселевский файл, может это и не обязательно. но зато я уверена что проценты правильно начислены.. :crazy: |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #83 Пт Дек 19, 2008 14:04:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
baknar
Мне так удобно и надежно. С ув. |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #84 Пн Дек 22, 2008 17:33:41 |
| Заголовок сообщения: | |
по кредитам начисление процентов делаю бух. справками проводки будут такие: 1030 - 4010 получили кредит (проводка через выписку банка) 7310 - 3380 начислили проценты (в бух. справке) 3380 - 1030 погасили проценты (выписка банка) 4010 - 1030 погасили основной долг (часть долга) (выписка банка) ---я так все и сделала,все сходится,единственное хотела спрсить,скажите пожалуйста а проценты по кредиту в бух справке обязательно надо на счет 7310-3380-нельзя вместо 7310-7211???скажите плиззз |
|
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #85 Пн Дек 22, 2008 18:07:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Я думаю, что в этом году вы можете оставить расходы по вознаграждениям на 7211, а уже в следующем начать использовать счет 7310. Ведь он так и называется "Расходы по вознаграждениям". Но это только мое личное мнение. Я бы сделала так. :) Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: Еще хочу добавить, что проценты надо начислять обязательно (7310-3380 или 7211 - 3380). У меня были ситуации когда по графику погашения кредита стоит одна сумма, а по выписке банка прошла другая. Потом они правда скорректировали в следующем месяце, но факт был. Поэтому начисляйте по графику погашения, а закрывайте 3380 (оплачивайте) в выписке банка. |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #86 Пн Дек 22, 2008 18:15:55 |
| Заголовок сообщения: | |
'Kitten_l'- спасибо Вам,вы мне помогли,прямо камень с души упал!!!!!!!!!! :Rose: |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #87 Вт Дек 23, 2008 11:48:46 |
| Заголовок сообщения: | |
по кредитам начисление процентов делаю бух. справками проводки будут такие: 7310 - 3380 начислили проценты (в бух. справке) 3380 - 1030 погасили проценты (выписка банка) ----Здравствуйте бухгалтера,скажите пожалуйста когда я начислила проценты через бух справку 7310-3380 у меня в оборотке сумма этого процента висит на счете 7310 на конец периода,так и должно быть или после закрытия периода все закроется, подскажите? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #88 Вт Дек 23, 2008 11:55:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
*МАКС*
Да. 1.Дт 5510-Кт 7310. 2.Дт 5610-Кт 5510. С ув. |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #89 Вт Дек 23, 2008 11:58:41 |
| Заголовок сообщения: | |
'esiphi'- Спасибо большое,за помощь!! :Rose: Добавлено спустя 15 минут 43 секунды: Ситуация такая-На конец 2007 года остаток на счете 333.1 был красный с минусом-при переносе остатков у меня получилось так 1251-00(сумма тоже с минусом)-я пыталась по другому перенести остатки 00-3396 после чего эта сумма попадает на счет 1251 и деоаю с 1251рко в кассу и сумма вроде исчезла но баланс не идет. Скажите в чем ошибка,не пойму,голова уже болит :%): может проводки не те подскажите? |
|
| Автор: | Даря |
| Добавлено: | #90 Вт Дек 23, 2008 12:26:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Дт 00 Кт 1251 сумма со знаком минус |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #91 Вт Дек 23, 2008 12:30:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
*МАКС*
Обратите внимание при переносе остатков ,по Дт или Кт числится задолженность по сч.333.1.Возможно в этом причина ошибки. С ув. |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #92 Вт Дек 23, 2008 12:34:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Дт 00 Кт 1251 сумма со знаком минус - я сделала как вы сказали и теперь эта сумма висит на 1251 без минуса,теперь надо рко на 1251 сделать ? :oops: Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: нет все верно сумма на 333,1-по дт красная с минусом,вот я ее и перенесла 1251-00 с минусрм и баланс на начало не идет! |
|
| Автор: | Даря |
| Добавлено: | #93 Вт Дек 23, 2008 12:42:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот у вас было на 31/12/07 Дт ____ Кт 333 -100 (условно) Переносите также Дт 00 Кт 1251 -100. По проводке получается, что работник должен предприятию. Еслы вы делаете выдачу Дт 1251 Кт касса/расч.счет, то увеличиваете его задолженность перед предприятием. |
|
| Автор: | Marion |
| Добавлено: | #94 Вт Дек 23, 2008 12:44:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи! Подскажите, плиз, чего надо сделать в такой ситуации: в 1С: 8.1 до Закрытия месяца - Расчеты по налогу на прибыль баланс "идёт", после проведения этого документа с галкой на "Отложенные налоговые активы и обязательства", его начинает "рвать" в пассивах на сумму, рассчитанную при закрытии. Как исправить? Не ставить галку или какие-то ещё проводки нужны? :oops: |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #95 Вт Дек 23, 2008 12:49:43 |
| Заголовок сообщения: | |
'Даря' СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!! :Rose: Дт 00 Кт 1251 -100. потом я сделала пко на 100,и деньги оказались в кассе счет 1251 исчез,врде все сходится только ьаланс опять ни на начало ни на конц не идет,может попробовать закрытие периода сделать,а там не подскажите какие галочки нажать нужно? :oops: |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #96 Вт Дек 23, 2008 13:14:21 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Смысл в том что Вы неправильно перенесли остатки на начало года, у Вас не сходится из-за остатка на счете 000, п идее при переносе остатков сальдо по сч.000 не должно быть. Если же есть - значит неправильно перенесли, есть ошибки. Проверьте еще раз операцию по переносу. Распечатайет ОСВ в старой 1с и в новой 1с и найдите разницу. Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Это всё должно быть правильно так как соответствует НСФО-2 раздел 28! Что для Вас -"рвет"? Ведь баланс сходится! |
|||||
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #97 Вт Дек 23, 2008 15:18:49 |
| Заголовок сообщения: | |
МАКС А вы каким числом забивали остатки на начало? Надо последним числом предыдущего года. Иначе у вас на счете 00 будут висеть суммы и из-за них баланс не пойдет. Добавлено спустя 3 минуты: А оборотно-сальдовая ведомость идет? Распечатайте ее и вручную сверьте где ошибка. |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #98 Вт Дек 23, 2008 15:26:42 |
| Заголовок сообщения: | |
остатки на доту 31.12.2007г-оборотка идет,за период,на конец все сходится,оборотка стого годатоже идет,единственное что не идет в балансе на начало-сумма с того года висела на 333.1(дт)красная с минусом-и в балансе она была в строкепрочие краткосрочные активы,а сейчас я формирую баланс у меня в разделе активы этой суммы как раз нету,и на эту сумму и не идет баланс.На конец тоже не идет-скажите а как правильно делать сначало начислить кпн7710-3110,потом расчет налогов,потом закрытие периода?это верно???? |
|
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #99 Вт Дек 23, 2008 15:30:57 |
| Заголовок сообщения: | |
А вы уже посчитали КПН? |
|
| Автор: | Бота Казангаповна |
| Добавлено: | #100 Вт Дек 23, 2008 15:35:36 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* Зайдите через журналы в операции введенные в ручную и поставьте дату 31.12.2007год и исправьте ошибку предыдущую на 1251, если она красная то дебетовая значит задолженность за работником. И почему? |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #101 Вт Дек 23, 2008 15:39:06 |
| Заголовок сообщения: | |
ну в этом году у нас убытки и я ток пологаю что кпн будет сумма с того года начисленная которую мы платили в этом году,я не права? Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: :Yahoo!: ура баланс иде ошибка была в том что переплвченные нам суммы надо было поставить на счет3510-авансы полученные,век живи-век учись!! Но на начало все равно не идет по той же проблеме,но все равно спасибо всем за помощь!!!!!! :Rose: |
|
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #102 Вт Дек 23, 2008 15:42:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Задолженность по дебету с минусом - это работнику должны, а не работник предприятию. Т.е. у *МАКС* перерасход. Так и надо вносить на начало года как перерасход, только не на 1251 с минусом, а на 3396 по кредиту с плюсом. И все должно быть видно что предприятие должно работнику N сумму. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #103 Вт Дек 23, 2008 15:49:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Что-то не будет сходится, но не так чтобы не сходился баланс. Что-то что раньше было по счетам в Активах баланса красным сальдо(что само по себе неправильно/некорректно) - теперь сидит как положено черным сальдо на счетах в Пассиве баланса. Это правила внесения изменений в балансе при обнаружении ошибок или некорректных отражений. Например задолженность подотчетнику по перерасходу висела раньше у Вас по Дт красным т.е. в "Активе" баланса, а теперь должна быть как следует по сч.3396 по кредиту черным (ввод остатка Дт000 - Кт3396) т.е. в "Пассиве" баланса. Всё таки пересмотрите остатки по старой 1с по каждому счету и остатки по новой 1с, скрыжте данные. |
|
| Автор: | Kitten |
| Добавлено: | #104 Вт Дек 23, 2008 15:52:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Когда вы закрываете год. Вы считаете сначала все налоги, кроме КПН, потом делаете годовой, т.е. Декларацию по КПН. И сумму КПН получившуюся по Декларации начисляете в 1С 31.12.NN. Далее закрытие периода и баланс. Я делаю так. Получается вы в Декларации сначала заполняете все доходы и расходы. Считаете КПН, потом начисляете его в 1С и только потом заполняете в Декларации оставшиеся формы, которые уже не повлияют на фин. результат. Это и баланс, и отчет о движении денег, и отчет о прибылях и убытках, и пр. Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Что-то у меня сумбурный ответ получился :( |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #105 Вт Дек 23, 2008 15:56:47 |
| Заголовок сообщения: | |
'Елена Т'- спасибо вам,вы все так хорошо знаете проводки,что куда сажать,хотела бы я так в них разбираться,без помощи "баланса"так бы и не нашла ошибку,еще раз всем СПАСИБО! :Rose: |
|
| Автор: | Marion |
| Добавлено: | #106 Вт Дек 23, 2008 15:58:47 |
| Заголовок сообщения: | |
"Рвёт" следующее: до "закрытия" в балансе Активы 2 069 200,00; Пассивы 2 069 200,00 после "закрытия" Активы 2 069 200,00; Пассивы 2232702,00. В пассивах появляется "отложенные налоговые обязательства" 163502,00 :%): |
|
| Автор: | Cosmo |
| Добавлено: | #107 Вт Дек 23, 2008 16:42:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Marion Я вам писал алгоритм "отложенные налоговые обязательства" , посмотрите проводки Закрытие месяца у вас должна быть проводка 7710-4310 сумма 163502,00 "отложенные налоговые обязательства", эта проводка не может нарушить баланс, она корректная 7710 - актив 4310 - пассив |
|
| Автор: | Marion |
| Добавлено: | #108 Вт Дек 23, 2008 16:54:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Cosmo, спасибо за терпение. Проводку я посмотрела, она действительна такая. Естественно, если в закрытии месяца я убираю эту галку про обязательства, никаких проводок не формируется, в балансе актив=пассив. Ставлю галку, есть проводка Дт 7710-Кт4310. В балансе актив>пассив. Просто незнаю где искать... А что такое реформация баланса? Для чего нужна, когда ставить? :( Не обижайтесь. Знаний не хватает, рядом кроме "Баланса" спросить некого :kill: Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды: Чудеса в решете! Всё сошлось: незнаю из-за чего. Может надо, чтобы после "закрытия" никаких больше операций не стояло? У меня было "закрытие 31.12.2007 23:59:59" и после него еще документы тем же числом и тем же временем, я поменяла у других доков время, еще раз провела "закрытия" и всё сошлось! Всем спасибо за отклики!!! :camomile: |
|
| Автор: | Cosmo |
| Добавлено: | #109 Вт Дек 23, 2008 17:30:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Marion Поздравляю вас! Конечно после закрытия никаких операций! Если не жалко нажмите кнопку спасибо у меня под аватарой. Добавлено спустя 16 минут 35 секунд: Реформация баланса - завершающая операция бухгалтерского и налогового учета текущего года. Проводка 5610 - 5510. |
|