| Как оформить предоплату на р/с и последующую отгрузку частями
|
|
|
|
#1 Пт Окт 24, 2008 09:56:47
|
|
|
Вопрос бухгалтерам. Скажите, пожалуйста, как это правильно делается. Клиент хочет сделать предоплату по безналу, например на сумму 100 тысяч. Затем в магазине выбирать товар на эту сумму в течение месяца. Правильно ли будет выбить ему чек и выписать счет-фактуру на всю сумму, или постепенно выбивать чеки и выписывать счета фактуры тоже постепенно? Или как это грамотно оформить?
Тему называйте в соответствии с конкретной ситуацией. Что это еще за "вопрос бухгалтерам"? Правил не читали? = Elis
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Окт 24, 2008 10:02:51
|
|
|
| Swmir говорит: |
|
Скажите, пожалуйста, как это правильно делается. Клиент хочет сделать предоплату по безналу, например на сумму 100 тысяч. Затем в магазине выбирать товар на эту сумму в течение месяца. Правильно ли будет выбить ему чек и выписать счет-фактуру на всю сумму, или постепенно выбивать чеки и выписывать счета фактуры тоже постепенно? |
Раз клиент хочет сделать оплату по безналу, то никаких чеков пробивать не нужно. Эти деньги будут на вашем р/сч. А накладные и счет-фактуры придется делать на каждое приобретение товара, их будет несколько.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Окт 24, 2008 10:04:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Swmir говорит: |
|
Вопрос бухгалтерам. Скажите, пожалуйста, как это правильно делается. Клиент хочет сделать предоплату по безналу, например на сумму 100 тысяч. Затем в магазине выбирать товар на эту сумму в течение месяца. Правильно ли будет выбить ему чек и выписать счет-фактуру на всю сумму, или постепенно выбивать чеки и выписывать счета фактуры тоже постепенно? Или как это грамотно оформить? |
Неправильно. Если клиент оплатил сумму по-безналу, то ставите ее как предоплату за товар и выдаете накладные на отгрузку товара по мере приобретения товара, а вот сч/ф можете выписывать на каждую накладную, а можете одну на все отгргрузки в итоге.
Если покупатель принес деньги налом, то чек выбиваете сразу на всю сумму, а уж потом выдаете товар и накладные
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Окт 24, 2008 10:11:49
|
Сообщить модератору
|
|
Чек выбивать не надо, если Вам платят по безналу, ККМ предназначена для расчета наличными.
Вы можете эти деньги посадить на счет 3510 и списывать.
Лично я сажаю такую предоплату на 3310, и только в конце года, если есть красная предоплата перекидываю на 3510, чтобы баланс пошел.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Окт 24, 2008 10:15:15
|
|
|
Спасибо всем огромное!! И еще-А сможет ли покупатель взять сеье в зачет наши счет фактуры? Ведь без чека недействительно? Или в счет фактуре пишется, что оплата прошла по безналу?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Окт 24, 2008 10:16:59
|
|
|
| *САМ* говорит: |
|
Лично я сажаю такую предоплату на 3310, и только в конце года, если есть красная предоплата перекидываю на 3510, чтобы баланс пошел. |
А в течение года, Вас не смущает наличие Дт-сальдо на Кт-счете? Картинку-то все же портит. Правильнее на авансы полученные, а затем закрывать, можно и по-месячно, а не по каждой с-ф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Окт 24, 2008 10:19:07
|
Сообщить модератору
|
|
| Swmir говорит: |
|
Спасибо всем огромное!! И еще-А сможет ли покупатель взять сеье в зачет наши счет фактуры? Ведь без чека недействительно? Или в счет фактуре пишется, что оплата прошла по безналу? |
Конечно сможет, ведь у него есть выписка из банка, а ето документ об оплате
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Окт 24, 2008 10:21:08
|
|
|
| Swmir говорит: |
|
Спасибо всем огромное!! И еще-А сможет ли покупатель взять сеье в зачет наши счет фактуры? Ведь без чека недействительно? Или в счет фактуре пишется, что оплата прошла по безналу? |
В зачет берется не по наличию чека, а по сч-ф (с выделенным НДС), и даже если в сч-ф не указан вид оплаты - это ничего не значит. И что значит ...без чека недействительно..., а если бы Вы вообще работали полностью по безналу. Выдача чека означает поступление ДС в кассу предприятия, у вас поступили ДС в кассу? безнал = р/сч.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Окт 24, 2008 10:21:43
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
Чек выбивать не надо, если Вам платят по безналу, ККМ предназначена для расчета наличными.
Вы можете эти деньги посадить на счет 3510 и списывать.
Лично я сажаю такую предоплату на 3310, и только в конце года, если есть красная предоплата перекидываю на 3510, чтобы баланс пошел. |
Ненавижу красноту в балансе, терплю их только как переплату по-налогам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Окт 24, 2008 10:23:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Мелена говорит: |
| *САМ* говорит: |
|
Лично я сажаю такую предоплату на 3310, и только в конце года, если есть красная предоплата перекидываю на 3510, чтобы баланс пошел. |
А в течение года, Вас не смущает наличие Дт-сальдо на Кт-счете? Картинку-то все же портит. Правильнее на авансы полученные, а затем закрывать, можно и по-месячно, а не по каждой с-ф. |
Меня нет, просто обычно, когда клиент делает предоплату по безналу, приходит за товаром через пару дней. А то что пару дней краснотой повисит, думаю ничего.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Окт 24, 2008 10:30:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Tary говорит: |
|
Ненавижу красноту в балансе, терплю их только как переплату по-налогам |
Согласна полностью. Да и по налогам и то желательно на 14хх раздел относить, особенно, если ПО позволяет автоматом счета закрывать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Окт 24, 2008 10:36:25
|
|
|
| Tary говорит: |
|
Ненавижу красноту в балансе, терплю их только как переплату по-налогам |
Абсолютно с Вами согласна.
| *САМ* говорит: |
Мелена писал(а):
*САМ* писал(а):
Лично я сажаю такую предоплату на 3310, и только в конце года, если есть красная предоплата перекидываю на 3510, чтобы баланс пошел.
А в течение года, Вас не смущает наличие Дт-сальдо на Кт-счете? Картинку-то все же портит. Правильнее на авансы полученные, а затем закрывать, можно и по-месячно, а не по каждой с-ф.
Меня нет, просто обычно, когда клиент делает предоплату по безналу, приходит за товаром через пару дней. А то что пару дней краснотой повисит, думаю ничего. |
Я же отвечала на Ваше,что закрываете в конце года...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Окт 24, 2008 10:40:51
|
|
|
Работаю в 8-й версии, всё делается автоматичеси: оплатили заранее - отнеслось по платежному документу на авансы полученные, потом через неск-ко дней отгрузили товар, на основании накладной аванс закрывается. Всё красиво и четко 
Держать красноту не могу, отчитываюсь перед шефом каждый день и краснота точно сказли - картину портит. Да и не по правилам краснота эта.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Окт 24, 2008 10:42:56
|
|
|
| Tary говорит: |
|
Если клиент оплатил сумму по-безналу, то ставите ее как предоплату за товар |
У нас нет такой серьезной бухгалтерии, есть только р/с. Так вот, если клиент укажет, что это предоплата за товар, то это нормально в нашем случае??? То есть я ни на каккие счета эту сумму сажать не буду, она будет висеть просто кок взнос, пока он ее не выберет, это правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Окт 24, 2008 10:43:14
|
Сообщить модератору
|
|
Т.е. Вы любую проплату по безналу садите на 3510? Даже если они придут сегодня?
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
| Мелена говорит: |
| Tary говорит: |
|
Ненавижу красноту в балансе, терплю их только как переплату по-налогам |
Абсолютно с Вами согласна.
| *САМ* говорит: |
Мелена писал(а):
*САМ* писал(а):
Лично я сажаю такую предоплату на 3310, и только в конце года, если есть красная предоплата перекидываю на 3510, чтобы баланс пошел.
А в течение года, Вас не смущает наличие Дт-сальдо на Кт-счете? Картинку-то все же портит. Правильнее на авансы полученные, а затем закрывать, можно и по-месячно, а не по каждой с-ф.
Меня нет, просто обычно, когда клиент делает предоплату по безналу, приходит за товаром через пару дней. А то что пару дней краснотой повисит, думаю ничего. |
Я же отвечала на Ваше,что закрываете в конце года... |
Ну, и про тоже. Заплатил клиент, например, 27 декабря, обещал прийти сразу. Вот уже 29-ое, его нет, я перекидываю на авансы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Окт 24, 2008 10:54:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Swmir говорит: |
|
У нас нет такой серьезной бухгалтерии, есть только р/с. Так вот, если клиент укажет, что это предоплата за товар, то это нормально в нашем случае??? То есть я ни на каккие счета эту сумму сажать не буду, она будет висеть просто кок взнос, пока он ее не выберет, это правильно? |
А что вы понимаете под словом "ВЗНОС" ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Окт 24, 2008 11:11:57
|
|
|
Та же предоплата, например. Просто я не сажу ее не на какой счет, как писали выше. Счета фактуры выписываются вручную. Вот такая примитивная система.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Окт 24, 2008 11:18:30
|
Сообщить модератору
|
|
Так я и не поняла. Например, у нас клиенты, кот. забирают свой товар через несколько недель (с другого города приезжают), тогда я сажаю на авансы.
А есть клиенты, кот. приходя в этот же день или на следущий, так мне что тоже на авансы садить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Окт 24, 2008 11:23:48
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
Так я и не поняла. Например, у нас клиенты, кот. забирают свой товар через несколько недель (с другого города приезжают), тогда я сажаю на авансы.
А есть клиенты, кот. приходя в этот же день или на следущий, так мне что тоже на авансы садить? |
Да проблем нет, просто главное чтобы на момент составления Баланса и т.д. вся оборока была черненькой, можно все суммы перегонять через авансы, а можете выборочно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Окт 24, 2008 11:37:53
|
Сообщить модератору
|
|
В пределах месяца, я думаю, это не страшно. Если внимательно контролируете и операций не много.
Хотя мне очень нравится такой подход одних моих клиентов:
Всю предоплату от себя проводят всегда исключительно на 1610
Всю предоплату себе проводят из кредита 3510
И в конце месяца просто тупо запускают документ "Закрытие счетов" и все красиво.
И в этом случае никогда не задумываются, надо переброску делать, не надо, в пределах месяца ли была операция...
Как говорится (со слов другого клиента): "Все должно быть процедурно"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
