| Депозит на расчетном счете ТОО.
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Чт Июн 24, 2010 13:04:27
|
Сообщить модератору
|
|
И снова здравствуйте! Помогите разобраться с депозитом.
С расчетного счета "ушла" сумма - 11 150 000 тенге
Вознаграждение банка составило - 200 486, 10 тенге
Снято с расчетного счета - 9 437 000 тенге
Пополнение расчетного счета 08.06.2009 года - 2 049 963,80 тенге (с вознаграждением) ( в скрин-шоте указана сумма 2 085 343,70 за минусом КПН 15% - 35379,90 тенге (?)).
По расчетному счету все по нулям. Что же случилось с депозитным? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Июн 24, 2010 13:49:40
|
Сообщить модератору
|
|
Аквамарин
счет1050 является сберегательным в вашем случае депазитный, вы пишите
| Цитата: |
|
С расчетного счета "ушла" сумма |
расчетный счет который являетчя счетом1030 "Денежные средства на текущих банковских счетах".
теперь смотрим обротку на счет 1050 пришло 11 150 000, а так же вам банк выплатил
| Цитата: |
|
Вознаграждение банка составило - 200 486, 10 тенге |
с 1050 "Депозит "Бизнес-вклад" снято или переведены (не столь важно)
Снято с расчетного счета - 9 437 000 тенге (11 150 000+200 486, 10 -9 437 000 )=1913486,1 должно остаться.
Но
| Цитата: |
|
Пополнение расчетного счета 08.06.2009 года - 2 049 963,80 тенге |
согласно вашего сообщения вы полняете 1050, а в оборотке -.
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
Аквамарин
| Цитата: |
|
2 085 343,70 за минусом КПН 15% - 35379,90 тенге |
КПН 15% на каком счете проходит сч1030 или 1050? еще раз посмотрите выписки счета 1050 и счета 1030 что происходит с депазитом .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
КатеринкаН
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Июн 24, 2010 14:03:00
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! не совсем понятны суть вопроса и Ваша оборотка. для учета операций по Вашему вкладу, судя по всему "срочному", обычно используется отдельный счёт "ден.средства на депозитных бан.счетах", там отражаются обычно перевод на/пополнение депозитного счета, причисление начисленного вознаграждения и перевод средств собств. обратно на р/счет.
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
| NetA говорит: |
| Цитата: |
|
2 085 343,70 за минусом КПН 15% - 35379,90 тенге |
КПН 15% на каком счете проходит сч1030 или 1050? еще раз посмотрите выписки счета 1050 и счета 1030 что происходит с депазитом . |
Согласна с NetA, проверьте у себя (в 1С) правильность отражения движений по банковской выписке депозитного счета. начисление вознаграждения по депозиту и соот-но отражение удержания кнп 15% проводите у себя справкой по счетам "краткосрочные вознаграждения к получению" и "КПН" соответственно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Июн 24, 2010 20:25:47
|
Сообщить модератору
|
|
| NetA говорит: |
Пополнение расчетного счета 08.06.2009 года - 2 049 963,80 тенге
согласно вашего сообщения вы полняете 1050, а в оборотке -.
|
пополнение расчетного счета (1030), а не 1050
| NetA говорит: |
2 085 343,70 за минусом КПН 15% - 35379,90 тенге
КПН 15% на каком счете проходит сч1030 или 1050? |
КПН на счете 1050
проводки: 1050 - 1270 - вознаграждение
1284-1050 - КПН 15 %
Помогите, очень прошу..
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
имею в виду сумма 2 049 963, 80 копилась-копилась и директор решил в июне пополнить расчетный счет. вот теперь она и не дает мне покоя. откуда взялась?? должно быть меньше на 171 тысячу. правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Июн 24, 2010 22:20:49
|
Сообщить модератору
|
|
Аквамарин,
| Цитата: |
|
С расчетного счета "ушла" сумма - 11 150 000 тенге |
дт-1050 кт-1030 11 150 000тенге на депозит данная сумма, естественно , не сразу начислялась, а частями.
проверьте каждую сумму по начислению на депозитный счет.
проверьте начисление по вознаграждениям, по процентам,
| Цитата: |
проводки: 1050 - 1270 - вознаграждение
1284-1050 - КПН 15 % |
- проверить начисленный КНП по пыплаченным вознагрождениям.
Из общих цифр много информации не исчерпаешь, поэтому предлагаю, по квартально сделать оборотки и развертки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Июн 25, 2010 11:39:55
|
Сообщить модератору
|
|
Аквамарин
| Цитата: |
|
не пугайте, пожалуйста. |
не пугаю...
смотрите в оборотке
| Цитата: |
|
Депозит "Бизнес-вклад" Выбытие |
сумма 11 150 000тенге -статья "выбытие", хотя должно стоять статья "Зачислен Депозит с ИИК",
в следующей строке
| Цитата: |
|
Депозит "Бизнес-вклад" Поступление |
тоже не понятно.
Должно статья -"Вознаграждение от банка" вид -поступление сумма 200486,1
| Цитата: |
|
1284-1050 - КПН 15 % |
| Цитата: |
|
КПН 15% - 35379,90 тенге |
эта сумма по КПН сидит с суммой 2 049 963,80 тенге , и все эти цифры сидят встатье
| Цитата: |
|
Депозит "Бизнес-вклад" Поступление |
-неправильно.
Вы должны отражать в статье "Расчеты с бюджетом по КПН 15% по вознаграждениям"
| Цитата: |
|
КПН 15% - 35379,90 тенге |
статья "переведено или зачислена на ИИК" - вид выбытие на сумму 2 049 963,80 тенге
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
дальше
| Цитата: |
|
Прочие поступления Поступление |
что значит прочие поступления? хотя, судя по оборотке, сумма 9 437 000 тенге снята с сч 1050.
как минимум должна быть статья "переведено или зачислена на ИИК"- вид выбытие.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Июн 25, 2010 11:59:18
|
Сообщить модератору
|
|
Аквамарин
вот вам Статьи доходов и расходов, чтоб могли забить в своей программе. Потом когда будете делать годовой отчет по "красивомым цифрам" вы сократите свое бухгалтерское время.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
