» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Депозит на расчетном счете ТОО.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Аквамарин
Добавлено: #1  Чт Июн 24, 2010 13:04:27
Заголовок сообщения: Депозит на расчетном счете ТОО.
И снова здравствуйте! Помогите разобраться с депозитом.
С расчетного счета "ушла" сумма - 11 150 000 тенге
Вознаграждение банка составило - 200 486, 10 тенге
Снято с расчетного счета - 9 437 000 тенге
Пополнение расчетного счета 08.06.2009 года - 2 049 963,80 тенге (с вознаграждением) ( в скрин-шоте указана сумма 2 085 343,70 за минусом КПН 15% - 35379,90 тенге (?)).
По расчетному счету все по нулям. Что же случилось с депозитным? :%):
Автор: NetA
Добавлено: #2  Чт Июн 24, 2010 13:49:40
Заголовок сообщения:
Аквамарин
счет1050 является сберегательным в вашем случае депазитный, вы пишите
Цитата:
С расчетного счета "ушла" сумма
расчетный счет который являетчя счетом1030 "Денежные средства на текущих банковских счетах".
теперь смотрим обротку на счет 1050 пришло 11 150 000, а так же вам банк выплатил
Цитата:
Вознаграждение банка составило - 200 486, 10 тенге

с 1050 "Депозит "Бизнес-вклад" снято или переведены (не столь важно)
Снято с расчетного счета - 9 437 000 тенге (11 150 000+200 486, 10 -9 437 000 )=1913486,1 должно остаться.
Но
Цитата:
Пополнение расчетного счета 08.06.2009 года - 2 049 963,80 тенге
согласно вашего сообщения вы полняете 1050, а в оборотке -.

Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:

Аквамарин
Цитата:
2 085 343,70 за минусом КПН 15% - 35379,90 тенге
КПН 15% на каком счете проходит сч1030 или 1050? еще раз посмотрите выписки счета 1050 и счета 1030 что происходит с депазитом .
Автор: КатеринкаН
Добавлено: #3  Чт Июн 24, 2010 14:03:00
Заголовок сообщения:
Добрый день! не совсем понятны суть вопроса и Ваша оборотка. для учета операций по Вашему вкладу, судя по всему "срочному", обычно используется отдельный счёт "ден.средства на депозитных бан.счетах", там отражаются обычно перевод на/пополнение депозитного счета, причисление начисленного вознаграждения и перевод средств собств. обратно на р/счет.

Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:

NetA говорит:

Цитата:
2 085 343,70 за минусом КПН 15% - 35379,90 тенге
КПН 15% на каком счете проходит сч1030 или 1050? еще раз посмотрите выписки счета 1050 и счета 1030 что происходит с депазитом .

Согласна с NetA, проверьте у себя (в 1С) правильность отражения движений по банковской выписке депозитного счета. начисление вознаграждения по депозиту и соот-но отражение удержания кнп 15% проводите у себя справкой по счетам "краткосрочные вознаграждения к получению" и "КПН" соответственно.
Автор: Аквамарин
Добавлено: #4  Чт Июн 24, 2010 20:25:47
Заголовок сообщения:
NetA говорит:
Пополнение расчетного счета 08.06.2009 года - 2 049 963,80 тенге
согласно вашего сообщения вы полняете 1050, а в оборотке -.

пополнение расчетного счета (1030), а не 1050

NetA говорит:
2 085 343,70 за минусом КПН 15% - 35379,90 тенге
КПН 15% на каком счете проходит сч1030 или 1050?

КПН на счете 1050
проводки: 1050 - 1270 - вознаграждение
1284-1050 - КПН 15 %

Помогите, очень прошу..
:cry:

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

имею в виду сумма 2 049 963, 80 копилась-копилась и директор решил в июне пополнить расчетный счет. вот теперь она и не дает мне покоя. откуда взялась?? должно быть меньше на 171 тысячу. правильно?
Автор: NetA
Добавлено: #5  Чт Июн 24, 2010 22:20:49
Заголовок сообщения:
Аквамарин,
Цитата:
С расчетного счета "ушла" сумма - 11 150 000 тенге

дт-1050 кт-1030 11 150 000тенге на депозит данная сумма, естественно , не сразу начислялась, а частями.
проверьте каждую сумму по начислению на депозитный счет.
проверьте начисление по вознаграждениям, по процентам,
Цитата:
проводки: 1050 - 1270 - вознаграждение
1284-1050 - КПН 15 %
- проверить начисленный КНП по пыплаченным вознагрождениям.
Из общих цифр много информации не исчерпаешь, поэтому предлагаю, по квартально сделать оборотки и развертки.
Автор: NetA
Добавлено: #6  Пт Июн 25, 2010 10:55:56
Заголовок сообщения:
Аквамарин
еще в вашей оборотке нет статей приходов и расходов ...
Автор: Аквамарин
Добавлено: #7  Пт Июн 25, 2010 11:06:04
Заголовок сообщения:
NetA говорит:
Аквамарин
еще в вашей оборотке нет статей приходов и расходов ...

не пугайте, пожалуйста... можно вот тут поподробнее? что такое статьи приходов и расходов? :shock:
Автор: NetA
Добавлено: #8  Пт Июн 25, 2010 11:39:55
Заголовок сообщения:
Аквамарин
Цитата:
не пугайте, пожалуйста.
не пугаю...
смотрите в оборотке
Цитата:
Депозит "Бизнес-вклад" Выбытие
сумма 11 150 000тенге -статья "выбытие", хотя должно стоять статья "Зачислен Депозит с ИИК",
в следующей строке
Цитата:
Депозит "Бизнес-вклад" Поступление
тоже не понятно.
Должно статья -"Вознаграждение от банка" вид -поступление сумма 200486,1
Цитата:
1284-1050 - КПН 15 %
Цитата:
КПН 15% - 35379,90 тенге
эта сумма по КПН сидит с суммой 2 049 963,80 тенге , и все эти цифры сидят встатье
Цитата:
Депозит "Бизнес-вклад" Поступление
-неправильно.
Вы должны отражать в статье "Расчеты с бюджетом по КПН 15% по вознаграждениям"
Цитата:
КПН 15% - 35379,90 тенге

статья "переведено или зачислена на ИИК" - вид выбытие на сумму 2 049 963,80 тенге

Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:

дальше
Цитата:
Прочие поступления Поступление
что значит прочие поступления? хотя, судя по оборотке, сумма 9 437 000 тенге снята с сч 1050.
как минимум должна быть статья "переведено или зачислена на ИИК"- вид выбытие.
Автор: Аквамарин
Добавлено: #9  Пт Июн 25, 2010 11:51:15
Заголовок сообщения:
теперь понятно. :Rose:
век живи-век учись :wink:
Автор: NetA
Добавлено: #10  Пт Июн 25, 2010 11:59:18
Заголовок сообщения:
Аквамарин
вот вам Статьи доходов и расходов, чтоб могли забить в своей программе. Потом когда будете делать годовой отчет по "красивомым цифрам" вы сократите свое бухгалтерское время.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ