| Как закрыть авансовый отчет, если денежные средства п/ о лицу закинули на карточку?
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Апр 23, 2010 07:40:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Элиан
| Элиан говорит: |
|
Как закрыть авансовый отчет, если денежные средства п/о лицу закинули на карточку , а он оттуда снял, оплатил на то, что нужно было и мне принес документы? |
Предлагаю:
1.Дт 1251-Кт 1030.
2.Дт 3310-Кт 1251.
3.Дт 1300,7210-Кт 3310.
4.Дт 1420-Кт 3310.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вс Апр 25, 2010 22:51:24
|
|
|
А меня смущает то, что мы разве можем сразу с 1030 на 1251? а я думаю с 1030 на 1010 и с 1010 на 1251 и т.д.? у кого есть еще мнения, кстати уточняю деньги лежат не на карточке сотрудника, а
на нашем р/счете! Деньги выдает наш головной, а мы филиал, сотрудник работает в филиале. спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
и деньги он еще не снимал, а вложил свои, и ждет возмещения затрат!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вс Апр 25, 2010 23:00:53
|
Сообщить модератору
|
|
Элианне большое замечание, что вам правильно ответили, пишите четкий ответ.
| Цитата: |
|
Деньги выдает наш головной, а мы филиал, сотрудник работает в филиале. |
1.Если вам головное предприятие денежные средства перевело в филил, то
Дебитуется ИИК филиала Кредитуется задолженность пепед головным
2. с ИИК филила деньги перевели на карточку сотрудника
делаете как писал esiphi
| Цитата: |
Предлагаю:
1.Дт 1251-Кт 1030.
2.Дт 3310-Кт 1251.
3.Дт 1300,7210-Кт 3310.
4.Дт 1420-Кт 3310.
С ув. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вс Апр 25, 2010 23:02:20
|
|
|
Тогда перчислить деньги в его карточку и провести проводку с 1030 на 1251 и это будет правильно? кстати Вы не подскажете как на карточку закидывать? я этого раньше не делала но логический думаю так: в платежке где получатель номер его карточки и названия банка и прочие реквизиты?
Предлагаю:
1.Дт 1251-Кт 1030.
2.Дт 3310-Кт 1251.
3.Дт 1300,7210-Кт 3310.
4.Дт 1420-Кт 3310.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вс Апр 25, 2010 23:12:35
|
Сообщить модератору
|
|
Элиан
| Цитата: |
|
Тогда перчислить деньги в его карточку и провести проводку с 1030 на 1251 и это будет правильно? |
, эти же деньги подотчетные, поэтому делаете проводку
| Цитата: |
|
1.Дт 1251-Кт 1030. |
Второй ворос уже не касается темы, поэтому надо завети новую.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Апр 26, 2010 11:12:30 Сказали Спасибо❤
|
|
|
В случае если карточка принадлежит работнику то проводки как вышеуказано, но если карточка корпоративная (открыта на фирму), а значит в банке где оформлена карточка открыт карт-счет на фирму, то проводки я делаю так:
1. пополнение карточки через р/счет Дт 1040 Кт 1030
2. оплата услуг и, или товаров, материалов с карточки Дт 1330; 1310; 7211 Кт 1040
и Дт 1420 Кт 1040 (сумма НДС).
Счет подотчета не задействован так как расчет по приобретениям производится денежными средствами с карточки, а не наличными.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Апр 27, 2010 11:01:08
|
Сообщить модератору
|
|
У нас тоже филиал и деньги в подотчет перечисляет головное на карточку сотрудника . Проводки следующие:
1010 1030
1251 1010
ну и далее в зависимости от того на что израсходованы
7110 1251
3310 1251
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Апр 28, 2010 23:52:33
|
|
|
Но а как тогда Вы задолженность своему головному показываете? У нас оказывается делается так 1251-3340, а дальше все по порядку, куда и зачем п/о израсходывал эти средства отчитывется
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
