Закрытие сумм на счете 8110
|
|
#1 Вт Сен 23, 2014 12:07:29
|
|
|
Добрый день коллеги!
подскажите пожалуйста на сч.8110 весит сумма как ее закрыть?
Предыдущий бухгалтер проводила оказанные услуги по выставленным счетов фактур (по аренде офисных помещений,возмещение коммунальных услуг, аренда территории) через документ "Акт об оказании производственных услуги,
Сделана проводка:
ДТ - 1210 КТ- 6010
ДТ- 1210 КТ- 3130
ДТ -7110(7210) КТ - 8110
И висят суммы с 2012 года, как быть дальше? Закрытие месяца не проводится.
Выходит ошибка - По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : Аренда .
Номенклатурная группа : Основная номенклатурная группа.
База распределения : плановая себестоимость продукции.
Проверьте наличие данных о выпуске продукции.
Я думаю эти документы должны были отражаться через Реализация ТМЗ и услуг, а не документом Акт об оказании производственных услуги. Теперь не исправить
Помогите пожалуйста как закрыть суммы? Заранее всем спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#2 Вт Сен 23, 2014 12:45:37
|
|
|
"Проверьте наличие данных о выпуске продукции"
При указанных вами типах услуг, думаю ведение производственных счетов не обязательно.
Но нужно попытаться разобраться в том как был налажен учёт при предыдущем бухгалтере,
как годовой отчёт сдавался и т.д.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#3 Вт Сен 23, 2014 13:22:01
|
|
|
Вообще то это не производственные услуги. Выставили арендаторам за помещение и возмещение ком.услуг. Не тем документом проводили.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#6 Вт Сен 23, 2014 14:35:02
|
|
|
katya говорит: |
Выставили арендаторам за помещение и возмещение ком.услуг. |
Это же ваши доходы! Так почему же вы их проводите по расходным счетам?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Т.е. вы должны счет арендаторам провести не через ТМЗ полученные, а через реализацию ТМЗ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#7 Вт Сен 23, 2014 14:38:41
|
|
|
Я здесь работаю с 22 сентября 2014 г. Да, вы правы, знаю что эти доходы, Но документы проводились предыдущим бухгалтером в 2012 году, с тех пор висят суммы, Не знаю как быть дальше
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|