» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Закрытие сумм на счете 8110

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: katya
Добавлено: #1  Вт Сен 23, 2014 12:07:29
Заголовок сообщения: Закрытие сумм на счете 8110
Добрый день коллеги!

подскажите пожалуйста на сч.8110 весит сумма как ее закрыть?
Предыдущий бухгалтер проводила оказанные услуги по выставленным счетов фактур (по аренде офисных помещений,возмещение коммунальных услуг, аренда территории) через документ "Акт об оказании производственных услуги,

Сделана проводка:
ДТ - 1210 КТ- 6010
ДТ- 1210 КТ- 3130
ДТ -7110(7210) КТ - 8110

И висят суммы с 2012 года, как быть дальше? Закрытие месяца не проводится.

Выходит ошибка - По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : Аренда .
Номенклатурная группа : Основная номенклатурная группа.
База распределения : плановая себестоимость продукции.
Проверьте наличие данных о выпуске продукции.

Я думаю эти документы должны были отражаться через Реализация ТМЗ и услуг, а не документом Акт об оказании производственных услуги. Теперь не исправить

Помогите пожалуйста как закрыть суммы? Заранее всем спасибо
Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #2  Вт Сен 23, 2014 12:45:37
Заголовок сообщения:
"Проверьте наличие данных о выпуске продукции"
При указанных вами типах услуг, думаю ведение производственных счетов не обязательно.
Но нужно попытаться разобраться в том как был налажен учёт при предыдущем бухгалтере,
как годовой отчёт сдавался и т.д.
Автор: katya
Добавлено: #3  Вт Сен 23, 2014 13:22:01
Заголовок сообщения:
Вообще то это не производственные услуги. Выставили арендаторам за помещение и возмещение ком.услуг. Не тем документом проводили.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Вт Сен 23, 2014 14:18:35
Заголовок сообщения:
katya, так проведите тем документом и будет вам счастье!
Автор: katya
Добавлено: #5  Вт Сен 23, 2014 14:27:36
Заголовок сообщения:
не поняла, не могу разобраться. Подскажите кто нибудь пжта......
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Вт Сен 23, 2014 14:35:02
Заголовок сообщения:
katya говорит:
Выставили арендаторам за помещение и возмещение ком.услуг.

Это же ваши доходы! Так почему же вы их проводите по расходным счетам?

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Т.е. вы должны счет арендаторам провести не через ТМЗ полученные, а через реализацию ТМЗ
Автор: katya
Добавлено: #7  Вт Сен 23, 2014 14:38:41
Заголовок сообщения:
Я здесь работаю с 22 сентября 2014 г. Да, вы правы, знаю что эти доходы, Но документы проводились предыдущим бухгалтером в 2012 году, с тех пор висят суммы, Не знаю как быть дальше :(
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Вт Сен 23, 2014 14:42:19
Заголовок сообщения:
katya, я бы сделала корректировку за 2012. Потому как в 2012 были уменьшены доходы
Дт
Автор: katya
Добавлено: #9  Вт Сен 23, 2014 14:49:31
Заголовок сообщения:
через вручную операцию сделать корректировку ? А Этим годом никак нельзя? хотела не трогать тот год.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Вт Сен 23, 2014 14:50:37
Заголовок сообщения:
По БУ вы делаете этим годом
Дт 5510 Кт 8110
А вот по НУ придется делать корректировку за 2012 г
Автор: katya
Добавлено: #11  Вт Сен 23, 2014 14:52:48
Заголовок сообщения:
Хорошо, спасибо вам. Попробую сделать.
Автор: esiphi
Добавлено: #12  Вт Сен 23, 2014 14:53:45
Заголовок сообщения:
katya говорит:
А Этим годом никак нельзя? хотела не трогать тот год.

Предлагаю:
1.Дт 8110-Кт 5520.
С ув.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #13  Вт Сен 23, 2014 14:54:40
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
1.Дт 8110-Кт 5520.

Так они и так сидят на дебете
Автор: esiphi
Добавлено: #14  Вт Сен 23, 2014 14:54:55
Заголовок сообщения:
или
Трудоголик2 говорит:
Дт 5510 Кт 8110
.
С ув.
Автор: katya
Добавлено: #15  Вт Сен 23, 2014 14:55:16
Заголовок сообщения:
да, спасибо точно

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ