Документы, подтверждающие оплату наличными не отражены в бух.учете
|
Nataly008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пт Янв 06, 2012 16:07:28
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!
Подскажите пжл. как быть в такой ситуации? Имеется договор с АО Алтел, не ежемесячно, но все же наша фирма пользуется их услугами. Проводит счета-фактуры и делает безналичные перечисления. Но и имеются такие моменты, когда директор нашей компании сам забрасывает через терминал оплату и не предоставляет никаких документов. В итоге получается, что сальдо на конец периода с АО Алтел не идет. У нас Актел числится как кредитор, Но и мы у него тоже числимся как кредиторы. Как списать теперь эту разницу, если не представляется возможным подписать акт сверок? И нет возможности востановить чеки с терминалов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#2 Пт Янв 06, 2012 16:17:58
|
|
|
Nataly008 говорит: |
Как списать теперь эту разницу, |
признать доходом Дт 3310 Кт 6280
и объяснить директору для чего нужны квитанции для оплаты
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Delfi говорит: |
квитанции оплаты |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Nataly008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Nataly008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Пт Янв 06, 2012 21:45:33
|
Сообщить модератору
|
|
Nataly008, попробуйте попросить у них дубликат Приходного Кассового Ордера на эти суммы.
В бухгалтерии же они проводят суммы оплат по терминалу. Чек уже не востановишь, но дубликат приходника будет выходом.
с ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Nataly008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#9 Пн Янв 09, 2012 10:52:40
|
|
|
Nataly008 говорит: |
Delfi, не хочу показаться назойливой, но как я могу подписать и сослаться на акт сверки, если он не идет? |
Так вот для того чтобы он "шел" и необходимо признать эту сумму доходом
Ежик в тумане говорит: |
В бухгалтерии же они проводят суммы оплат по терминалу. Чек уже не востановишь, но дубликат приходника будет выходом. |
Можно ведь претендовать на все суммы в этот день, прошедшие через терминал, поэтому они и
Nataly008 говорит: |
отказываются |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Nataly008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#11 Пн Янв 09, 2012 11:35:14
|
Сообщить модератору
|
|
Nataly008 говорит: |
Как списать теперь эту разницу, если не представляется возможным подписать акт сверок? |
Вот эта фраза не понятна.
Они могут выдать вам свой акт сверки? Только со суммами по своей стороне. С подписью и печатью.
вы на основании него даете у себя корректировочные проводки, сводите акт сверки с ними "к общему знаменателю" и уже такой подписываете с двух сторон.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Nataly008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Nataly008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#14 Вт Мар 06, 2012 08:43:33
|
Сообщить модератору
|
|
Elis, а как эта сумма прошлых лет, которая была скорректирована на основании бух.справки и акта сверки отразится в форме 100? Яне ее нужно будет показать по строке 100.00.026 (Другие доходы)?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|