| Перенос остатков по счетам
|
Sulara
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Июл 31, 2009 23:34:08
|
|
|
Sulara
Перенести сальдо поможет программист. Только ведь этого недостаточно. А вы уже провели все мероприятия по переходу с КСБУ на НСФО-2? Была ли переоценка? трансформационный баланс? и т. д.
Удачи!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Июл 31, 2009 23:52:33 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Sulara говорит: |
Добрый вечер! Народ баланса!
У меня проблема,как можно произвеcти перенос остатков по счетам со старого на новый план счетов по НСФО в 1-с ? Please!!!! |
Если обороты небольшие, то можно и самому:в 1С-ке-Помощь-Соответствие счетов системы КСБУ, счетам НСФО, распечатываете оборотку (со счетами КСБУ) на начало периода, кот нужно пренести остатки, в распечатке подставляете счета НСФО (чтобы не запутаться), и ставите через 00 счет по ручной операцией. Если есть развернутое сальдо (например ТМЦ, или ОС), то еще и ведомости распечатать придется, и по ним все остатки перенести.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sulara
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Сб Авг 01, 2009 00:00:11
|
Сообщить модератору
|
|
Оборотов мало, а как сделать, через что именно, ч/з Бухгалтерские справки или журнал операций? я попробовала Д-Т 00 К-Т 1010 100714 тенге, а когда сформировала оборотку у меня вышло счет 00 - 100714 тг и на счете 1010 - 100714 тг.?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Авг 01, 2009 00:08:44 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Sulara говорит: |
|
Д-Т 00 К-Т 1010 100714 тенге, |
Сальдо по кассе должно быть Дт
Sulara
Попробуйте распечатать оборотно-сальдовую ведомость за год. В последних столбцах "С-до на конец периода" - это и есть ваши остатки, которые нужно ввести через документ "Бухгалтерская справка" с помощью сч.00
Удачи!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Сб Авг 01, 2009 00:10:16
|
Сообщить модератору
|
|
| Sulara говорит: |
|
я попробовала Д-Т 00 К-Т 1010 100714 тенге, а когда сформировала оборотку у меня вышло |
Замечательно. Минус деньги.
Продположим, опечатка и Д-Т 1010 К-Т 00.
Вышло правильно. Как минимум, для нормального баланса (с) нужна проводка 00 - 5520 - 100714
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Сб Авг 01, 2009 00:28:19
|
|
|
| Sulara говорит: |
|
я попробовала Д-Т 00 К-Т 1010 100714 тенге, а когда сформировала оборотку у меня вышло счет 00 - 100714 тг и на счете 1010 - 100714 тг.? |
Попробуйте наоборот, Дт1010, Кт 00
Добавлено спустя 30 минут 7 секунд:
| Sulara говорит: |
|
а когда сформировала оборотку у меня вышло счет 00 - 100714 тг и на счете 1010 - 100714 тг.? |
Забейте сначала все остатки, когда по оборотам дебет с кредитом сойдутся, 00 счет должен исчезнуть
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Авг 03, 2009 08:58:43
|
|
|
гы......
остаток по активным счетам вносится
нужный счет-00
по пассивным
00-нужный счет
для активнопассивного
если сальдо дебитовое
нужный счет-00
иначе
00-нужный счет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Карина
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Ноя 25, 2009 10:59:14
|
Сообщить модератору
|
|
Пожалуйста помогите с проводками, а то я что-то запуталась!
У меня такие остатки:
Денежные ср-ва в кассе 314500
Задолженность по авансовым отчетам 131145,5
НДС к оплате 31133,5
Такие проводки:
2730 5110 103000 Уставной капитал
5110 5030 103000 Уставной капитал
00 5610 152220,95 Не распределённая прибыль
1251 00 131145,5 Задолженность подотчётным лицам
00 3130 31133,5 НДС к оплате
1010 00 314500 Деньги в кассе
00 5520 314500
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Ноя 25, 2009 11:35:36 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Карина говорит: |
2730 5110 103000 Уставной капитал
5110 5030 103000 Уставной капитал |
Зачем- Вы только сейчас формируете УК? Если нет то вносите такие остатки так
Дт2730 Кт00 103000
Дт00 Кт5030 103000
Всё остальные проводки верны.
| Карина говорит: |
|
00 5610 152220,95 Не распределённая прибыль |
Вы в середине года остатки заносите? Почему не с начала года, трудно будет годовой делать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Карина
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Ноя 25, 2009 11:44:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
| Карина говорит: |
2730 5110 103000 Уставной капитал
5110 5030 103000 Уставной капитал |
Зачем- Вы только сейчас формируете УК? Если нет то вносите такие остатки так
Дт2730 Кт00 103000
Дт00 Кт5030 103000
Всё остальные проводки верны.
| Карина говорит: |
|
00 5610 152220,95 Не распределённая прибыль |
Вы в середине года остатки заносите? Почему не с начала года, трудно будет годовой делать. |
Хорошо исправлю!
У меня винчестер сгорел и я сейчас всё перепроверяю из того что удалось спасти, кое-что восстанавливаю.
А если всё правильно, то почему у меня общая сумма разная с-до на начало Дт 548645,5 Кт 600854,45
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Ноя 25, 2009 11:48:48
|
|
|
| Карина говорит: |
|
почему у меня общая сумма разная с-до на начало Дт 548645,5 Кт 600854,45 |
У Вас сальдо есть по счету 00, поэтому баланс не бьет. Пока на сч.00 сальдо не прийдет к нулю баланс не сойдется. Значит не все разнесли или неправильно внесли остатки. В активах баланса чего то не хватает или в активе или пассиве баланса не верные остатки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Карина
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
