| в 1С в 7-ке 331 счет ведь должен закрываться . А как ? куда ?
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Апр 04, 2006 18:14:19
|
Сообщить модератору
|
|
331 - это активный счет т.е. остаток должен быть только дебетовый.
Дт остаток - означает задолж бюджета перед вами
А счет 633 - пассивный т.е. остаток должен быть по Кт - это начисл НДС - ваш долг перед бюджетом.
Вы ведь понимаете, что залодж-ть может быть либо ваша перед бюджетом, либо наоборот. Одно из двух.
Поэтому 331 счет закрыв-ся на 633. Остаток будет на том счете на котором была болЬшая сумма.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Апр 04, 2006 18:30:33
|
Сообщить модератору
|
|
| 11СС говорит: |
331 - это активный счет т.е. остаток должен быть только дебетовый.
Дт остаток - означает задолж бюджета перед вами
А счет 633 - пассивный т.е. остаток должен быть по Кт - это начисл НДС - ваш долг перед бюджетом.
Вы ведь понимаете, что залодж-ть может быть либо ваша перед бюджетом, либо наоборот. Одно из двух.
Поэтому 331 счет закрыв-ся на 633. Остаток будет на том счете на котором была болЬшая сумма. |
Спасибо за очень доступный ответ. А если на обоих счетах остаток ? "Закрыте периода" был проведён...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Апр 04, 2006 22:17:29
|
Сообщить модератору
|
|
Если у тебя хватает кт сальдо на 633-м, то судя по модулю документа есть, ИМХО, как минимум две причины:
1. Посмотри забалансовый счет ОБ по субконто ВидыОборота, может у тебя там сидят движения с Освобожденными оборотами. Тогда
Если Метод отнесения к зачету в Учетной политике поставлен Раздельный, то освобожденную ставку НДС в зачет не будет брать.
Если Пропорциональный, то будет вычислятся доля облагаемого оборота, и соответственно какая-то часть тоже браться не будет.
Но в этих случаях 331 все равно закроется на 821.
2. Ну и банальная причина: поставь на всякий случай документ Закрытие периода в конец дня, может у тебя после него есть документ с движениями по НДС.
Добавлено спустя 11 часов 15 минут 48 секунд:
Уточню:
освобожденная ставка (опечатка)- имел ввиду освобожденный оборот по счету ОБ.
Доля облагаемого оборота - вычисляется из оборота по счету ОР при реализации
Ну и на 821, конечно закрывается только сумма не принимаемого к зачету НДС. Соответственно если в виде затрат "Налог на добавленную стоимость" стоит ОтноситсяНаВычет, то на 821.1, иначе на 821.2
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Апр 17, 2006 17:42:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Starican говорит: |
|
на 331 НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ...либо расшифруйте после чего такое получилось... |
Как расшифровать ?
За 1-й квартал оборотов по кредиту было больше чем по дебету..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Апр 17, 2006 18:14:02
|
Сообщить модератору
|
|
А что это за обороты по Кт 331-го?... что за операции?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
по Дт 331 - идет зачет НДС по поступ-м тов (раб, усл)
по кт 633 - идет начисл НДС по реализ тов (раб, усл)
по Дт 633 - оплата НДС
а вот что у вас твориться по Кт 331?... Надо разбираться...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Апр 17, 2006 18:23:44
|
Сообщить модератору
|
|
счет 331 на начало периода должен иметь либо нулеове сальдо (закрыт проводками конца предудущего периода Дт 633 - Кт 331)...либо иметь положительное дебетовое сальдо (если в конце пред. квартала с-до 633 не хватило для закрытия 331...)...
я ж и пишу - расшифруйте...какими доками суммами...скорее всего вумный бух влепил ручную операцию...либо, при УЖЕ ЗАКРЫТОМ периоде, отменил проводку в Дт 331 - вот и вылезло красным...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Апр 18, 2006 17:09:37
|
Сообщить модератору
|
|
ОСВ за 1 квартал 2006-го:
Начало периода:
331 - положительное дебетовое сальдо 18 728,36;
633 - нулевое сальдо;
Конец периода:
331 - положительное дебетовое сальдо 15 499,51;
633 - положительное кредитовое сальдо 1 223 714,85;
НО в Закрытии Периода за январь и февраль не стоит галка "Зачет НДС к возмещению" , когда её ставишь получается :
Конец периода:
331 - ДТ (красным) -3 810 231,46;
633 - КТ (красным) -2 602 016,12;
По 331 - "Поступление товаров\материалов", "Услуги сторонних орг-ий","Выписка с расчетного счета","Поступление ФА","Поступление ТМЦ(Импорт)"
Все "Закрыте периода" стоят "в конец дня".
Не знаю относиться или нет, но "Тестирование и исправление ИБ" наглухо вешает базу". Учет с 01,01,04.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Апр 18, 2006 17:27:26
|
Сообщить модератору
|
|
| dimon78 говорит: |
|
Не знаю относиться или нет, но "Тестирование и исправление ИБ" наглухо вешает базу" |
с этого и надо было начинать, хлопчик...восстановление базы делать нуна...на копии сначала есссно...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Апр 18, 2006 17:33:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Starican говорит: |
| dimon78 говорит: |
|
Не знаю относиться или нет, но "Тестирование и исправление ИБ" наглухо вешает базу" |
с этого и надо было начинать, хлопчик...восстановление базы делать нуна...на копии сначала есссно... |
Упс.. Ошибся я, дидку
"Тестирование и исправление ИБ" прошло, всё так же..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Witch`ka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Апр 18, 2006 19:00:15
|
Сообщить модератору
|
|
Dimon ... чего-то вы не договариваете... 
Какая версия конфигурации у вас установлена? (помощь\ о программе)
Для зачета по НДС кроме всего прочего интересуют данные по счетам ОР и ОБ, ну и для полного счастья непосредственно проводки документа "Закрытие периода", которые затрагивают НДС.
Почему бы не написать письмо, приложив базу, на линии консультации 1С?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Witch`ka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Апр 19, 2006 11:08:27
|
Сообщить модератору
|
|
В типовой конфигурации зачет по НДС, идет на основании сальдо счета 331 + обороты счета ОБ, разрешенные к зачету. Соответственно в вашем случае в типовой конфигурации сумма НДС разрешенного к зачету составила бы 18 728,36. учитывая, что по 633 суммы нет - нет и взаимозачета. Т.е. проводки м/у 633 и 331 быть не должно. Максиум отнесение на затраты НДС, не разрешенного к зачету.
У вас же есть интеренет ресурс - выложите карточки счета 633, 331, ОБ и ОР (даже пустые) за период. Может быть что-то проясниться.
Сейчас пока не понятно, что у вас произошло. У вас доработанная конфигурация?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Апр 19, 2006 13:16:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Witch'ka говорит: |
В типовой конфигурации зачет по НДС, идет на основании сальдо счета 331 + обороты счета ОБ, разрешенные к зачету. Соответственно в вашем случае в типовой конфигурации сумма НДС разрешенного к зачету составила бы 18 728,36. учитывая, что по 633 суммы нет - нет и взаимозачета. Т.е. проводки м/у 633 и 331 быть не должно. Максиум отнесение на затраты НДС, не разрешенного к зачету.
У вас же есть интеренет ресурс - выложите карточки счета 633, 331, ОБ и ОР (даже пустые) за период. Может быть что-то проясниться.
Сейчас пока не понятно, что у вас произошло. У вас доработанная конфигурация? |
конфа типовая
сорри, в каком виде карточки выложить ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Witch`ka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
