| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | в 1С в 7-ке 331 счет ведь должен закрываться . А как ? куда ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | dimon78 |
| Добавлено: | #1 Вт Апр 04, 2006 18:00:25 |
| Заголовок сообщения: | в 1С в 7-ке 331 счет ведь должен закрываться . А как ? куда ? |
.... в 1С в 7-ке 331 счет ведь должен закрываться . А как ? куда ? (просьба не пинать за ламерство) |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #2 Вт Апр 04, 2006 18:14:19 |
| Заголовок сообщения: | |
331 - это активный счет т.е. остаток должен быть только дебетовый. Дт остаток - означает задолж бюджета перед вами А счет 633 - пассивный т.е. остаток должен быть по Кт - это начисл НДС - ваш долг перед бюджетом. Вы ведь понимаете, что залодж-ть может быть либо ваша перед бюджетом, либо наоборот. Одно из двух. Поэтому 331 счет закрыв-ся на 633. Остаток будет на том счете на котором была болЬшая сумма. |
|
| Автор: | dimon78 | ||
| Добавлено: | #3 Вт Апр 04, 2006 18:30:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Спасибо за очень доступный ответ. А если на обоих счетах остаток ? "Закрыте периода" был проведён... |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #4 Вт Апр 04, 2006 18:40:27 |
| Заголовок сообщения: | |
переЗакройте период... Остаток на одном исчезнет |
|
| Автор: | dimon78 | ||
| Добавлено: | #5 Вт Апр 04, 2006 18:51:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В смысле "Закрыте периода" перепровести ? Пробывал , не помогает. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #6 Вт Апр 04, 2006 19:07:35 |
| Заголовок сообщения: | |
В закрыти периода есть пункт "закрыть НДС" надо поставит галочку А вообще Димон если не волокешь, лучше не лезь |
|
| Автор: | KrEAtive |
| Добавлено: | #7 Вт Апр 04, 2006 22:17:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Если у тебя хватает кт сальдо на 633-м, то судя по модулю документа есть, ИМХО, как минимум две причины: 1. Посмотри забалансовый счет ОБ по субконто ВидыОборота, может у тебя там сидят движения с Освобожденными оборотами. Тогда Если Метод отнесения к зачету в Учетной политике поставлен Раздельный, то освобожденную ставку НДС в зачет не будет брать. Если Пропорциональный, то будет вычислятся доля облагаемого оборота, и соответственно какая-то часть тоже браться не будет. Но в этих случаях 331 все равно закроется на 821. 2. Ну и банальная причина: поставь на всякий случай документ Закрытие периода в конец дня, может у тебя после него есть документ с движениями по НДС. Добавлено спустя 11 часов 15 минут 48 секунд: Уточню: освобожденная ставка (опечатка)- имел ввиду освобожденный оборот по счету ОБ. Доля облагаемого оборота - вычисляется из оборота по счету ОР при реализации Ну и на 821, конечно закрывается только сумма не принимаемого к зачету НДС. Соответственно если в виде затрат "Налог на добавленную стоимость" стоит ОтноситсяНаВычет, то на 821.1, иначе на 821.2 |
|
| Автор: | dimon78 |
| Добавлено: | #8 Ср Апр 05, 2006 11:28:25 |
| Заголовок сообщения: | |
2KrEAtive: спасибо |
|
| Автор: | dimon78 |
| Добавлено: | #9 Пн Апр 17, 2006 13:06:59 |
| Заголовок сообщения: | |
а если на обоих счетах (331, 633) сальдо отрицательное ? Галка "Зачет НДС к возмещению" стоит в Закрытии периода, все в конце дня.. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #10 Пн Апр 17, 2006 13:58:05 |
| Заголовок сообщения: | |
на 331 НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ...либо расшифруйте после чего такое получилось... |
|
| Автор: | dimon78 | ||
| Добавлено: | #11 Пн Апр 17, 2006 17:42:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как расшифровать ? За 1-й квартал оборотов по кредиту было больше чем по дебету.. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #12 Пн Апр 17, 2006 18:14:02 |
| Заголовок сообщения: | |
А что это за обороты по Кт 331-го?... что за операции? Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: по Дт 331 - идет зачет НДС по поступ-м тов (раб, усл) по кт 633 - идет начисл НДС по реализ тов (раб, усл) по Дт 633 - оплата НДС а вот что у вас твориться по Кт 331?... Надо разбираться... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #13 Пн Апр 17, 2006 18:23:44 |
| Заголовок сообщения: | |
счет 331 на начало периода должен иметь либо нулеове сальдо (закрыт проводками конца предудущего периода Дт 633 - Кт 331)...либо иметь положительное дебетовое сальдо (если в конце пред. квартала с-до 633 не хватило для закрытия 331...)... я ж и пишу - расшифруйте...какими доками суммами...скорее всего вумный бух влепил ручную операцию...либо, при УЖЕ ЗАКРЫТОМ периоде, отменил проводку в Дт 331 - вот и вылезло красным... |
|
| Автор: | dimon78 |
| Добавлено: | #14 Вт Апр 18, 2006 17:09:37 |
| Заголовок сообщения: | |
ОСВ за 1 квартал 2006-го: Начало периода: 331 - положительное дебетовое сальдо 18 728,36; 633 - нулевое сальдо; Конец периода: 331 - положительное дебетовое сальдо 15 499,51; 633 - положительное кредитовое сальдо 1 223 714,85; НО в Закрытии Периода за январь и февраль не стоит галка "Зачет НДС к возмещению" , когда её ставишь получается : Конец периода: 331 - ДТ (красным) -3 810 231,46; 633 - КТ (красным) -2 602 016,12; По 331 - "Поступление товаров\материалов", "Услуги сторонних орг-ий","Выписка с расчетного счета","Поступление ФА","Поступление ТМЦ(Импорт)" Все "Закрыте периода" стоят "в конец дня". Не знаю относиться или нет, но "Тестирование и исправление ИБ" наглухо вешает базу". Учет с 01,01,04. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #15 Вт Апр 18, 2006 17:27:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
с этого и надо было начинать, хлопчик...восстановление базы делать нуна...на копии сначала есссно... |
|||
| Автор: | dimon78 | ||||
| Добавлено: | #16 Вт Апр 18, 2006 17:33:52 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Упс.. Ошибся я, дидку "Тестирование и исправление ИБ" прошло, всё так же.. |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #17 Вт Апр 18, 2006 18:45:22 |
| Заголовок сообщения: | |
самый простой способ исправить твою ситуацию телепатически-дистанционно - 1. НЕ ставить галку НДС в доке Закрытие периода 2. закрыть 331 на 633 ВРУЧНУЮ 3. enjoy |
|
| Автор: | dimon78 |
| Добавлено: | #18 Вт Апр 18, 2006 18:50:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо Хотя не хотелось вручную, но видимо придётся.. |
|
| Автор: | Witch`ka |
| Добавлено: | #19 Вт Апр 18, 2006 19:00:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Dimon ... чего-то вы не договариваете... :D Какая версия конфигурации у вас установлена? (помощь\ о программе) Для зачета по НДС кроме всего прочего интересуют данные по счетам ОР и ОБ, ну и для полного счастья непосредственно проводки документа "Закрытие периода", которые затрагивают НДС. Почему бы не написать письмо, приложив базу, на линии консультации 1С? |
|
| Автор: | dimon78 | ||
| Добавлено: | #20 Ср Апр 19, 2006 10:26:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
у меня пиратская 7,70,211 на ОР и ОБ движений\остатков - ноль |
|||
| Автор: | Witch`ka |
| Добавлено: | #21 Ср Апр 19, 2006 11:08:27 |
| Заголовок сообщения: | |
В типовой конфигурации зачет по НДС, идет на основании сальдо счета 331 + обороты счета ОБ, разрешенные к зачету. Соответственно в вашем случае в типовой конфигурации сумма НДС разрешенного к зачету составила бы 18 728,36. учитывая, что по 633 суммы нет - нет и взаимозачета. Т.е. проводки м/у 633 и 331 быть не должно. Максиум отнесение на затраты НДС, не разрешенного к зачету. У вас же есть интеренет ресурс - выложите карточки счета 633, 331, ОБ и ОР (даже пустые) за период. Может быть что-то проясниться. Сейчас пока не понятно, что у вас произошло. У вас доработанная конфигурация? |
|
| Автор: | dimon78 | ||
| Добавлено: | #22 Ср Апр 19, 2006 13:16:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
конфа типовая сорри, в каком виде карточки выложить ? |
|||
| Автор: | Witch`ka |
| Добавлено: | #23 Ср Апр 19, 2006 13:28:21 |
| Заголовок сообщения: | |
В виде *.mxl файлов, например. |
|