| Как правильно и каким периодом внести исправления ошибок в учет?
|
Наталья Дерунова Татарова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Чт Мар 27, 2008 01:56:03
|
Сообщить модератору
|
|
кто сталкивался подскажите, если неквалифицированный бух ведет учет и весь баланс кривой? по налогам, по первичке все отлично, в порядке, но что касается дт-кт счетов, МАМА ДОРОГАЯ!!!!!!!!!!
как например исправить если она ком услуги и прочие вещи списывала сразу по ДТ 821 Кт 441/451/333 я конечно в шоке!!! но исправить надо, и вот так примерно весь баланс 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Мар 27, 2008 09:09:04
|
Сообщить модератору
|
|
Наталья Дерунова Татарова Как я Вас понимаю, вчера весь день занималась тем же. У меня через РКО шла оплата непосредственно поставщику. Слава богу хоть документ Услуги стор.орг. был сделан. Я переделывала суммы на подотчетника и делала авансовые. Благо период не очень большой.  Я вроде все исправила, а вот закрыть период так и не получается. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья Дерунова Татарова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Мар 27, 2008 10:28:46
|
Сообщить модератору
|
|
что касается исправлений в текущем году это не проблема просто незнаю стоит ли углубляться, т к сам баланс неправильный, там еще и незавершенка на 821сч сидит в общем работы много
Дело в том что неизвестно сколько лет это все делалось
я у же примерно нашла, выход....всем спасибо! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Мар 27, 2008 12:46:01
|
|
|
| Наталья Дерунова Татарова говорит: |
|
списывала сразу по ДТ 821 Кт 441/451/333 |
исправлять сначала надо РКО на подотчет и параллельно вводите приход товаров, работ услуг, если не были проведены и параллельно авансовые отчеты.
Удобней сделать в авансовом сразу несколько оплат и погасить его одним РКО.
Я тоже с этим "учетом" столкнулась... Пришлось переделывать 4 года...
Уваж.Наталья, не забудьте подать на отсрочку КПН - за 3 дня явно не успеете
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья Дерунова Татарова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Мар 27, 2008 13:47:10
|
Сообщить модератору
|
|
nadezhdats
спасибо, но там религиозное объединение все все вручную, это кошмар все исправлять...... отсрочку взяла, дело в том что я то что с августа вела и ее ошибки с января 2007 все сделала как мне надо, отчет начала заполнять а у меня обороты с ее циферками-то и не идут..
я дела не принимала, мне на стол все кинули и все!!!!!!!!!!!! поэтому сразу то и не разбиралась с ее оборотами, а она вот и смех и грех....наляпаля че-попало..
амортизацию при выбытии пишет 7% общая за 10 лет! а в оборотке 10% в год считает... то ли я не так училась...
а еще у нее есть сч802 это себестоимость товаров, а 801 нет в помине!!!
а 634 у нее ИПН
есть еще сч 653/1 это ОПВ 653/2 соц налог сч 702 доход, это наверное еще советские счета? у нас я таких не нашла.. или не соответствуют они тому что она там отражает!!!!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья Дерунова Татарова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Мар 27, 2008 14:46:23
|
|
|
совсем без компьютера?!!!!
а по номерам счетов - плюньте и напишите свои. По МСФО так вообще нумерация нестандартная.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Апр 03, 2009 17:56:33
|
Сообщить модератору
|
|
Искала подходящую тему для своих вопросов и более подходящей не нашла. Такая ситуация, решила привести в порядок счет 3310, остатки вносились в базу на 31.12.2006г. С какой оборотки они вносились так и не нашла. По пяти фирмам висят остатки с того времени, по трем мы должны, по двум мы оплатили и не получили услугу или товар. НО, роясь в документах выяснилось следующее.
1.По одной фирме мы им и не должны вовсе, в августе 2006г. была приобретена 1С 7,7, в 300 и 307 показали приобретение, а вот 1С как НМА не оприходовали, 701.03 не сдали. имеются документы на приход, имеется авансовый отчет по оплате и бухгалтер приходует эту 1С 31.12.2006г. как НМА без НДС от этого поставщика и делает принятие к учету 31.12.2006г. В 700 за 2006г. этого НМА тоже нет, он появляется с 1 января 2007г. 
2.По другой фирме висит долг 117600, я нашла документы этой фирмы на сумму 58200, есть авансовый отчет в котором есть документы на приход и оплата. Документов на остальные 59400 нет. Входит ли эта сумма (58200) в эти 11760 или нет уже и не знаю как проверить, кстати по этому предприятию идет суд, с плательщиков НДС оно уже снято. а сейчас через суд его пытаются признать лжерпедприятием, как быть с этой суммой не знаю.
Вообще ни одни остатки в ОСВ не идут ни с документами, ни с выписками из лицевого, бардак полный, человек который это делал, похоже вообще не понимал что с чем связано, что ни откуда ничего не берется.
3.Ещё по одной фирме (мы им должны) документы нашла, но документов по оплате нет.
4. По четвертой висит оплата красным 531 000 тенге, но услуги не получены.
5. Вообще висит 100 тенге оплата.
Как все это правильнее и красивее выровнять, так не хочется исправлять все черти с какого времени, но чувствую придеться.
Посоветуйте как быть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Томирис,17
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Апр 03, 2009 18:11:12
|
Сообщить модератору
|
|
Я бы начала с того, что запросила бы акты сверок с контрагентами, там вы увидите когда и за что образовались неизвестные суммы (в случае чего можно будет запросить дубликаты), а так же, если уж предыдущий бух-р был неособо компетентен, тои по всем расчетным счетам взяла бы выписки за весь период работы фирмы. Да, грамозко, да, не самый короткий путь, но на мой взгляд самый надежный.
Ну и, разумеется, допики по годам в НК.
А что касается фирмы лже предприятия, то если вы не сможете получить от них никакую информацию, то через 3 года, с момента образования задолженности, спишите эту сумму на сомнительные доходы.
Удачи вам...и терпения огромного
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Апр 03, 2009 18:50:55
|
|
|
Томирис,17
Согласна,
Fiona
после того как сверитесь можно сделать исправительные проводки началом года за счет нераспр.дохода прошлых лет. К допикам 100 формы и фин.отчетности прошлых лет сделать корректировочные балансы с приложениями.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Сб Апр 04, 2009 18:12:18
|
Сообщить модератору
|
|
Как правильнее поступить с 1. приобретением 1С, оприходовать как НМА августом 2006 года, а как 701.03? А сейчас 1С это и не НМА. По 2. фирме три года прошли, если не брать во внимание найденные мною документы на сумму 58200, то сумма 117600 не знаю точно когда образовалась(документов нет), но на 31.12.2006г. она уже была значит можно списать? Дохода у нас нет, фирма убыточная, как все это списывается, можно детально? По 3. я не нашла эту фирму. Значит тоже можно на доходы, документы выданы 14 декабря 2004г., значит надо было поставить на доход в декабре 2007года или в январе 2008г.? А как сейчас правильно сделать, можно сейчас или тем периодом, а потом ещё все отчеты переделывать? Я когда попала в этот бардак поняла что много с чем в бухгалтерии не сталкивалась.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Апр 06, 2009 12:57:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Fiona говорит: |
|
1.По одной фирме мы им и не должны вовсе, в августе 2006г. была приобретена 1С 7,7, в 300 и 307 показали приобретение, а вот 1С как НМА не оприходовали, 701.03 не сдали. имеются документы на приход, имеется авансовый отчет по оплате и бухгалтер приходует эту 1С 31.12.2006г. как НМА без НДС от этого поставщика и делает принятие к учету 31.12.2006г. В 700 за 2006г. этого НМА тоже нет, он появляется с 1 января 2007г. |
Можно предположить что НМА не было установлено и не использовалось связи с этим до 2007г(ввод остатков в 2007г на 31.12.2006г). До установки вполне вероятно оно было в составе приобретенных товаров или материалов. При установке в2007г,возникло НМА и вполне реально учитывать по имуществу его с 2007г.
НМА не является на основании ввода НСФО-2 с 01.01.2008г.
Списать НМА на расходы думаю Вы можете в любой момент приняв решение например на начало 2009г.
2 и 4 пукт это предоплата? Списать возможно 2009г за счет нераспр.прибыли/убытка.
Но тут спорный момент по поводу вычета в 100-ке - конкретной статьи для списания на вычеты в Кодексе нет кроме самой первой 100 статьи. Можете посмотреть переписку в ветке
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=167879#167879
| Fiona говорит: |
|
По 3. я не нашла эту фирму. Значит тоже можно на доходы, документы выданы 14 декабря 2004г., значит надо было поставить на доход в декабре 2007года или в январе 2008г.? |
Январь 2007г, но вполне возможно и позже отнести, т.е. 2009г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Апр 06, 2009 13:29:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
До установки вполне вероятно оно было в составе приобретенных товаров или материалов. |
В том вся и беда, что не оприходовали 1С, нет его ни в материалах, ни в сырье, по остаткам на 31.12.2006 вообще нет счетов 1300 группы, НДС я сейчас проверяю скоро выясню в остатке сч.1420 сидит НДС от этой 1С. И вот бух. приходует на 31.12.2006г. эту 1С и получается что мы опять должны этой фирме за 1С только сумма уже без НДС. Если сделать как Вы говорите, то надо в "Ввод остатков" добавить остаток по сч.1310 на сумму 18869,57 и этим же числом сделать ручную проводку перевод материала в НМА
Дт. 2730 Кт. 1310 -18869,57.
А в январе 2009г. я могу списать это НМА на расходы. Ручной проводкой
Дт.2740 Кт.7210-сумму амортизации за весь период, и
Дт.7210 Кт.2730 -18869,57.
Правильно? А нужен какой-нибудь документ (приказ например) на списание?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Апр 06, 2009 13:34:33
|
|
|
| Fiona говорит: |
|
Дт. 2730 Кт. 1310 -18869,57. |
Да.
| Fiona говорит: |
|
А в январе 2009г. я могу списать это НМА на расходы. Ручной проводкой |
Дт2740 Кт2730 на сумму износа
Дт7210 Кт2730 на остат.стоимость.
| Fiona говорит: |
|
А нужен какой-нибудь документ |
ответ
| Fiona говорит: |
|
приказ например |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Апр 06, 2009 13:37:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
2 и 4 пукт это предоплата? Списать возможно 2009г за счет нераспр.прибыли/убытка.
Но тут спорный момент по поводу вычета в 100-ке - конкретной статьи для списания на вычеты в Кодексе нет кроме самой первой 100 статьи. |
Я могу списать на расходы эти предоплаты, а на вычеты не брать в 100-ке( я не знаю за что оплатили, как я буду доказывать, что это расходы связаны с предпринимательской деятельностью)? Это делается ручной проводкой?
Дт. 7212 Кт.3310 -531000 тенге.
Дт. 7212 Кт.3310 - 100 тенге.
А документально как это оформляется?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Можно попросить образец приказа на списание НМА. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Апр 06, 2009 14:16:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Fiona говорит: |
|
надо в "Ввод остатков" добавить остаток по сч.1310 на сумму 18869,57 |
Извиняюсь, уточню, мне так сделать?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
| esiphi говорит: |
|
Бухгалтерской справкой. |
Можно образец, никогда не писала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Апр 06, 2009 15:20:39
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Fiona писал(а):По 3. я не нашла эту фирму. Значит тоже можно на доходы, документы выданы 14 декабря 2004г., значит надо было поставить на доход в декабре 2007года или в январе 2008г.?
Январь 2007г, но вполне возможно и позже отнести, т.е. 2009г. |
Ручной проводкой
Дт 3310 Кт 6010 - 320 000 тенге
Правильно? Тоже приказ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Апр 06, 2009 15:47:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Fiona говорит: |
|
Можно образец, никогда не писала. |
Есть в 1с "Операции - "Операция бух.и налог.учет" заносит проводки и внизу печатная форма бух.справки.
| Fiona говорит: |
|
Дт 3310 Кт 6010 - 320 000 тенге |
3310 - 6280 пр.доход
Точно также есть в 1с (см. выше бух.справку)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Апр 06, 2009 15:55:37
|
Сообщить модератору
|
|
Значит если я все эти проводки сделаю 2009г. за прошлые года 100-ки пересдавать не надо?
И ещё вопрос, все это сделать 01.01.2009г.?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Надо будет пересдать 100-ку за 2006г., появиться сч.1310 -1С.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пн Апр 06, 2009 16:04:48
|
|
|
Только вот как появится, т.е. если не было поступления вообще то стоит занести поступление от поставщика, и тут поменяется баланс за все года (что входит в 100-ю форму).
А в остальном да, 01.01.09 сделайте проводки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пн Апр 06, 2009 16:09:00
|
|
|
| Anonymous говорит: |
| Tary говорит: |
|
У меня через РКО шла оплата непосредственно поставщику |
Чисто по теме - это НЕ ошибка |
Я тоже считаю, что это не ошибка...чем такие толстые авансовые отчеты делать, уж лучше сделать непоредственно оплату поставщику через кассу. В конечном итоге от этого баланс не страдает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пн Апр 06, 2009 16:15:51
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
и тут поменяется баланс за все года (что входит в 100-ю форму). |
А ещё нужно внести в 100-ку в 12 приложение поступление 1с, там же увеличить остаток на конец периода. И тут же вывод -исправить остатки ТМЗ на начало и конец за все года в 12 приложении 100-ки (8-е за 2008г).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Пн Апр 06, 2009 16:45:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
если не было поступления вообще то стоит занести поступление от поставщика |
Вот как раз это и непонятно. Авансовый отчет есть в котором и документы на приход и документы по оплате(приходник, фиск.чек), но каким образом эта 1С не отразилась ни на каком счете не понятно (базы за тот период нет, и ОСВ распечатанных тоже нет), но 31.12.2006г., видимо, вспоминают что 1С не оприходовали, не понятно как сумма закрылась в августе, они её уже приходуют опять без НДС и получается что мы опять должны этому поставщику, но только сумму без НДС, поэтому я спрашивала выше, думаю мне надо убрать этот приход, чтобы исчез долг перед этим поставщиком и добавить в документ "Ввод остатков"на 31.12.2006г. проводку Дт. 1310 Кт 00, чтобы на материалах появилась эта 1С, а потом тем же 31.12.2006г. перевести из матералов в НМА. Скиньте пожалуйста образец приказа на перевод ис матер.в НМА.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Апр 06, 2009 16:53:20
|
|
|
| Fiona говорит: |
|
добавить в документ "Ввод остатков"на 31.12.2006г. проводку Дт. 1310 Кт 00, чтобы на материалах появилась эта 1С |
При вводе остатков 00 счет на конец ввода должен быть остаток нулевой. Если сделаете такую проводку у Вас зависнет на 00 счете сумма НМА и баланс не сойдется.
| Fiona говорит: |
|
Авансовый отчет есть в котором и документы на приход и документы по оплате(приходник, фиск.чек), |
Какие там проводки?Есть ли они?
| Fiona говорит: |
|
но 31.12.2006г., видимо, вспоминают что 1С не оприходовали |
Как это? Провели как-то?
| Fiona говорит: |
|
думаю мне надо убрать этот приход, чтобы исчез долг перед этим поставщиком |
Значит проведено 2 раза, и какие же были проводки в1-й и 2-й раз?
Вручную велоась БУ?
Нет журнала проводок? Или посмотреть по журналу-ордеру №6 помоему по поставщикам куда сумма проводками направлена?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Пн Апр 06, 2009 17:06:46
|
Сообщить модератору
|
|
Я также ничего не пойму как это все проделали. Велось в 1С, так как есть кое-какие ОСВ, ни каких ж/о нет. есть только первичные документы. Судя по докам с фирмой расчитались, но как провели авансовый не понятно, если в августе 2006г. не провели приход тогда на 3310 по это контрагенту должна была висеть предоплата, причем там оплата за 1С и за её настройку, всего сумма оплаты по авансовому 29450, а приход 31.12.2006 на сумму 18869,57, это как раз сумма только 1С (без настройки) без НДС.  
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пн Апр 06, 2009 17:15:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
И 1с-ки нету посмотреть? Да, досталось Вам. Если из ОСВ как-нибудь вычислить?
Знаете, не морочейте себе голову- ввод остатков сделайте по 1с за счет нераспр.прибыли прошл.лет и всё.
Дт 1330 Кт 5510 =18869,57
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Томирис,17
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Пн Апр 06, 2009 18:09:43
|
Сообщить модератору
|
|
А как вы искали своих потерянных контрагентов? По сути, для себя самой лучше обратиться с письмом в НК с запросом об этих фирмах, потом просто у вас на руках будет подтверждение о том что с этими фирмами стало.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Ср Апр 08, 2009 10:40:34
|
Сообщить модератору
|
|
Вот скажите мне пожалуйста при вводе остатков из одной базы в другую сальдо на конец периода по дебету/кредиту должно сходится до копейки с обороты за период по 000 счету при вводе остатков или я что-то не правильно понимаю? Будьте добры просветите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Ср Апр 08, 2009 10:57:04
|
|
|
| Fiona говорит: |
|
при вводе остатков из одной базы в другую сальдо на конец периода по дебету/кредиту должно сходится до копейки |
Вы можете траснформировать остатки связи с неправельным отражением в старой базе. Поэтому возможно что не будет из-за этого сходиться.
| Fiona говорит: |
|
по 000 счету |
Не должно остаться остатка ни по дебету ни по кредиту.
| Fiona говорит: |
|
при вводе остатков из одной базы в другую сальдо на конец периода по дебету/кредиту должно сходится до копейки с обороты за период по 000 счету |
Возможно что не будет из-за ввода неправильных остатков.
Например 3310 2 фирмы одна долг 100тенге, другая переплата -50 тенге. В итоге у Вас по 3310 будет сальдо 50 тенге. Из-за неправильного отражение переплаты на сч.3310 не будет сходиться.
Но если Вы сделаете трансформацию (если нужно), или все остатки у Вас в старой базе отражены правильно, то должно сходиться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Ср Апр 08, 2009 11:01:58
|
Сообщить модератору
|
|
Я наверное уже надоела всем со своими ошибками (вернее не своими, а с чужими), ни кто не отвечает. Почему я спрашиваю про остатки. Вчера после обеда (вся в пыли и паутине) нашла оборотки распечатанные с которых по видимому и переносили остатки, так вот в этих остатках есть НМА на сумму 18869,57, но в базе при вводе остатков этого НМА уже нет. по сч.123 остаток 2 268 727,12 а переносится 2 347 434,02, в распечатке числится оборудование которое почему-то не пренесли, также как и НМА, половина остатков перенесена другими цифрами, с каких соображений
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Что делать, мозги на бекрень. Два дня делала выборку полностью по СН и ИПН, взялы выписки лицевого с 2002г, выбрала весь банк, кассу, АО. Стала сверять с лицевым не идет, в лицевом стоит оплата 5994, откуда непонятно, даже по номерам платежек близко не подходит, в тот период были 80,82,84, а там стоит номер 984, все папки перерыла не пойму откуда деньги ушли.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
По лицевому по СН на 31.12.2006г. висит 0,47 предоплаты, а по ОСВ 9673,73. Можно остатки по налогам списать и выровнять с лицевым?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Ср Апр 08, 2009 11:24:52
|
|
|
| Fiona говорит: |
|
в лицевом стоит оплата 5994, откуда непонятно, даже по номерам платежек близко не подходит, в тот период были 80,82,84, а там стоит номер 984, |
Может это инкассовое распоряжение?
| Fiona говорит: |
|
с каких соображений |
Нам не понять.
Думаю что если есть расшифровки
| Fiona говорит: |
|
так вот в этих остатках есть НМА на сумму 18869,57, но в базе при вводе остатков этого НМА уже нет. по сч.123 остаток 2 268 727,12 а переносится 2 347 434,02 |
старых данных то возможно восстановить эти остатки, опять же таки за счет сч.5510,5520.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Juliya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Ср Апр 08, 2009 11:40:00
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! А может и мне подскажите)) Дело в том что в моей базе, еще с незапамятных времен сальдо по счетам по налогам не идут с лицевым. Теперь бы хотелось в своей базе видеть реальную картину по налогам.. как можно привести в соответствие.. Просто для меня лезть на 5-6 лет назад не представляется возможным..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Ср Апр 08, 2009 11:47:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Juliya
За счет сч.5520 выравнивайте прошлые года.
Наверно Вы знаете что по выписке с лицевого счета графа "Начисление" не будет сходиться с начислением по БУ из-за того что:
в лиц.счете например по ИПН за 2009г начислится 4 квартал 2008г(у нас в БУ прошло в 2008г) и 1 квартал 2009г (у нас в БУ пройдет в2009г)
Учитывайте данный момент.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Томирис,17
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#42 Ср Апр 08, 2009 13:52:06
|
Сообщить модератору
|
|
У меня была такая ситуация, 2 недели все переворачивала, не могла найти как проплатили налоги - по 1С проплаты нет, а в лицевых есть, потом догадалась найти предыдущего бухгалтера, - оказалось они по почте наличкой оплатили из личных средств директора, т.к. на счету денегнебыло, и потому как деньги личные, директровские, тот бухгалтер оплату никак "не смог" отразить в бухгалтерии (о том, что директор может оказывать безпроцентную фин помощь ТОО он не знал)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Ср Апр 08, 2009 14:04:27
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Перекидка НК с одного кбк на другой? Квитанция банка - оплата наличкой? |
Это для меня? Перекидки нет, указат платежное поручение № 984 от 04.12.2003г., наличкой тоже нет, должен быть АО на эту сумму, доков об оплате нет, Всетаки заплатили из личных средств и ни где не отразили, не пойму как можно спокойно работать когда столько лет не идет ни один остаток
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Елена Т
Большое спасибо!
Сделаю так и не буду мозги ломать, хотелось конечно как правильно, как лучше, но чем дальше я залазию тем меньше понимаю, что там из чего вытекает и что куда девается.
"Черная дыра"
Томирис,17
Вам тоже спасибо!
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
| Томирис,17 говорит: |
|
по почте наличкой оплатили из личных средств директора, |
И как Вы решили этот вопрос?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Чт Апр 09, 2009 09:20:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
сделать исправительные проводки началом года за счет нераспр.дохода прошлых лет. К допикам 100 формы и фин.отчетности прошлых лет сделать корректировочные балансы с приложениями. |
Если я все корректировки сделаю 01.01.2009г., то за прошлые года не надо ничего пересдавать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
