| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно и каким периодом внести исправления ошибок в учет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Наталья Дерунова Татарова |
| Добавлено: | #1 Чт Мар 27, 2008 01:56:03 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно и каким периодом внести исправления ошибок в учет? |
кто сталкивался подскажите, если неквалифицированный бух ведет учет и весь баланс кривой? по налогам, по первичке все отлично, в порядке, но что касается дт-кт счетов, МАМА ДОРОГАЯ!!!!!!!!!! как например исправить если она ком услуги и прочие вещи списывала сразу по ДТ 821 Кт 441/451/333 я конечно в шоке!!! но исправить надо, и вот так примерно весь баланс :oops: |
|
| Автор: | Tary |
| Добавлено: | #2 Чт Мар 27, 2008 09:09:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Наталья Дерунова Татарова Как я Вас понимаю, вчера весь день занималась тем же. У меня через РКО шла оплата непосредственно поставщику. Слава богу хоть документ Услуги стор.орг. был сделан. Я переделывала суммы на подотчетника и делала авансовые. Благо период не очень большой. :roll: Я вроде все исправила, а вот закрыть период так и не получается. :( |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #3 Чт Мар 27, 2008 10:02:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Чисто по теме - это НЕ ошибка :( |
|||
| Автор: | Tary | ||
| Добавлено: | #4 Чт Мар 27, 2008 10:06:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Мне бы кто сказал как период закрыть? Я уж и не знаю где ошибки искать :cry: |
|||
| Автор: | Наталья Дерунова Татарова |
| Добавлено: | #5 Чт Мар 27, 2008 10:28:46 |
| Заголовок сообщения: | |
что касается исправлений в текущем году это не проблема просто незнаю стоит ли углубляться, т к сам баланс неправильный, там еще и незавершенка на 821сч сидит в общем работы много Дело в том что неизвестно сколько лет это все делалось я у же примерно нашла, выход....всем спасибо! :) |
|
| Автор: | nadezhdats | ||
| Добавлено: | #6 Чт Мар 27, 2008 12:46:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
исправлять сначала надо РКО на подотчет и параллельно вводите приход товаров, работ услуг, если не были проведены и параллельно авансовые отчеты. Удобней сделать в авансовом сразу несколько оплат и погасить его одним РКО. Я тоже с этим "учетом" столкнулась... Пришлось переделывать 4 года... Уваж.Наталья, не забудьте подать на отсрочку КПН - за 3 дня явно не успеете |
|||
| Автор: | Tary |
| Добавлено: | #7 Чт Мар 27, 2008 13:46:30 |
| Заголовок сообщения: | |
А некоторые молча помогають.... Забияка нижайший поклон до земли :friends: :good: :girl_in_love: |
|
| Автор: | Наталья Дерунова Татарова |
| Добавлено: | #8 Чт Мар 27, 2008 13:47:10 |
| Заголовок сообщения: | |
nadezhdats спасибо, но там религиозное объединение все все вручную, это кошмар все исправлять...... отсрочку взяла, дело в том что я то что с августа вела и ее ошибки с января 2007 все сделала как мне надо, отчет начала заполнять а у меня обороты с ее циферками-то и не идут.. я дела не принимала, мне на стол все кинули и все!!!!!!!!!!!! поэтому сразу то и не разбиралась с ее оборотами, а она вот и смех и грех....наляпаля че-попало.. амортизацию при выбытии пишет 7% общая за 10 лет! а в оборотке 10% в год считает... то ли я не так училась... а еще у нее есть сч802 это себестоимость товаров, а 801 нет в помине!!! а 634 у нее ИПН есть еще сч 653/1 это ОПВ 653/2 соц налог сч 702 доход, это наверное еще советские счета? у нас я таких не нашла.. или не соответствуют они тому что она там отражает!!!!!! |
|
| Автор: | Наталья Дерунова Татарова | ||||
| Добавлено: | #9 Чт Мар 27, 2008 13:54:10 | ||||
| Заголовок сообщения: | исправление ошибок в бух учете | ||||
я тоже так думала.... |
|||||
| Автор: | nadezhdats |
| Добавлено: | #10 Чт Мар 27, 2008 14:46:23 |
| Заголовок сообщения: | |
совсем без компьютера?!!!! а по номерам счетов - плюньте и напишите свои. По МСФО так вообще нумерация нестандартная. |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #11 Пт Апр 03, 2009 17:56:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Искала подходящую тему для своих вопросов и более подходящей не нашла. Такая ситуация, решила привести в порядок счет 3310, остатки вносились в базу на 31.12.2006г. С какой оборотки они вносились так и не нашла. По пяти фирмам висят остатки с того времени, по трем мы должны, по двум мы оплатили и не получили услугу или товар. НО, роясь в документах выяснилось следующее. 1.По одной фирме мы им и не должны вовсе, в августе 2006г. была приобретена 1С 7,7, в 300 и 307 показали приобретение, а вот 1С как НМА не оприходовали, 701.03 не сдали. имеются документы на приход, имеется авансовый отчет по оплате и бухгалтер приходует эту 1С 31.12.2006г. как НМА без НДС от этого поставщика и делает принятие к учету 31.12.2006г. В 700 за 2006г. этого НМА тоже нет, он появляется с 1 января 2007г. :%): 2.По другой фирме висит долг 117600, я нашла документы этой фирмы на сумму 58200, есть авансовый отчет в котором есть документы на приход и оплата. Документов на остальные 59400 нет. Входит ли эта сумма (58200) в эти 11760 или нет уже и не знаю как проверить, кстати по этому предприятию идет суд, с плательщиков НДС оно уже снято. а сейчас через суд его пытаются признать лжерпедприятием, как быть с этой суммой не знаю. :%): Вообще ни одни остатки в ОСВ не идут ни с документами, ни с выписками из лицевого, бардак полный, человек который это делал, похоже вообще не понимал что с чем связано, что ни откуда ничего не берется. 3.Ещё по одной фирме (мы им должны) документы нашла, но документов по оплате нет. 4. По четвертой висит оплата красным 531 000 тенге, но услуги не получены. 5. Вообще висит 100 тенге оплата. Как все это правильнее и красивее выровнять, так не хочется исправлять все черти с какого времени, но чувствую придеться. Посоветуйте как быть. |
|
| Автор: | Томирис,17 |
| Добавлено: | #12 Пт Апр 03, 2009 18:11:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Я бы начала с того, что запросила бы акты сверок с контрагентами, там вы увидите когда и за что образовались неизвестные суммы (в случае чего можно будет запросить дубликаты), а так же, если уж предыдущий бух-р был неособо компетентен, тои по всем расчетным счетам взяла бы выписки за весь период работы фирмы. Да, грамозко, да, не самый короткий путь, но на мой взгляд самый надежный. Ну и, разумеется, допики по годам в НК. А что касается фирмы лже предприятия, то если вы не сможете получить от них никакую информацию, то через 3 года, с момента образования задолженности, спишите эту сумму на сомнительные доходы. Удачи вам...и терпения огромного |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #13 Пт Апр 03, 2009 18:50:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Томирис,17 Согласна, Fiona после того как сверитесь можно сделать исправительные проводки началом года за счет нераспр.дохода прошлых лет. К допикам 100 формы и фин.отчетности прошлых лет сделать корректировочные балансы с приложениями. |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #14 Сб Апр 04, 2009 18:12:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Как правильнее поступить с 1. приобретением 1С, оприходовать как НМА августом 2006 года, а как 701.03? А сейчас 1С это и не НМА. По 2. фирме три года прошли, если не брать во внимание найденные мною документы на сумму 58200, то сумма 117600 не знаю точно когда образовалась(документов нет), но на 31.12.2006г. она уже была значит можно списать? Дохода у нас нет, фирма убыточная, как все это списывается, можно детально? По 3. я не нашла эту фирму. Значит тоже можно на доходы, документы выданы 14 декабря 2004г., значит надо было поставить на доход в декабре 2007года или в январе 2008г.? А как сейчас правильно сделать, можно сейчас или тем периодом, а потом ещё все отчеты переделывать? Я когда попала в этот бардак поняла что много с чем в бухгалтерии не сталкивалась. |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #15 Пн Апр 06, 2009 09:44:46 |
| Заголовок сообщения: | |
:oops: |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #16 Пн Апр 06, 2009 12:57:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Можно предположить что НМА не было установлено и не использовалось связи с этим до 2007г(ввод остатков в 2007г на 31.12.2006г). До установки вполне вероятно оно было в составе приобретенных товаров или материалов. При установке в2007г,возникло НМА и вполне реально учитывать по имуществу его с 2007г. НМА не является на основании ввода НСФО-2 с 01.01.2008г. Списать НМА на расходы думаю Вы можете в любой момент приняв решение например на начало 2009г. 2 и 4 пукт это предоплата? Списать возможно 2009г за счет нераспр.прибыли/убытка. Но тут спорный момент по поводу вычета в 100-ке - конкретной статьи для списания на вычеты в Кодексе нет кроме самой первой 100 статьи. Можете посмотреть переписку в ветке http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=167879#167879
Январь 2007г, но вполне возможно и позже отнести, т.е. 2009г. |
|||||
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #17 Пн Апр 06, 2009 13:29:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В том вся и беда, что не оприходовали 1С, нет его ни в материалах, ни в сырье, по остаткам на 31.12.2006 вообще нет счетов 1300 группы, НДС я сейчас проверяю скоро выясню в остатке сч.1420 сидит НДС от этой 1С. И вот бух. приходует на 31.12.2006г. эту 1С и получается что мы опять должны этой фирме за 1С только сумма уже без НДС. Если сделать как Вы говорите, то надо в "Ввод остатков" добавить остаток по сч.1310 на сумму 18869,57 и этим же числом сделать ручную проводку перевод материала в НМА Дт. 2730 Кт. 1310 -18869,57. А в январе 2009г. я могу списать это НМА на расходы. Ручной проводкой Дт.2740 Кт.7210-сумму амортизации за весь период, и Дт.7210 Кт.2730 -18869,57. Правильно? А нужен какой-нибудь документ (приказ например) на списание? |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||||||
| Добавлено: | #18 Пн Апр 06, 2009 13:34:33 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Да.
Дт2740 Кт2730 на сумму износа Дт7210 Кт2730 на остат.стоимость.
ответ
|
|||||||||
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #19 Пн Апр 06, 2009 13:37:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я могу списать на расходы эти предоплаты, а на вычеты не брать в 100-ке( я не знаю за что оплатили, как я буду доказывать, что это расходы связаны с предпринимательской деятельностью)? Это делается ручной проводкой? Дт. 7212 Кт.3310 -531000 тенге. Дт. 7212 Кт.3310 - 100 тенге. А документально как это оформляется? Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: Можно попросить образец приказа на списание НМА. :Rose: |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #20 Пн Апр 06, 2009 13:43:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Fiona
Предлагаю-Бухгалтерской справкой. С ув. |
|||
| Автор: | Fiona | ||||
| Добавлено: | #21 Пн Апр 06, 2009 14:16:15 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Извиняюсь, уточню, мне так сделать? Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Можно образец, никогда не писала. |
|||||
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #22 Пн Апр 06, 2009 15:20:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ручной проводкой Дт 3310 Кт 6010 - 320 000 тенге Правильно? Тоже приказ? |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #23 Пн Апр 06, 2009 15:47:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Есть в 1с "Операции - "Операция бух.и налог.учет" заносит проводки и внизу печатная форма бух.справки.
3310 - 6280 пр.доход Точно также есть в 1с (см. выше бух.справку) |
|||||
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #24 Пн Апр 06, 2009 15:55:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Значит если я все эти проводки сделаю 2009г. за прошлые года 100-ки пересдавать не надо? И ещё вопрос, все это сделать 01.01.2009г.? :oops: Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Надо будет пересдать 100-ку за 2006г., появиться сч.1310 -1С. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #25 Пн Апр 06, 2009 16:04:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Только вот как появится, т.е. если не было поступления вообще то стоит занести поступление от поставщика, и тут поменяется баланс за все года (что входит в 100-ю форму). А в остальном да, 01.01.09 сделайте проводки. |
|
| Автор: | Раконка | ||||
| Добавлено: | #26 Пн Апр 06, 2009 16:09:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Я тоже считаю, что это не ошибка...чем такие толстые авансовые отчеты делать, уж лучше сделать непоредственно оплату поставщику через кассу. В конечном итоге от этого баланс не страдает. |
|||||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #27 Пн Апр 06, 2009 16:15:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А ещё нужно внести в 100-ку в 12 приложение поступление 1с, там же увеличить остаток на конец периода. И тут же вывод -исправить остатки ТМЗ на начало и конец за все года в 12 приложении 100-ки (8-е за 2008г). |
|||
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #28 Пн Апр 06, 2009 16:45:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот как раз это и непонятно. Авансовый отчет есть в котором и документы на приход и документы по оплате(приходник, фиск.чек), но каким образом эта 1С не отразилась ни на каком счете не понятно (базы за тот период нет, и ОСВ распечатанных тоже нет), но 31.12.2006г., видимо, вспоминают что 1С не оприходовали, не понятно как сумма закрылась в августе, они её уже приходуют опять без НДС и получается что мы опять должны этому поставщику, но только сумму без НДС, поэтому я спрашивала выше, думаю мне надо убрать этот приход, чтобы исчез долг перед этим поставщиком и добавить в документ "Ввод остатков"на 31.12.2006г. проводку Дт. 1310 Кт 00, чтобы на материалах появилась эта 1С, а потом тем же 31.12.2006г. перевести из матералов в НМА. Скиньте пожалуйста образец приказа на перевод ис матер.в НМА. |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||||||
| Добавлено: | #29 Пн Апр 06, 2009 16:53:20 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
При вводе остатков 00 счет на конец ввода должен быть остаток нулевой. Если сделаете такую проводку у Вас зависнет на 00 счете сумма НМА и баланс не сойдется.
Какие там проводки?Есть ли они?
Как это? Провели как-то?
Значит проведено 2 раза, и какие же были проводки в1-й и 2-й раз? Вручную велоась БУ? Нет журнала проводок? Или посмотреть по журналу-ордеру №6 помоему по поставщикам куда сумма проводками направлена? |
|||||||||
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #30 Пн Апр 06, 2009 17:06:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Я также ничего не пойму как это все проделали. Велось в 1С, так как есть кое-какие ОСВ, ни каких ж/о нет. есть только первичные документы. Судя по докам с фирмой расчитались, но как провели авансовый не понятно, если в августе 2006г. не провели приход тогда на 3310 по это контрагенту должна была висеть предоплата, причем там оплата за 1С и за её настройку, всего сумма оплаты по авансовому 29450, а приход 31.12.2006 на сумму 18869,57, это как раз сумма только 1С (без настройки) без НДС. :shock: :o |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #31 Пн Апр 06, 2009 17:15:11 |
| Заголовок сообщения: | |
И 1с-ки нету посмотреть? Да, досталось Вам. Если из ОСВ как-нибудь вычислить? Знаете, не морочейте себе голову- ввод остатков сделайте по 1с за счет нераспр.прибыли прошл.лет и всё. Дт 1330 Кт 5510 =18869,57 |
|
| Автор: | Томирис,17 |
| Добавлено: | #32 Пн Апр 06, 2009 18:09:43 |
| Заголовок сообщения: | |
А как вы искали своих потерянных контрагентов? По сути, для себя самой лучше обратиться с письмом в НК с запросом об этих фирмах, потом просто у вас на руках будет подтверждение о том что с этими фирмами стало. |
|
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #33 Вт Апр 07, 2009 09:21:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Большое спасибо! Я так и сделаю. |
|||
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #34 Ср Апр 08, 2009 10:40:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот скажите мне пожалуйста при вводе остатков из одной базы в другую сальдо на конец периода по дебету/кредиту должно сходится до копейки с обороты за период по 000 счету при вводе остатков или я что-то не правильно понимаю? Будьте добры просветите. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #35 Ср Апр 08, 2009 10:57:04 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Вы можете траснформировать остатки связи с неправельным отражением в старой базе. Поэтому возможно что не будет из-за этого сходиться.
Не должно остаться остатка ни по дебету ни по кредиту.
Возможно что не будет из-за ввода неправильных остатков. Например 3310 2 фирмы одна долг 100тенге, другая переплата -50 тенге. В итоге у Вас по 3310 будет сальдо 50 тенге. Из-за неправильного отражение переплаты на сч.3310 не будет сходиться. Но если Вы сделаете трансформацию (если нужно), или все остатки у Вас в старой базе отражены правильно, то должно сходиться. |
|||||||
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #36 Ср Апр 08, 2009 11:01:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Я наверное уже надоела всем со своими ошибками (вернее не своими, а с чужими), ни кто не отвечает. Почему я спрашиваю про остатки. Вчера после обеда (вся в пыли и паутине) нашла оборотки распечатанные с которых по видимому и переносили остатки, так вот в этих остатках есть НМА на сумму 18869,57, но в базе при вводе остатков этого НМА уже нет. по сч.123 остаток 2 268 727,12 а переносится 2 347 434,02, в распечатке числится оборудование которое почему-то не пренесли, также как и НМА, половина остатков перенесена другими цифрами, с каких соображений :shock: :%): Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: Что делать, мозги на бекрень. Два дня делала выборку полностью по СН и ИПН, взялы выписки лицевого с 2002г, выбрала весь банк, кассу, АО. Стала сверять с лицевым не идет, в лицевом стоит оплата 5994, откуда непонятно, даже по номерам платежек близко не подходит, в тот период были 80,82,84, а там стоит номер 984, все папки перерыла не пойму откуда деньги ушли. Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: По лицевому по СН на 31.12.2006г. висит 0,47 предоплаты, а по ОСВ 9673,73. Можно остатки по налогам списать и выровнять с лицевым? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #37 Ср Апр 08, 2009 11:24:52 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Может это инкассовое распоряжение?
Нам не понять. Думаю что если есть расшифровки
старых данных то возможно восстановить эти остатки, опять же таки за счет сч.5510,5520. |
|||||||
| Автор: | Juliya |
| Добавлено: | #38 Ср Апр 08, 2009 11:40:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! А может и мне подскажите)) Дело в том что в моей базе, еще с незапамятных времен сальдо по счетам по налогам не идут с лицевым. Теперь бы хотелось в своей базе видеть реальную картину по налогам.. как можно привести в соответствие.. Просто для меня лезть на 5-6 лет назад не представляется возможным.. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #39 Ср Апр 08, 2009 11:47:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Juliya За счет сч.5520 выравнивайте прошлые года. Наверно Вы знаете что по выписке с лицевого счета графа "Начисление" не будет сходиться с начислением по БУ из-за того что: в лиц.счете например по ИПН за 2009г начислится 4 квартал 2008г(у нас в БУ прошло в 2008г) и 1 квартал 2009г (у нас в БУ пройдет в2009г) Учитывайте данный момент. |
|
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #40 Ср Апр 08, 2009 13:01:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Но ведь должны с р/с деньги снять, а этого нет. |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #41 Ср Апр 08, 2009 13:11:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Перекидка НК с одного кбк на другой? Квитанция банка - оплата наличкой? |
|
| Автор: | Томирис,17 |
| Добавлено: | #42 Ср Апр 08, 2009 13:52:06 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня была такая ситуация, 2 недели все переворачивала, не могла найти как проплатили налоги - по 1С проплаты нет, а в лицевых есть, потом догадалась найти предыдущего бухгалтера, - оказалось они по почте наличкой оплатили из личных средств директора, т.к. на счету денегнебыло, и потому как деньги личные, директровские, тот бухгалтер оплату никак "не смог" отразить в бухгалтерии (о том, что директор может оказывать безпроцентную фин помощь ТОО он не знал) |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #43 Ср Апр 08, 2009 14:00:13 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня тоже есть подозрение что заплатили из личных средств, а мне теперь что делать. Все таки, могу я нафиг списать все несоответсвия и все? :oops: |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #44 Ср Апр 08, 2009 14:04:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вполне, документов подтверждающих нет, за сч.5510/5520 :wink: |
|||
| Автор: | Fiona | ||||||
| Добавлено: | #45 Ср Апр 08, 2009 14:04:27 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Это для меня? Перекидки нет, указат платежное поручение № 984 от 04.12.2003г., наличкой тоже нет, должен быть АО на эту сумму, доков об оплате нет, Всетаки заплатили из личных средств и ни где не отразили, не пойму как можно спокойно работать когда столько лет не идет ни один остаток :shock: Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Елена Т :Rose: :wink: Большое спасибо!
Сделаю так и не буду мозги ломать, хотелось конечно как правильно, как лучше, но чем дальше я залазию тем меньше понимаю, что там из чего вытекает и что куда девается. "Черная дыра" Томирис,17 Вам тоже спасибо! :Rose: Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
И как Вы решили этот вопрос? |
|||||||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #46 Ср Апр 08, 2009 14:17:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Томирис,17 по подотчету провели наверно по квитанции казпочты, как и оплата наличкой обычная. |
|
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #47 Чт Апр 09, 2009 09:20:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если я все корректировки сделаю 01.01.2009г., то за прошлые года не надо ничего пересдавать? |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #48 Чт Апр 09, 2009 10:13:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Если Вы исправите остатки 01.01.2009г за счет5520, то не надо. |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #49 Чт Апр 09, 2009 11:30:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т :Rose: |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #50 Чт Апр 09, 2009 16:19:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Возможно откорректировать остатки по сч.3310. за счет 5520 если висит убыток, нет дохода? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #51 Чт Апр 09, 2009 16:23:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Возможно, увеличите таким образом убытки. Т.е. получается не признанные ранее расходы. |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #52 Чт Апр 09, 2009 16:40:58 |
| Заголовок сообщения: | |
На сч.5520 -9179798,76 На сч.3310 Контрагенты сальдо Дт 1. 18869,57 2. -531000,00 3. -100,00 4. 117600,00 5. 320000,00 Делаю бух.справку Дт Кт 1. 3310 5520 18869,57 2. 5520 3310 531000,00 3. 5520 3310 100,00 4. 3310 5520 117600,00 5. 3310 5520 320000,00 Итого убыток увеличивается на 74630,43 тенге. и становится 9254429,19 Это все правильно? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #53 Чт Апр 09, 2009 16:47:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Правильно. |
|
| Автор: | Томирис,17 |
| Добавлено: | #54 Чт Апр 09, 2009 16:54:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, я авансовый сделала задним числом, чтобы лицевики с базой шли |
|
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #55 Чт Апр 09, 2009 17:07:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У Вас наверное времени прошло не много. Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: А мне ещё в какой-нибудь отчетности отражать свои корректировки? Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: Надо бы ещё пойти поучиться. |
|||
| Автор: | Томирис,17 |
| Добавлено: | #56 Чт Апр 09, 2009 17:15:34 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня прошел год, сделав авансовый я потом по КПН допики делала (баланс, отчет о движении денежных средств...) |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #57 Чт Апр 09, 2009 17:15:37 |
| Заголовок сообщения: | |
За 2009г пройдут изменения по Балансу (баланс в 100-ке), Отчет о изменениях в капитале, указать причины и сами корректировки в пояснительной записке. |
|
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #58 Чт Апр 09, 2009 17:37:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А как это все пишется? |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #59 Чт Апр 09, 2009 17:52:23 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Изменится нераспр.прибыль(убыток) на сумму корректировок. В "Регламентной отчетности" 1с 8.х есть такой отчет.
Пишите что Вами в целях исправления данных по бух.учету были сделаны след.корректировки: 1. Сумма кред.задолженности комп А на сумму 18869,57 списана за счет нераспр.прибыли убытка связи с несоответствием фактич.задолженности. и т.д. по всем пунктам. |
|||||
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #60 Чт Апр 09, 2009 17:56:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т Большое спасибо! |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #61 Чт Апр 09, 2009 18:08:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Рада помочь :) |
|
| Автор: | MargaritaUzing |
| Добавлено: | #62 Чт Апр 09, 2009 20:20:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Fiona Если вы списываете кред. задолженность, то признаете ее сомнительным обязательством, и на основании ст. 259 НК РК вам необходимо сделать корректировку по НДС, в случае, если ранее НДС был взят в зачет |
|
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #63 Пт Апр 10, 2009 15:02:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как правильно делается корректировка НДС? По одной фирме НДС точно был взят в зачет, по фирме что связана с покупкой 1С на сумму без НДС 18869,57, там, я понимаю не надо корректировать, т.к. эта сумма без НДС. А вот по третьей ещё просматриваю 307ф. с 2005г., там наверное тоже в зачете был, хотя самих документов нет, возможно выяснить только по документам. Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: По третьей фирме такая интересная история. В третьем квартале 2005г. у этой фирмы прибрели кабель, расчитались с ней, имеется авансовый отчет в котором все документы, на 31.12.2005г. по ОСВ по сч.3310 висит кред.зад. на сумму 44000 тенге, а по этой фирме на данный момент висит кред.зад.на сумму 117600 тенге, значит это не их сумма(44000), за 2006г. просмотрела все папки, отчеты, ф307 по РНН нет никаких отношений с этой фирмой, но по ОСВ на 31.12.2006г. перед этой фирмой появляется зад.на сумму 117600 тенге, которую и переносят в новую базу, откуда сумма взялась не понятно, но НДС точно нет, так как этот РНН не фигурирует в формах 307, значит я могу смело, в данном случае, забыть про корректировку по НДС? :oops: |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #64 Пт Апр 10, 2009 15:55:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Думаю что да. Если доказательств документальных нет на такие долги то и корректировать нечего. |
|||
| Автор: | natalya.novikova |
| Добавлено: | #65 Пт Апр 10, 2009 16:05:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста! :cry: мы вовремя не исполнили свои обязательства по договору перед покупателем, когда мы им отпустили товар, то у нас образовалась Дт задолженность и на эту задолженность покупатель нам выставляет пеню. Как мне правильно оформить проводки и закрыть за счет этой пени Дт задолженность? :) |
|
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #66 Пт Апр 10, 2009 17:51:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:%): :o Вот сижу и думаю об остатках на сч.3310, бывш.671. в разные периоды.
Документы этой фирмы датированы 14.12.2004г., в том же 4-м кв.2004г. эта сч/ф. отражена в форме 307, но :evil: как же остаток по сч.671 на 31.12.2005 44000 тенге, а где 320000 тенге по этой фирме, а на 31.12.2006г. эта сумма опять появляется, что делать ума не приложу, если по той фирме у мня хоть документы об оплате есть, но по этой-то нет, и как это этот долг мистически то исчезает, то повляется. "Черная дыра" :o Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: как страшно жить :cry: |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #67 Пт Апр 10, 2009 18:04:01 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Корректируйте остатки в 1с как и говорила я раньше.
Смотря как сформирована, т.е. было ли поступление ТМЗ и услуг по которым взят в зачет НДС, если с данной операцией нет связи (доказательства- документы), то это и не сомнительное обязательство по НУ в части КПН. Такие долги идут на вычеты по общей статье 100, но это спорный момент как я писала ранее на предыдущей странице. |
|||||||
| Автор: | MargaritaUzing |
| Добавлено: | #68 Пт Апр 10, 2009 23:15:11 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="Томирис,17"]Я бы начала с того, что запросила бы акты сверок с контрагентами, там вы увидите когда и за что образовались неизвестные суммы Fiona Вы оставили это сообщение без внимания. Или сделать акт сверки не возможно? |
|
| Автор: | FOXY | ||
| Добавлено: | #69 Сб Апр 11, 2009 02:33:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Скажите, а ничего страшного, если в 2008 г. 1С была оприходована на НМА, хотя с 01.01.08 этого нельзя было делать, а теперь в 2009 году переведена на материалы? Или надо всё же исправлять в 2008 году? А так не хочется переделывать ф. 100.00 за 2008 г.... :( Чем грозит, если всё оставить без изменений? |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #70 Сб Апр 11, 2009 10:40:21 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если Вы оставите так как есть, то Ваше НМА войдет в ФА по налог.учету и будут амортизироваться много лет или пока общая сумма всей подгруппы не прийдет к сумме менее 300МРП. Поэтому считаю лучше исправить и отнести 1с на расх.буд.периодов(РБП) и списывать ежемесячно в течении срока использования (тоже похоже на амортизацию согласитесь :) ). Исправить 100-ку: убрать сумму из поступлений в приложении 100.16.002(тут изменится немного сумма начисленной амортизации по НУ в части 1с) и заполнив данные по РБП в приложении к строке 100.08.005C. К тому же исправить декларацию по имуществу уменьшив остаточную стоимость, тем самым уменьшив налог. Уменьшить сумму налога связи с этим по стр.100.00.033. |
|||||
| Автор: | FOXY |
| Добавлено: | #71 Вс Апр 12, 2009 12:34:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемая,Елена Т, дело в том, что наш НМА уже был списан вместе с подгруппой менее 300МРП. Что делать в таком случае? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #72 Вс Апр 12, 2009 13:33:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда по НУ ничего не меняйте раз он уже списан. А в БУ лучше списать по остаточной стоимости на РБП. |
|
| Автор: | FOXY | ||
| Добавлено: | #73 Вс Апр 12, 2009 15:32:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А приказ на это дело надо составлять? Как он будет выглядеть? |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #74 Вс Апр 12, 2009 15:40:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Конечно. "На основании докладной гл.бухгалтера, приказываю: Связи с обнаружением ошибки по отнесению 1с в таком-то периоде на НМА что не соответствует НСФО-2, приказываю бухгалтеру перевести 1с из НМА по остат.стоимости на РБП. Связи с тем что по налог.учету 1с уже списана (согласно статье такой-то кодекса), по налог.учету корректировки не производятся." Примерно так. |
|
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #75 Пн Апр 13, 2009 09:16:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как же без внимания, я писала что не могу найти эту фирму. |
|||
| Автор: | Luna | ||
| Добавлено: | #76 Пн Апр 13, 2009 11:29:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Скажите пожалуйста, а ОС тоже можно отнести на РасходыБудущихПериодов, или только НМА??? И можно ли эту проводку сделать 01.01.2009г? Ужасно не хочется переделывать ф.100... И, если можно, подскажите пожалуйста, как правильно в 1С отнести ОС на РБП.Т.е мне нужно вручную вводить остатки по ОС на РБП? |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #77 Пн Апр 13, 2009 11:37:15 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Только те ОС и НМА которые не признаются согласно НСФО-2, убираются со счетов ОС и НМА. Случай был про программу 1с которая не признается по НСФО-2.
Вот и протестируйте свои ОС и НМА на момент признания. |
|||||
| Автор: | Luna | ||
| Добавлено: | #78 Пн Апр 13, 2009 12:15:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это все понятно, но вот как правильно отразить в 1С перенос остатков по НМА на РБП? Пожалуйста, подскажите... И можно ли это сделать 01.01.2009 годом??? Помогите, пожалуйста, буду весьма благодарна. :Rose: |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #79 Пн Апр 13, 2009 12:22:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Дт2740 Кт2730 на сумму накопл.амортизации Дт1620 Кт2730 на остаточную стоимость При проведении "Закрытия месяца" будут проводки Дт7210,7110,8 разделы Кт1620 Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Думаю можно. |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #80 Пн Апр 13, 2009 12:35:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Чеки по дизтопливу? Счет-фактура обязательная для отнесения НДС в зачет. Если Вы не стоите на учете по НДС, то счет-фактура необязательна, главное чтобы в чеке было наименование товара, количество и сумма, если этого в чеке нет, то нужен товарный чек или накладная. |
|