| Учёт валютных операций с Вайлдберриз
|
|
|
|
#1 Пт Фев 28, 2025 20:32:04
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=687138#687138
http://balans.kz/viewtopic.php?p=687476#687476
Добрый день. Подскажите, пожалуйста:
Мы оплачиваем Вайлдберриз (ВБ) за рекламу через теньговую карточку нашего сотрудника, она привязана к рабочему кабинету ВБ. Эти платежи там отражаются в рублях. ВБ выставлет нам УПД (универсальный платежный документ) в рублях.
Мы в 1с делаем авансовый отчет в рублях, поступление ТМЗ и услуг в рублях, деньги сотруднику выдаем в тенге. Как сделать конвертацию? Каким документом и по какому курсу? 
(вернулась в бухгалтерию после долгого перерыва и сразу "головняки" начались  , плохо, когда не знаешь и, к тому же, не помнишь )
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вс Мар 02, 2025 19:15:03
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
А вы деньги перечисляете работнику на эту карточку или выдаете ему наличными? |
Перечисляем на карточку
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вс Мар 02, 2025 19:46:14
|
|
|
Предлагаю такой вариант.
Авансовый отчет оформлять не в рублях, а в тенге.
Например, вы получили УПД на сумму 1000 р. дата выписки 10 февраля, курс НБ 5,28, в авансовом отчете отражаете сумму 5280 т.
Допустим, у сотрудника на оплату суммы 1000 р. ушло 5500 т., вы перечисляете ему 5500 т., но разница 5500-5280=220 т. - это не переплата сотруднику, а суммовая разница в результате конвертации тенге в рубли.
Чтобы закрыть счет 1251, делаете проводку
Д-т 7210 К-т 1251 - 220 т.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вс Мар 02, 2025 20:26:45
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Предлагаю такой вариант. |
Исправляю свою оплошность) Не совсем точно описала ситуацию. В кабинете ВБ у нас, как и у любого продавца, есть своего рода рекламная "дебетовая карта"-счет, который и пополняется сотрудником круглыми суммами разной величины с разной периодичностью (зависит от сезонности и придумываемых ВБ рекламных акций-будь неладна их бешенная фантазия ). Этот счет никогда не должен обнулиться. Это я к тому, что суммы которые закидываются сотрудником и те суммы которые указаны в УПД не совпадают. Например вчера 01.03.25 закинули туда 20 тыс рублей, с карты сотрудника списалось 113 643,47 тг. А УПД (раз в неделю выставляется) выставили на 22500 руб, т.к. еще остаток был на счете с прошлого. Как-то так...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вс Мар 02, 2025 20:42:07
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Так вы в рублях на карту закидываете? |
Нет, на самом сайте ВБ, в рабочем кабинете продавца мы прописываем сумму, которую хотим закинуть, там только в рублях пишется, и они списывают с нашей карты эту сумму, но в тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вс Мар 02, 2025 21:17:36 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Теперь я не поняла 
Например, вы ранее закинули сотруднику на карту 200 000 тенге.
Д-т 1251 К-т 1030 - 200 000
Д-т 7110, 7210 К-т 1251 - 126 900 (= 22500 * 5,64)
Д-т 1251 К-т 6290 - 13 256,53 (= 126 900 - 113 643,47) - доход от конвертации.
Вообще странно, что в оплату списали меньше, чем выставили УПД, обычно больше бывает, т.к. курс продажи обычно больше курса НБ.
Короче, если тенге будет списано больше, чем сумма по УПД в тенге, тогда проводка Д-т 7210 К-т 1251.
| Анна Примто говорит: |
|
01.03.25 закинули туда 20 тыс рублей |
Эту операцию никак не отражаете в учете, т.к. это движения по карте физлица, а не по карте организации.
У работника будет постоянно задолженность перед организацией, но это отражение реальной ситуации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вс Мар 02, 2025 21:40:57
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Вообще странно, что в оплату списали меньше, чем выставили УПД, обычно больше бывает, т.к. курс продажи обычно больше курса НБ. |
Также они же списывают с карты сотрудника столько, сколько мы указываем в кабинете, а не на основании УПД. Попробую еще раз объяснить:
У нас в Вайлдберриз (в кабинете продавца) есть специальный рекламный счет с которого ВАйлдберриз ежедневно списывает деньги за рекламные услуги. На сумму этих услуг раз в неделю ВБ выставляет УПД в рублях. А счет этот мы пополняем через теньговую карточку сотрудника, которая привязана к этому счету.
Например остаток на рекламном счете 5000 руб
Мы (наш сотрудник) пополнили а течение недели на 10 000 руб-эти деньги списались с карты сотрудника в тенге - 56 800тг
Рекламных услуг было оказано на 9000 руб.- эта сумма и будет в УПД
И остаток этого счета на конец недели составил - 6 000 руб.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вс Мар 02, 2025 23:48:37
|
|
|
Тогда может так:
Д-т 1251 К-т 1030 - 56 800 т. перечисление на карточку работника
Д-т 1710 К-т 1251 - 56 800 т. предоплата на счет В. (авансовый отчет, вкладка "Оплата". Подтверждающий документ - выписка с карточки)
Д-т 1022 К-т 1710 (в аналитике В., договор в тенге) - 56 800 т.
Д-т 1710 (в аналитике В., договор в руб.) К-т 1022 - 10 000 р./ 56 400 т. - автоматический пересчет в тенге по курсу НБ
Д-т 7210 К-т 1022 - 400 т. - суммовая разница при конвертации
Дальше обычный расчет с В. в рублях:
Д-т 7110, 7210 К-т 3310 - 9 000 р./56 400 т. получен УПД, пересчет в тенге по курсу НБ на дату аванса
Д-т 3310 К-т 1710 - 9 000 р./56 400 т. зачет аванса, пересчет в тенге по курсу НБ на дату аванса
Поскольку вы все время платите авансом, у вас курсовой разницы не будет, только суммовая разница при конвертации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Мар 03, 2025 10:28:28
|
|
|
Ирина Локтионова, спасибо за терпение)
| Ирина Локтионова говорит: |
Д-т 1022 К-т 1710 (в аналитике В., договор в тенге) - 56 800 т.
Д-т 1710 (в аналитике В., договор в руб.) К-т 1022 - 10 000 р./ 56 400 т. - автоматический пересчет в тенге по курсу НБ
Д-т 7210 К-т 1022 - 400 т. - суммовая разница при конвертации |
Это мы делаем просто через "операции" вручную?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Мар 05, 2025 18:17:36
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Сил моих больше нет... |
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Сергей, ну расскажи, пожалуйста, как правильно. А то мы тут головы ломаем, а может все гораздо проще... |
С. Ромазанов, ну пожалуйста... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Мар 05, 2025 18:21:29
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
Дальше обычный расчет с В. в рублях:
Д-т 7110, 7210 К-т 3310 - 9 000 р./56 400 т. получен УПД, пересчет в тенге по курсу НБ на дату аванса
Д-т 3310 К-т 1710 - 9 000 р./56 400 т. зачет аванса, пересчет в тенге по курсу НБ на дату аванса |
Я еще вот тут хотела уточнить... А почему на дату аванса, а не на дату выписки УПД. у нас же помимо аванса, еще и сальдо висит начальное всегда. Оно же тоже как-бы аванс получается. И какой курс тогда брать? Или чересчур усложняю?...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Мар 05, 2025 19:52:45
|
|
|
Такие правила по учету операций в валюте.Согласно МСФО и НСФО есть монетарные и немонетарные статьи учета валютных операций.
Например,
| НСФО говорит: |
|
53. Монетарные статьи в иностранной валюте на конец каждого отчетного периода переоцениваются по рыночному курсу обмена валют на дату закрытия периода. |
Что такое монетарные, а что - немонетарные статьи, очень наглядно объяснили здесь:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=335763#335763
Ветка старая, но ничего с тех пор в этом вопросе не изменилось.
| Анна Примто говорит: |
|
у нас же помимо аванса, еще и сальдо висит начальное всегда. Оно же тоже как-бы аванс получается. |
Когда у вас есть остаток старого аванса и вы заплатили новый, то при введении в 1С документа "Поступление услуг" 1С будет рассчитывать сумму в тенге по средневзвешенному курсу с учетом предыдущих авансов.
Для этого в 1С надо правильно настроить валютные счета: Предприятие - Учетная политика - Счета с особым порядком переоценки. Подсказка здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?p=660430#660430
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Мар 05, 2025 20:06:48
|
|
|
| Анна Примто говорит: |
|
С. Ромазанов, ну пожалуйста |
Напишите, пожалуйста, С. Ромазанову в ЛС рег. номер своей 1С. Может тогда ответит 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Мар 05, 2025 20:34:18
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Напишите, пожалуйста, С. Ромазанову в ЛС рег. номер своей 1С. Может тогда ответит |
Спасибо Теперь бы понять, где его найти. У нас облачная 1с. Буду выяснять)))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Мар 06, 2025 18:36:24 Сказали Спасибо❤
|
|
|
С. Ромазанов изо всех сил вытворяет добро и причиняет радость. Поэтому к вечеру обычно ни сил ни эмоций.
1. Перечислили работнику 1251 - 1030 = Платежное поручение (KZT)
2. В личном кабинете ВБ закидываете сумму на специальный рекламный счет:
1022 - 1251 = Авансовый отчет (KZT)
1060/1070/1080 (RUB) - 1022 = Платежный ордер поступление ДС, Приобретение валюты, курс покупки по курсу ВБ (проще поставить сумму в RUB и эквивалент, который списался в карточки сотрудника)
3. 1710 - 1060/1070/1080 = "ежедневно списывает деньги за рекламные услуги", Платежный ордер списание ДС, Оплата поставщику (RUB)
4. 7210/7110 - 3310, 3310 - 1710 = "А УПД (раз в неделю выставляется)", Поступление ТМЗ и услуг, (RUB)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Мар 06, 2025 20:29:26
|
|
|
Сергей спасибо большое  . Сделала-все получилось. Прямо какой-то бухгалтерский экстаз 
Остался только вопрос, почему в результате этой операции:
| С. Ромазанов говорит: |
|
1060/1070/1080 (RUB) - 1022 = Платежный ордер поступление ДС, Приобретение валюты, курс покупки по курсу ВБ (проще поставить сумму в RUB и эквивалент, который списался в карточки сотрудника) |
курсовая разница падает на 6290, а не на 6250 например? Это правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
