| Декларация ф. 100 Приложение 28 Баланс
|
|
|
|
#1 Ср Мар 25, 2009 13:59:21
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=118816#118816
Я уже день сижу и парюсь, у меня не сходится баланс. вроде все так просто, но так сложно. Не могу свести актив и пассив. Циферок то всего ничего, просто я никогда не сдавала самостоятельно... и посоветоватся не скем. Ситуация такая:по оборотке активов больше чем пассивов. профи,помогите пожалуйста 
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
и еще вопрос чайника, я так понимаю, что если в оборотке налоги идут минусом, то это переплата?
и как ее разнести в пассиве
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Мар 25, 2009 14:12:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Луч говорит: |
|
я так понимаю, что если в оборотке налоги идут минусом, то это переплата |
Да. Это переплата. Я в конце года всю переплату складываю на счет 1430 ручной операцией. Дебиторы кредиторы у вас минусом идут. Чистка нужна. Красноту с 1251 перекидывайте на 3396.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Амортизация у вас почему по 2420 закрывается за период? На конец периода по кредиту ваши 43.069 сидеть должны.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Мар 25, 2009 14:15:54
|
|
|
не вижу ничего простого в вашем варианте.
у вас не сведен баланс: сальдо на Актавах д.б дебетовым, с-до на пассивах - кредитовым. "Красноты" не должно быть
и куда делась амортизация на конец периода? 777,376.09- это неамортизируемый актив?
Вам нужно каждую статью баланса почистить
В 1с баланс формируется так: Отчеты/Регламентированные/Финотчетность
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Мар 25, 2009 14:55:59
|
|
|
скажите а в оборотке на только на конец года надо все счета по налогам перекидывать на счет 1430,любые налоги имущ., соц налог,а потом как эта переплата там висеть будет ,а для чего их на счет 1430 перекидывать надо? и 1251 на 3396??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Мар 25, 2009 15:00:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
для чего их на счет 1430 перекидывать надо |
Чтобы краснотой не сидели, как у Луч. В начале след. года возвращаем все на места свои. То же самое с 1251. Если красным по сч. 1251, то на 3396 кидаем, 01.01.09 - возврат обратно. Либо деньги в подотчет потом отдавать на 3396.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Мар 25, 2009 15:27:03
|
|
|
Луч
| Луч говорит: |
|
не сходится баланс |
Проверьте итоговые данные оборотов по ДТ и КТ.(У меня получилось ДТ-27 925 027,71тг-КТ-27 860 217,5тг,разница 64 810.21 тг.),а затем по каждому балансовому счету проверьте отражение хоз.операций,для выявлении ошибки, с целью их исправления.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Мар 25, 2009 17:30:27
|
|
|
скажите профи, на счет 1430-переплату по налогам по всем налогам если есть переплата, ипн, соц. нал, пенс.отч, соц.отчисл, ндс, кпн-поправьте если ошиблсь , да еще налог на имущество??? все перплаты по все налогам?? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Легенда
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Мар 25, 2009 18:03:12
|
|
|
скажите профи, у меня в оборотке вообще счета 5030 нету? предприятию почти 3 года,бух до меня видимо не заносил,что делать,как правильно исправить?? и счета 5110-тоже нет,а с чем это связано, скажите для чего он нужен,и пококой причине,его может не быть в оборотке??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Мар 25, 2009 18:09:32
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС*
Если 3 года, то проводки должны были быть по старому счету 511/503
С этой проводки ТОО начинает свою деятельность - объявлен усавный капитал.
Потом счет 511 должен закрыться при внесении уставного капитала (через кассу например 451/511).
Уставный капитал должен быть внесен в течение года, т.е. счет 511 должен закрыться в течение года.
Счет 503, по-новому 5030 будет "висеть" на протяжении всей деятельности предприятия.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Мар 25, 2009 18:11:47 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
скажите профи, у меня в оборотке вообще счета 5030 нету? предприятию почти 3 года,бух до меня видимо не заносил,что делать,как правильно исправить?? и счета 5110-тоже нет,а с чем это связано, скажите для чего он нужен,и пококой причине,его может не быть в оборотке?? |
По причине незнания наверно.
Для этого откройте Устав и почитайте какая доля и сумма уставного капитала у каждого учредителя.
В самом начале при регистрации юр.лицом Устава делаются проводки
Дт5110 Кт5030 на сумму уставного капитала согласно Уставу
Далее учредители вносят каждый свою долю, тогда
Дт1010,1310-1330 и пр Кт5110
Так что у Вас должен быть счет 5030, если его нет то сделайте проводки, только узнайте каким образом был внесен уставной взнос учредителями.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Мар 25, 2009 18:23:51
|
|
|
эта строка за 2007 год у нас пустая,за этот разумеется тоже ,что делать?? вот так всегда,идешь работать,вроде мелкий бизнес,думаешь всему научишься,а тут даже на таком мелком предприятии столько ошибок,ужас.  аш страшно стало
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Мар 25, 2009 18:50:48
|
|
|
Как только выясните каким образом был внесен уставной взнос учредителями, сделаете проводки и у Вас на конец 2008г(если еще не сдали отчет) появится Уставной капитал, внесете в строку 100.28.034 на конец отч.периода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
