| Проект Баланса. Пожелания и замечания к ексель ф 100 2009
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Чт Мар 18, 2010 18:38:12
|
|
|
Подскажите, кто знает, если АО стоит на учете по НДС, то в форме 100 заполняются только итоговые цифры по подстрокам к строке 100.00.030 (приобретено ТМЗ товаров работ и услуг), налоговые регистры для себя нужно заполнять или нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Чт Мар 18, 2010 18:47:50
|
Сообщить модератору
|
|
Почему Ваша таблица так считает расходы по реализованным товарам?
30- 2 раздел на начало 16994
30-3 раздел на конец 36139
30-4 раздел приобретено 55699
30-5 раздел Расходы по оплате 9290
30-9 раздел не относимые на вычет 8
У меня получается 45836, а по таблице 24101 Я не права?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лурчик
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#54 Чт Мар 18, 2010 18:52:16
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте, объясните пжл. По чему в сторке 100.00.30 IV A не сложиться когда я забиваю сумму не считает именно эту строку. Товары, сырье, материалы., 2. вопрос. 100.00.75 почему только не резиденты а резинденты где указывает чистый доход тоже не считает автоматический
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Чт Мар 18, 2010 18:59:08
|
|
|
Лурчик
щикарно сформулировано.....ну вы вслух перечитайте хоть то, что написали, только без запятых...
| Лурчик говорит: |
|
а резинденты где указывает чистый доход тоже не считает автоматический |
тоже без подежей вами написано, но в пинципе - хоть понятно, что вам(резиденту) - зачем-то хочется чистый доход указать...вы почему-то являетесь плательщиком налога с чистого доходая, плательщиком которого являются нерезиденты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Чт Мар 18, 2010 18:59:21
|
|
|
| Tatyana77 говорит: |
|
если АО стоит на учете по НДС, то в форме 100 заполняются только итоговые цифры по подстрокам к строке 100.00.030 (приобретено ТМЗ товаров работ и услуг) |
Заполняются все строки.
И
| Tatyana77 говорит: |
|
налоговые регистры для себя нужно заполнять |
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Лурчик
Вы единицу поставили в строке "100.00.030 I"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лурчик
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лурчик
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Пт Мар 19, 2010 12:20:40
|
Сообщить модератору
|
|
| ha говорит: |
|
А почему строка 100.17.001В и строка 100.17.051 белые, если там нет формулы? Тогда они должны быть голубые. |
т.к. стоит защита для пользователя формы, вы не видите формул, они скрыты.
В указанных вами ячейках стоят формулы
| ha говорит: |
|
строка 100.17.001В |
данные переносятся из ФО.2 - заполните ФО-2 у вас автоматом встанут цифры
| ha говорит: |
|
строка 100.17.051 |
данные переносятся из основной ф.100 из строки 100.00.055, обратите внимание заполнена ли сейчас у вас ячейка 100.00.055 (или должна ли быть заполнена)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Валюха
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#64 Пт Мар 19, 2010 12:52:36
|
Сообщить модератору
|
|
По приложению 100.07.
Как я понимаю стоимостной баланс на конец налогового периода должен определяться без учета строки 100.07.010, т.к. расходы на ремонт отнесены на вычеты, а не на увеличение стоимостных балансов групп? В данный момент в табличке справочная информация идет за минусом этих расходов... Или я не права? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Сб Мар 20, 2010 06:46:05
|
|
|
Незначительная поправка - в Ф2 доход от финансирования (стр.040) - не считается в строку 110
| Валюха говорит: |
|
стоимостной баланс на конец налогового периода должен определяться без учета строки 100.07.010 |
тоже заметил, при заполнении 7 приложения
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#67 Сб Мар 20, 2010 10:01:46
|
Сообщить модератору
|
|
Алекс Мневис
Да, Вы правы. Файл дорабатывайтся и в ближайшее время будет выложен другой, обновленный. В нем будут учтены также Ваши пожелания о том, чтобы сумма в строках была видна
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#68 Сб Мар 20, 2010 10:09:23
|
|
|
Elen
я работаю в своем файле, ваш использую для самоконтроля, где что не идет меняю
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
В балансе не учтены строки 020-023, суммирование начинается с 024 - ОС
аналогичнно по строкам 041-044
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#69 Сб Мар 20, 2010 12:15:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Алекс Мневис говорит: |
В балансе не учтены строки 020-023, суммирование начинается с 024 - ОС
аналогичнно по строкам 041-044 |
Спасибо, была такая проблема, она тоже была устранена в последующей версии.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Сб Мар 20, 2010 14:09:08
|
|
|
Вышла версия 100.200310.
Описание изменений:
1. Лист 100.00
1) изменена формула по строке 100.00.030: расчет производится по умолчанию по признаку «1»;
2) добавлено примечание к строке 100.00.009;
3) добавлена формула для автоматического расчета дохода от выбытия фиксированных активов в строке 100.00.009;
2. Лист 100.07:
1) добавлена справочная таблица, позволяющая пользователю самостоятельно вводить % амортизации ФА по налоговому учету;
2) удалены формулы в строках 100.07.008 и 100.07.020;
3) добавлено примечание к строкам 100.07.008 и 100.07.020;
4) исправлены формулы в справочной таблице (для расчета балансовой стоимости ФА на начало следующего налогового периода);
3. Лист 100.14:
1) добавлено примечание к строке 100.14.006;
2) добавлена формула для автоматического расчета дохода от выбытия фиксированных активов по строке 100.14.006;
3) внесены формулы с ограничением отрицательных значений в строках 100.14.035 Е (I-IV);
4. Лист 100.17:
1) исправлена неверная ссылка по строке 100.17.001 В;
5. Лист ФО.1:
1) строки 200, 300, 400: исключено внесение сумм вручную путем введения автоматического расчета.
6. Лист ФО.2:
1) строки 110, 130, 150, 170: исключено внесение сумм вручную путем введения автоматического расчета.
7. Лист ФО.3:
1) исключены из расчета все ячейки, выделенные синим цветом.
Изменение было произведено, чтобы исключить возможность ошибки при расчете, если пользователь по ошибке занесет в эту ячейку цифру.
8. По всем листам снята защита с ячеек, которые предназначены для заполнения пользователями (ячейки, которые выделены голубым цветом, и предназначены для заполнения пользователем самостоятельно). Данное изменение позволит пользователю самостоятельно вставлять свои формулы, которые будут отображаться в ячейке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
SauleKA
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#71 Сб Мар 20, 2010 14:41:59
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите пож-та по заполнению формы 100.07
100.07.001 по I гр.ОС (в наличие 1 кв-ра, под офис) на начало с-до 11 631 654,
100.07.002 ст-ть поступивших 147 560(увеличение БС),
100.07.003 ст-ть выбывших (произошла реализ-ция) 12 300 000,
100.07.005 Стоимост. баланс группы на конец (-520 786),
100.07.006 аморт не начисляется т.к. вся группа реализована и на 31.12.2009г. остатка по данной группе нет и соответственно и группы нет.
Почему доход 520 786 по налоговому учету не переносится в 100 форму. 100.00.009? не попадает в 100 1С и Excel 100 тоже.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
aizhan_an
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#73 Сб Мар 20, 2010 23:33:08
|
Сообщить модератору
|
|
| aizhan_an говорит: |
|
Почему при заполнении формы 100.04 в форме 100.00 ничего не отображается? |
Потому что пункт 38 раздела 6 "Составление формы 100.04 - Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам" гласит:
| Правила заполнения Ф100.00 говорит: |
|
Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней. |
| aizhan_an говорит: |
|
и скиньте пожалуйста правило заполнения формы 100.00 EXCEl |
Они ничем не отличаются от Правил заполнения Ф100.00, которые утверждены Правительством, и которые можно скачать здесь: http://urist.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=62
В дополнение к этим утвержденным правилам можете скачать Табличный вариант Правил заполнения Ф100.00 с комментариями специалистов Баланса: http://kodeks.kz/index.php#fno
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#74 Вс Мар 21, 2010 00:07:08
|
Сообщить модератору
|
|
при заполнении стр 100.00.030 IX. у нас уменьшается итого вычетов, в какую строку еще нужно включить сумму этой строки? Иначе у нас получается, что мы уменьшили вычеты на эту строку, хотя ни в какую другую её не включали? Или ее (100.00.030 IX.) не заполнять?
Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду:
| Христина Ивановна говорит: |
|
при заполнении стр 100.00.030 IX. у нас уменьшается итого вычетов, в какую строку еще нужно включить сумму этой строки |
Снимаю вопрос- разобралась
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#75 Вс Мар 21, 2010 08:03:18
|
Сообщить модератору
|
|
| SauleKA говорит: |
|
Почему доход 520 786 по налоговому учету не переносится в 100 форму. |
Почитайте примечание к строке 100.00.009. Там написано:
| Цитата: |
|
Заполняется в соответствии со статьей 92. К данной строке следует добавить сумму превышения стоимостного баланса по I группе, так как в данной группе сумма превышения считается отдельно по каждому объекту |
Формулу сюда по 1 группе закладывать нельзя, сумма превышения берется по каждому зданию, а не итого по группе. Добавить 520 786 в 100.00.009 вам нужно добавить вручную.
И еще. Ну хоть чуть-чуть читайте пояснения к строкам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Вт Мар 23, 2010 13:54:21
|
|
|
| Балжан76 говорит: |
|
Здравствуйте скачала 100ф свод, но она почему-то неправильно считает строку 100.00.058 вычеты? |
кто-нибудь пожалуйста ответьте, если я поставлю правильную цифру вручную, никакие формулы не собьются
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#78 Вт Мар 23, 2010 14:11:10
|
Сообщить модератору
|
|
Балжан76 Ну что вам ответить, если мы ваших цифр не видим.
Скопируйте форму 100 в вордовский файл.Приложите его к сообщению. Напишите какая цифра должна быть по вашим расчетам. Тогда попытаемся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#79 Вт Мар 23, 2010 14:27:17
|
|
|
Спасибо Геннадьевна, я разобралась , просто я не поставила порядок расчета расходов по реализ товарам, извиняюсь за беспокойство
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#81 Вт Мар 23, 2010 14:56:35
|
|
|
Светланка (Геннадьевна), за хорошую техподдержку пользователей, цена спасибки будет ровно 1 доллар в виде разовой премии. Вывести надо будет сегодня или завтра. К сожалению пока разовая премия от Баланса, сейчас не разойдешься особо. Подробности в личке. Мне в радость платить за труды из премиального фонда.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#86 Вс Апр 04, 2010 10:08:36
|
|
|
заполнила в 1с8, форму 100, выдает заполнение 100.04.
екселевской ф.100, выдает только 100.17
ф.100.17 заполняется однозначно, а вот ф.100.04?
(мы ТОО)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#87 Вс Апр 04, 2010 11:31:49
|
Сообщить модератору
|
|
май
конкретизируйте как Ваш вопрос связан с названием темы: "Проект Баланса. Пожелания и замечания к ексель ф 100 2009" ?
ф. 100.04 если вы читали Правила составления и комментарии в нашем ексель файле никуда не переносится, является справочной.
Если интересует вопрос "почему в 1с вот так, а у вас вот так" - то в новую ветку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#88 Вс Апр 04, 2010 22:12:59
|
|
|
я начинающий бух ,заполнила декларацию,благодаря екселевский балансу , но при сдаче декларации не заполняла ф.100.04., так как в ексел.балансе цифры в эту форму не переносились..
будет ли ошибкой , если да - посоветуйте что делать?
Добавлено спустя 33 минуты 22 секунды:
спасибо поняла , что в ехселевской не будет переноситься в ф.100.04
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Bagdat!
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#89 Чт Апр 15, 2010 18:47:22
|
Сообщить модератору
|
|
| Compas говорит: |
|
Светланка (Геннадьевна), за хорошую техподдержку пользователей, цена спасибки будет ровно 1 доллар в виде разовой премии |
крууто  , заслуженно, поздравляю Вас Геннадьевна  ! Единственное что хотелось бы, это видеть формулы в строке формул!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гульжамал
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#90 Вт Апр 20, 2010 20:14:52
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за формочку, но у меня в обновленной версии в приложении 100.07 в гр.100.07.005, стоимостной баланс на конец года считает по формуле : остаток на начало + поступление - выбытие + последующие расходы относимые на увеличение стоимости. Затем от этой суммы рассчитывается амортизация. Это правильно?
раньше расчитывалась остаток на начало + поступление - выбытие = остаток на конец -амортизация+ расходы на увеличение стоимости.
Поясните пожалуйста!
Заранее спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#91 Вт Апр 20, 2010 22:04:01
|
Сообщить модератору
|
|
Гульжамал, почитайте внимательно статью 122:
| Статья 122 НК http://kodeks.kz/2009/index.php?st=122 говорит: |
3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, сумма последующих расходов, подлежащая отнесению в бухгалтерском учете на увеличение балансовой стоимости активов, указанных в подпункте 12) пункта 2 статьи 116 настоящего Кодекса, подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи, а также последующих расходов, указанных в пункте 5 статьи 125 настоящего Кодекса:
1) увеличивает соответствующий виду актива стоимостный баланс группы (подгруппы);
2) при отсутствии соответствующего виду актива стоимостного баланса группы (подгруппы) формирует соответствующий виду актива стоимостный баланс группы (подгруппы) на конец текущего налогового периода.
Последующие расходы, предусмотренные настоящим пунктом, признаются в целях налогообложения в том налоговом периоде, в котором они отнесены на увеличение балансовой стоимости активов в бухгалтерском учете, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 статьи 118 настоящего Кодекса. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#92 Ср Апр 21, 2010 06:01:27
|
Сообщить модератору
|
|
Гульжамал
НК-2009
| Цитата: |
|
ст 120 п2-1. Амортизационные отчисления по стоимостным балансам групп (подгрупп), указанным в пункте 10 статьи 117 настоящего Кодекса, определяются путем применения предельных норм амортизации, установленных настоящей статьей, к таким стоимостным балансам групп (подгрупп) на конец налогового периода. |
| Цитата: |
ст.117 п.8. Стоимостный баланс подгруппы (группы I), группы на конец налогового периода определяется как:
стоимостный баланс подгруппы (группы I), группы на начало налогового периода
плюс
поступившие в налоговом периоде фиксированные активы
минус
выбывшие в налоговом периоде фиксированные активы
плюс
корректировки, производимые согласно пункту 3 статьи 122 настоящего Кодекса.
|
Т.е. в форме заложена формула согласно НК и амортизация по НУ считается с учетом корректировок в п.3ст. 122, на которые ссылается Kenga
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
| Гульжамал говорит: |
|
Это правильно? |
Правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
