| "Краснота" в балансе на конец года
|
|
|
|
#51 Ср Сен 16, 2009 11:41:24
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
у меня на начало года есть остаток по кредиту счета 0 |
| Елена Т говорит: |
|
на начало 1 января никакого остатка не должно быть на сч.000. Есть остаток - значит перепроверять ввод остатков, где-то неправильно. |
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
а на конец все ровно, это почему так, объяните пожалуйста. |
В течении года были проводки с использованием счета 000, что в корне неправильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Ср Сен 16, 2009 11:53:59
|
|
|
Елена Т, молодец! Какое терпение, сдержанность! Может Вам все-таки надо было преподавателем стать? (где-то, кажется вы писали об этом)
Так может вы всю бух-ию по шагам распишете?
| Kisanya говорит: |
|
Ну выписка то одна, общая |
Не бывает одной общей выписки по всем расчетным счетам, есть отдельно для каждого расчетного счета.
| Цитата: |
|
Что то я все таки не могу разобраться, у меня на начало года есть остаток по кредиту счета 000, а на конец все ровно, это почему так, объяните пожалуйста. |
Вы остатки-то хоть сами вводите? Может вы дату поставили неправильно при переносе остатков, надо 31.12.XXXX (XXXX - год предыдущий отчетному году)[/quote]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Ср Сен 16, 2009 12:05:46
|
Сообщить модератору
|
|
Ну все теперь со всем вы мне помогли разобратья, Вы супер, спасибо!
А вот кто писал про терпение, то к сожалению, оно не каждому дано..., а только тем кто понимает, как сложно восстанавливать учет за два года назад не имея почти никакой первоначалки, и опыта не совсем много. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Чт Сен 17, 2009 10:21:52
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
А вот кто писал про терпение, то к сожалению, оно не каждому дано..., а только тем кто понимает, как сложно восстанавливать учет за два года назад не имея почти никакой первоначалки, и опыта не совсем много. |
Тяжело в ученье - легко в бою. Дерзайте! С Балансом у вас все получится.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Вт Мар 09, 2010 10:43:40
|
|
|
Всем добрый день! подскажите пожалуйста открыаю оборотку и по одному покупателю висит задолжность по счету 3310, а проплату за товар я провела авансом на 3510. Вопрос мне надо делать закрытие данных счетов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Вт Мар 09, 2010 10:48:31 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
по одному покупателю висит задолжность по счету 3310 |
По поставщику наверное. Что было раньше -оплата или поступление товара от поставщика?
Если оплата то попробуйте перепровести документ поступления. Если и то и другой прошло в один день то смотрите время проведения и в таком случае можно в платежке указать счет 3310. А уж если сперва поступление потом оплата то в платежке должен быть указан счет 3310.
И почему 3510, при предоплате поставщику ставят счет 1610.
Или всё таки это покупатель?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#58 Вт Мар 09, 2010 10:49:44
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
Всем добрый день! подскажите пожалуйста открыаю оборотку и по одному покупателю висит задолжность по счету 3310 |
Почему покупатель на счете 3310 ? может это поставщик ?
| Kisanya говорит: |
|
а проплату за товар я провела авансом на 3510 |
Почему ?
Дт 1610 Кт 1030 Аванс за товар
1330 3310 Поступление товара
1420 3310 НДС
3310 1610 Зачет аванса выданного
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Вт Мар 09, 2010 10:51:36
|
|
|
Да Елена, прошу прощения , это покупатель и долг висит на счете 1210, а аванс соответственно я провела на 3510. Проплата прошла 20,01, а отгрузка на день позже.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Вт Мар 09, 2010 10:55:55
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
а отгрузка на день позже. |
Пере проведите этот документ, проверьте чтобы договор по фирме в платежке и в документе отгрузки был одинаковым.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Вт Мар 09, 2010 11:05:29
|
|
|
Да совершенно верно....еще такой , Елена , вопрос, а если покупатель еще не расчитался и на счете по оборотке так же висит долг, то мы так и оставляем, пока не расчитается?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#65 Пн Мар 15, 2010 14:06:11
|
|
|
Всем добрый день!! Подскажите пожалуйста на начало 2008 года по счету 3397 (таможенные платежи) сидит перплата, как ее посадить в 1С чтобы в балансе не было на начало красноты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Пн Мар 15, 2010 14:10:21
|
|
|
Kisanya
Обычно я всю переплату по налогам и там платежам в конце года переношу на Д 1430. А в начале след. года перекидываю обратно по своим счетам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#67 Пн Мар 15, 2010 14:42:33
|
|
|
Меня интересует самый первоначальный ввод, скажем на начало 2008 делаем ввод остатков по актам сверки и по таможне стоит переплата, я внесла ее от 31.12.07 на счет 3397, но когда открываю оборотку, то на начало 2008 года сумма по кредиту красным с минусом...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#68 Пн Мар 15, 2010 15:00:29
|
|
|
Ну Вам же объяснили как сделать
| Котеночек говорит: |
|
всю переплату по налогам и там платежам в конце года переношу на Д 1430 |
Используйте при вводе начальных остатков этот счет если есть переплаты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Ср Мар 17, 2010 14:19:15
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Подскажите, что делать, если после переноса данных с бумаж. насителей в 1С дебет счетов стал отрицательным и красным. Тоже самое и на конец года. Как эту всю красноту убрать, чтобы баланc не имел отрицательных и красных цифр?А так баланс ровный.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Ср Мар 17, 2010 15:12:51
|
|
|
При перенесе надо было пересмотреть статьи баланса, т.к. отрицательного или красного сальдо не должно быть. Если остатки правильные то использовать не активный а пассивный счет в зависимости от вида счетов.
Например если по счету 1210 есть сальдо красным значит была предоплата за товар (работы или услуги) и ей место на пассивном счете 3510 до момента отгрузки или выполнения работ,услуг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#71 Ср Мар 17, 2010 16:55:56
|
|
|
| Котеночек говорит: |
Kisanya
Обычно я всю переплату по налогам и там платежам в конце года переношу на Д 1430. А в начале след. года перекидываю обратно по своим счетам. |
А в начале следующего года обязательно все перкидывать со счетов 1430, 1420,1630 на счета соотвествующих налогов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Вс Мар 21, 2010 15:26:35
|
|
|
| Елена Т говорит: |
При перенесе надо было пересмотреть статьи баланса, т.к. отрицательного или красного сальдо не должно быть. Если остатки правильные то использовать не активный а пассивный счет в зависимости от вида счетов.
Например если по счету 1210 есть сальдо красным значит была предоплата за товар (работы или услуги) и ей место на пассивном счете 3510 до момента отгрузки или выполнения работ,услуг. |
А сначала года я возвращаю так же ручной операцией предоплату на 1210?Правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Вс Мар 21, 2010 16:41:21
|
|
|
Evgenya_65
нет.зачем? Предоплате от заказчиков/покупателей место на счете 3510.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Evgenya_65
По идее красноты в балансе быть вообще не должно.если она есть-надо смотреть что не так,и сажать на правильные счета. Тем более что почти каждому активному счету соответствует пассивный (например, 1610-3310, 1210-3510, 1284-3397 и т.п.)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Леночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#78 Сб Апр 17, 2010 00:37:39
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Прочитала всю тему несколько раз, подскажите правильно ли я сделала переплата ИПН,пени ИПН,соц.налог,пеня соц.налога в конце года отнесла на ДТ-1630. А задолжность по ПФ и соц.страхованию,КПН оставила как есть на счетах? подскажите, пожалуйста.
И еще как правильно надо сделать проводку в конце года:
ДТ КТ
5610 7211/7212 158456тг
5610 7710 2965
6010 5610 173000
5610 5510 11579 или ДТ 5510 КТ 5610 -11579 нераспределенная прибыль
первый раз делаю баланс, и еще в ручную . пожалуйста помогите разобраться
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Леночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#81 Сб Апр 17, 2010 10:15:07
|
Сообщить модератору
|
|
| Леночка говорит: |
|
правильно ли я сделала переплата ИПН,пени ИПН,соц.налог,пеня соц.налога в конце года отнесла на ДТ-1630 |
Почти. Для учета авансовых платежей по налогам и сборам предназначен счет 1430.
| Леночка говорит: |
|
А задолжность по ПФ и соц.страхованию,КПН оставила как есть на счетах? |
Задолженность оставляете.
| Леночка говорит: |
И еще как правильно надо сделать проводку в конце года:
ДТ КТ
5610 7211/7212 158456тг
5610 7710 2965
6010 5610 173000
5610 5510 11579 |
Так правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#82 Сб Апр 17, 2010 10:22:42
|
|
|
| DreamDi говорит: |
Evgenya_65
нет.зачем? Предоплате от заказчиков/покупателей место на счете 3510.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Evgenya_65
По идее красноты в балансе быть вообще не должно.если она есть-надо смотреть что не так,и сажать на правильные счета. Тем более что почти каждому активному счету соответствует пассивный (например, 1610-3310, 1210-3510, 1284-3397 и т.п.) |
хорошо сказано и легко запомнить комбинацию чисел 1610-3310 1210-3510, кроме этих 1284-3397
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#83 Чт Дек 23, 2010 12:32:14
|
|
|
Всем добрый день! Подскажите, провела скидку на товар, теперь на счете 6030 по оборотам идет краснота со знаком минус и по ДТ и по Кт, как быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#84 Чт Дек 23, 2010 12:45:40
|
|
|
Kisanya,
| Kisanya говорит: |
|
провела скидку на товар, теперь на счете 6030 по оборотам идет краснота со знаком минус и по ДТ и по Кт, |
Предлагаю эту хоз.операцию отразить так:
1.Дт 6030-Кт 1210-(+).
2.Дт 1210-Кт 3130-(-).
3.Дт 5510-Кт 6030-(Закрытие периода).
Думаю,что у Вас все будет нормально.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#85 Чт Дек 23, 2010 12:51:46
|
|
|
дело в том, что это не наша скидка, а скидка поставщиков наших....соответственно дт 6030- кд 3310 и 1420 - 3310, а закрытие как в таком случае?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#86 Чт Дек 23, 2010 12:59:40
|
|
|
Kisanya,
| Kisanya говорит: |
|
это не наша скидка, а скидка поставщиков |
.
Предлагаю:
1.Дт 1330-Кт 3310-(Сторно-минус).
2.Дт 1420-Кт 3310-(Сторно-минус).
На сч.6030 отражается скидка у продавца.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#87 Чт Дек 23, 2010 13:02:55
|
|
|
Они нам выставили счет-ф. на скидку. я провела как услуги орг-ций, а вашем варианте тогда каким образом провести?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#88 Чт Дек 23, 2010 13:12:02
|
|
|
Kisanya,
| Kisanya говорит: |
|
нам выставили счет-ф. на скидку. я провела как услуги орг-ций |
В случаи ,если скидка поставщиком произведена на полученный Вами товар, то необходимо отразить так:
| esiphi говорит: |
1.Дт 1330-Кт 3310-(Сторно-минус).
2.Дт 1420-Кт 3310-(Сторно-минус). |
.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
