| Деньги, выданные в подотчет, учитывались как пожертвования
|
|
|
|
#1 Пт Апр 24, 2009 16:42:08
|
|
|
За 2007 год бухгалтер фонда все деньги выданные в подотчет учитывала как безвозмездные пожертвования. Сейчас, когда начали проверять кассу, мы и обнаружили эту ошибку, недостающая сумма 605000 тг.
Могу ли я переделать документы за 2 года (2007-2008) и отправить допки? Не возникнут ли проблемы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Апр 24, 2009 16:56:44
|
|
|
| Mercy говорит: |
|
отправить допки |
допики к фин отчётности?
| Mercy говорит: |
|
безвозмездные пожертвования |
это было отнесено на расходы периода что ли? И наконец - вы хотите "вернуть" на под.отчёт - и отчёты по этим деньгам приложить? или обложить ИПНами?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Апр 24, 2009 17:21:26
|
|
|
| Мара говорит: |
|
допики к фин отчётности? |
Да
| Мара говорит: |
|
это было отнесено на расходы периода что ли? |
Нет, на доходы
Я хочу
| Мара говорит: |
|
И наконец - вы хотите "вернуть" на под.отчёт - и отчёты по этим деньгам приложить |
Можно так сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Апр 24, 2009 17:49:27
|
|
|
| Mercy говорит: |
|
Нет, на доходы |
а чьи доходы?физ.лицам? кажется пятница у меня на сообразительность влияет... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Апр 24, 2009 18:13:17
|
|
|
Постараюсь понятнее объяснить.
Все деньги в кассе были у директора, и бухгалтер не знала точную сумму денег в кассе. Когда директор давал деньги в подотчет, они их принимала как доход от пожертвований, таким образом доход (который не был доходом) от пожертвований за 2007 год составил 605000тг, с такими цифрами отправлены финотчеты. Недавно мы сверили деньги в кассе и на бумаге, естественно, этих денег не хватает. Теперь я хочу этот доход "перевести" в подотчет, авансовые отчеты на эти суммы есть.
Не знаю, понятно или нет 
Просто я еще плохо говорю на бухгалтерском языке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Апр 24, 2009 18:15:59
|
|
|
| Mercy говорит: |
|
давал деньги в подотчет, они их принимала |
вот тут собака-то "порылась" - он деньги - что делал? давал - кредит касса - соответственно дебет - например "расход на пожертвования", потом - что такое "принимал"? в кассу что-ли?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
т.е. - деньги появлялись в кассе от пожертвований? и потом уходили в под.отчёт?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Апр 24, 2009 18:26:20
|
|
|
| Mercy говорит: |
|
Все деньги в кассе были у директора |
Т.е. вся наличка отдавалась директору - на это должны быть расх.касс.ордера в подотчет директору.
| Mercy говорит: |
|
Когда директор давал деньги в подотчет |
Т.е. директор вносил деньги-пополнял кассу, по идее должен быть возврат денег подотчетным лицом(директором), а вместо этого эти пополнения проведены в кассе приходниками как пожертвования?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Апр 24, 2009 18:34:13
|
|
|
Директор деньги давал из кассы, а она (в документах) их снова добавляла в кассу, как доход
например: в кассе 2 000 000 тг Директор оттуда выделяет 10000 тг на расходы, а она пишет кредит - 10000тг дебет- касса, а затем их расходует. А в кассе 2 010 000 тг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Апр 24, 2009 18:38:08
|
|
|
Значит должно быть в кассе так, раз
| Елена Т говорит: |
|
наличка отдавалась директору - на это должны быть расх.касс.ордера в подотчет директору |
| Mercy говорит: |
|
Директор деньги давал |
| Елена Т говорит: |
|
должен быть возврат денег подотчетным лицом(директором) |
А что из Вашего сообщения входит в сумму пожертвований?
| Mercy говорит: |
|
а она пишет кредит - 10000тг дебет- касса |
Кредит-??????-сч.????
Дебет- касса - сч.1010
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Апр 24, 2009 18:52:52
|
|
|
Вся наличка была у директора, т.е он их хранил у себя в сейфе и сам их давал, как кассир.
Кредит 6281
дебет 1010, а должно быть кредит-1010 дебет-3510.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Апр 24, 2009 19:00:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я думаю должно быть так в кассе.
Директор забрал наличку в свой сейф.
Дт1251 Кт1010
На нужды директор выдал кассиру из своего сейфа.
Дт1010 Кт1251
Кассиром выданы деньги на расходы кому-либо
Дт1251 Кт1010 в подотчет
Теперь Вам надо исправить в приходниках счет 6281 -на счет 1251 подотчет директора.
Сдать доп.форму 100 декларации за тот период, из нее убрать прочие доходы (пожертвования), и конечно изментися фин.отчетность за тот период.
Добавлено спустя 2 минуты:
| Елена Т говорит: |
|
изментися |
=изменится
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Апр 24, 2009 19:13:58
|
|
|
Наконец то вы меня поняли 
Мне придется переделывать 2 года, так как это было в 2007 году .
Тогда получится, что расходов будет больше на 605 000 тг, не станут ли придираться налоговики из-за этого?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Апр 24, 2009 19:17:07
|
|
|
| Mercy говорит: |
|
Тогда получится, что расходов будет больше на 605 000 |
Не расходов, а доходов будет меньше. А что было у Вас за 2007г прибыль/убыток, к чему приведет уменьшение дохода?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Апр 24, 2009 19:22:14
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Не расходов, а доходов будет меньше |
Я поняла, спасибо
| Елена Т говорит: |
|
А что было у Вас за 2007г прибыль/убыток, к чему приведет уменьшение дохода? |
В 2007 г был убыток 108 395 тг
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Сб Апр 25, 2009 11:09:07
|
|
|
Значит увеличится убыток, всё таки лучше исправить (увеличить убыток), т.к. если оставить как есть то при проверке налоговой это будет нарушением ведения бух.учета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
