| 1C 8.2: Отражение перечисления ден. средств брокерам за оплату третьим лицам?
|
|
|
|
#1 Пн Фев 11, 2013 18:35:07
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=545407#545407
День добрый, Форумчане!
Перечислены ден.средств брокерам за оплату третьим лицам за ж/д услуги, но сч/ф за услуги выписаны на нашу компанию. Хотела дать бух.проводку Дт 3310 (ж/д компания)-Кт 1030 (брокера) в 1С.8. Но не получается, Кт 1030 показывает только наши банковские счета. Как быть. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Фев 11, 2013 21:33:54
|
|
|
Предлагаю
Дт 3310 - Кт 1030 перечислено брокерам
Дт 3310 ж/д - Кт 3310 брокеры - сделать бух.справку, о том, что брокеры заплатили за вас ж.д.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Фев 12, 2013 10:22:33
|
|
|
Svetlana.B,
| Svetlana.B говорит: |
|
Дт 3310 ж/д - Кт 3310 брокеры - сделать бух.справку, о том, что брокеры заплатили за вас ж.д. |
как же быть тогда со счетом Кт3310?
| Svetlana.B говорит: |
Предлагаю
Дт 3310 - Кт 1030 |
где Кт 1030 нужно зацепить брокера, ан не получается. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Фев 12, 2013 11:49:07
|
|
|
Дт 3310 брокеры - Кт 1030 перечислено брокерам
Дт 3310 ж/д - Кт 3310 брокеры
В итоге брокеры на 3310 закрываются
А от ж.д. как я поняла у вас есть сч-ф
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Фев 12, 2013 12:54:57
|
|
|
Svetlana.B,
Дело было так:
Мы перечислили , скажем 100000 тенге брокерам, из них 90000 тн бр.услуги+10000 тн оплата третьим лицам( за ж/д услуги). Брокер нам выставил сч/ф на сумму 100000 тн.
ДТ7110 Кт3310 = 100000 тн брокеру
ДТ3310 Кт 1030 оплата брокерам.
Брокер оплатил 10000 тн ( из перечисленных ранее 100000 тн) за ж/д услуги, с/ф на 10000 выписали на нашу компанию. Я у себя провела
Дт7110 Кт 3310 сч/ф от железнодорожников на 10000 тн. Теперь никто никому ничего не должен по сути, хочу закрыть бух проводкой:
Дт 3310 (ж/д) Кт 1030 брокер( ведь они оплатили из тех денег, что мы перечислили), только вот не знаю, как зацепить в 1С. Пожалуйста, помогите. Заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Фев 12, 2013 13:01:31
|
|
|
| caspian говорит: |
|
Дт 3310 (ж/д) Кт 1030 брокер( ведь они оплатили из тех денег, что мы перечислили), только вот не знаю, как зацепить в 1С. |
Так не получится, брокер сам ведет свою бухгалтерию.
Считаю, что брокер должен был Вам выставить сч-ф только на 90000, ведь ж.д. выписала сч-ф на вас, а не на брокера.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Фев 12, 2013 14:55:55
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
Считаю, что брокер должен был Вам выставить сч-ф только на 90000, ведь ж.д. выписала сч-ф на вас, а не на брокера. |
Мы то оплатили брокеру, теперь нужно связать все это.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Фев 12, 2013 15:03:02
|
Сообщить модератору
|
|
caspian, думаю, что без подтверждения от ж/д делать такую справку не совсем корректно. Если ж/д подтвердят оплату брокера за Вас письмом или актом сверки, тогда можно сделать бух.справкой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Фев 12, 2013 15:16:33
|
|
|
svet, от ж/д есть сч/ф, квитанция на ж/д услуги, чеки на эти суммы. Думаю этого достаточно для бух проводки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Фев 13, 2013 13:22:45
|
|
|
| caspian говорит: |
Svetlana.B говорит:
Считаю, что брокер должен был Вам выставить сч-ф только на 90000, ведь ж.д. выписала сч-ф на вас, а не на брокера.
Мы то оплатили брокеру, теперь нужно связать все это. |
Получается, что у вас на одну и ту же услугу идет 2 счета-фактуры: от брокера в составе сч-ф на 100000 и от ж.д. на 10000. Поэтому я настаиваю, что брокеры должны Вам предоставить сч-ф только на услуги, предоставленные ими, т.е. на 90000. А взаиморасчет между брокерами и ж.д. тогда уже делать бух.справкой.
Добавлено спустя 55 секунд:
| caspian говорит: |
|
квитанция на ж/д услуги, чеки на эти суммы. |
они оплати ж.д. наличными? в квитанции плательщик кто?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Фев 14, 2013 13:14:44
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
они оплати ж.д. наличными? |
да,
| Svetlana.B говорит: |
|
в квитанции плательщик кто? |
мы,
| Svetlana.B говорит: |
|
А взаиморасчет между брокерами и ж.д. тогда уже делать бух.справкой. |
Да вот хочу сделать так, только не знаю, как подчинить 1С . Когда пытаюсь кредитовать счет 1030, выходят только наши счета, а брокера не могу зацепить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Фев 14, 2013 14:57:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| caspian говорит: |
|
Когда пытаюсь кредитовать счет 1030, выходят только наши счета, а брокера не могу зацепить. |
И не сможете, в 1С не предусмотрено вести бух.учет за другую организацию.
Долго думали всей бухгалтерией над вашей проблемой и придумали вот такой вариант:
1. Дт 3310 брокеры - Кт 1030 перечислено брокерам 100000
2. Дт7110 Кт3310 брокеры = 90000 брокеры переделывают сч-ф только на свои услуги
3. Дт 7110 Кт 3310 ж.д. = 10000 сч-ф от ж.д.
4. Дт 3310 ж.д. Кт 1251 = 10000 подотчетное лицо отчитывается за оплату ж.д. на основании квитанции
5. Дт 1251 Кт 1010 = 10000 подотчетное лицо получает деньги из кассы
6. Дт 1030 или 1010 Кт 3310 брокеры = 10000 брокеры возвращают вам деньги за ж.д., т.к. у них нет документов о том, что они действительно оплатили эти деньги ж.д.
7. Подотчетное лицо должен отдать 10000 брокерам не официально, т.е. без всяких документов, т.к. фактически эти деньги оплатил не сам подотчетник, а его друг-брокер
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Фев 14, 2013 15:03:10
|
|
|
Svetlana.B,
| Svetlana.B говорит: |
|
Долго думали всей бухгалтерией над вашей проблемой |
Дорогие мои, спасибо ВАМ огромное за помощь, за то, что всем отделом решали мой вопрос  Я так и сделаю, больше я тоже не вижу иного варианта. Всему ВАШЕМУ отделу огромное спасибо нажимаю 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
