| Чем отличается "счет расчетов" от "счет авансов" в 1C8 Предприятие?
|
Nuralem
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Фев 18, 2010 14:04:30
|
|
|
Если оплата поставщику идет впереди документа покупки , будет проводка на счет аванса
Дт1610 Кт1030.
Если оплата идет после покупки , будет проводка на счет расчетов
Дт3310 Кт1030
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nuralem
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Фев 18, 2010 14:20:40
|
|
|
Nuralem
Оставить оба счета на своих местах. 1С сама разберется.
Пример :
Кредиторка по дяде Васе составляет 200 тенге.(по договору №1)
1. Оплачиваем дяде Васе 1200 тенге.(по договору №1).
2.Проводим док.покупки на сумму 1000 тенге (по договору №1).
Что имеем:
Док Пл.Ордер
Дт3310 Кт1030 - 200 Тг.
Дт1610 Кт1030 - 1000Тг.
Док ПоступлениеТМЦ
Дт1310 Кт3310 - 1000 Тг.
Дт3310 Кт1610 - 1000 Тг.
Все долги по дяде Васе закрыты. 1С все делает сама . НДС не учитывал.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Фев 18, 2010 14:22:28
|
Сообщить модератору
|
|
Nuralem
, счета бухгалтерского учета - счет расчетов ставите 3310 и счет авансов 1610. если последную уберете, то ваш платеж сразу сядет на счет 3310 . Если оставите "счет расчетов ставите 3310 и счет авансов 1610" и при этом поступлении небыло , то ваш платеж сядит на счет 1610.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Фев 18, 2010 14:25:03
|
|
|
NetA
Если очистить один из счетов в токой операции. Пл.Ордер не будет работать.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Если Вы любите красноту в оборотке можете игнорировать счет авансов и ставить везде счета расчетов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nuralem
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Фев 18, 2010 16:22:36
|
Сообщить модератору
|
|
Получается Счет учета КРЕДИТ
Счет расчетов ДЕБЕТ???
Вообще в чем заключается фукнция "счет расчетов 3310 "???
Я очистил "счет расчетов 3310 " места этого ставил свои счета по расходам например 7470.84 "Комиссионные расходы иных проф. участника рцб" это не правильно ? расход был по регистраторским услугам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Фев 18, 2010 16:47:13
|
Сообщить модератору
|
|
Nuralem Вы не бухгалтер, видимо?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
| Nuralem говорит: |
|
Получается Счет учета |
Счет, на котором отражается предоплата поставщику.
| Nuralem говорит: |
|
"счет расчетов 3310 |
Счет, на котором отражается поступление от этого поставщика.
1С их перекрывает между собой .
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
| Nuralem говорит: |
|
Я очистил "счет расчетов 3310 " |
Не нужно этого делать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nuralem
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Фев 18, 2010 17:17:33
|
Сообщить модератору
|
|
Да, я не бухгалтер... только только начинаю....))) Я имел ввиду, при списание денежных средств, например коммисси банка как будем отражать в бухучете? То есть как расходы, я сделал след. операции..
Открыл Платежный ордер списание ДС и у меня автоматический стоит счет учета 1030 то есть это КРЕДИТ у меня ....потом "счет расчетов 3310 ", стоит я этот счет поменял на 7470.85 "Расходы по комиссии банка" ' это субсчет получается под 7470 ЭПрочие расходы" это правильно ????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Фев 18, 2010 18:00:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Nuralem говорит: |
|
Открыл Платежный ордер списание ДС и у меня автоматический стоит счет учета 1030 |
. Далее подменю операция- прочее списание безналичных денежных средств. Там откроется счет, аналитика бухучета, туда и вколотите свой 7470, хотя я предпочитаю 7210.
А вы открыли платежный ордер оплата поставщику, в нем счет затрат нельзя проставить.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ветка не на месте, Cleaner давно помог бы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Фев 18, 2010 18:04:21
|
|
|
В платежном ордере на списание в меню операция выбираете "Прочее списание безналичных денежных средств" - это для списания комиссии банка.
Затем выбираете нужный вам счет..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nuralem
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nuralem
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Фев 19, 2010 10:01:47
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо Вам Геннадьевна! А можно поменять платежный ордер оплата поставщику сразу на прочее списание безналичных денежных средств или удалить все операции которые я сделал до этого::????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nuralem
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nuralem
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Фев 19, 2010 10:28:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Nuralem говорит: |
|
Вы имели ввиду входящие Плат. поручении, у меня их нету я сразу через ордер делал получается это неправильно?? |
, это совсем другие операции , не путайте расход с доходом. Вам , как я понимаю , нужно списать комиссию банка. есть и другой вариант. удаляете все платежки который вам не нужны, заходите "банк -касса" находите среди списка "платежный ордер списание денежных средств"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nuralem
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Фев 19, 2010 10:47:33
|
Сообщить модератору
|
|
Nuralem
Кнопка F1 работает?
| Цитата: |
Документ "Платежный ордер списание денежных средств"
Документ предназначен для учета списания безналичных денежных средств.
В документ создается в два этапа:
Первый этап: необходимо указать:
организацию;
банковский счет организации;
контрагента, от которого поступил (или ожидается) платеж;
договор с контрагентом;
курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;
Второй этап заключается в учете фактического поступления денежных средств по информации из банка организации. При этом заполняются следующие реквизиты:
флаг «Оплачено».
Документ можно провести.
На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств на расчетном счете организации.
Возможен акцепт группы входящих платежных поручений с помощью обработки «Выписка банка».
Возможны несколько вариантов использования документа:
учет платежей контрагентам;
учет перечисления заработной платы;
учет перечисления налогов;
учет расчетов по кредитам и займам с работниками.
Выбор варианта использования производится из меню, выпадающего по кнопке «Операция».
Учет платежей контрагентам
При выбранном виде операции «Оплата поставщику», «Возврат денежных средств покупателю» возможны два варианта отражения оплаты контрагенту:
договор с контрагентом;
курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;
ставку НДС, статью движения денежных средств и счета учета расчетов с контрагентом и по авансам.
Перечисление заработной платы
При отражении перечисления заработной платы необходимо заполнить список физических лиц и суммы выплачиваемой им зарплаты. Операция перечисления заработной платы платежным ордером на списание денежных средств предназначена для переноса данных о выплаченных суммах в момент первоначальной конвертации информационной базы из предыдущих учетных систем. В дальнейшем перечисление заработной платы рекомендуется оформлять с помощью соответствующей операции документа "Платежное поручение исходящее".
Перечисление налогов
При отражении в оперативном учете перечисления налогов, порядок заполнения документа аналогичен расчетам с контрагентами; дополнительно существует возможность заполнить назначение платежа по установленным форматам и указать счет расчетов по перечисляемому налогу.
Учет прочего списания безналичных денежных средств
При выбранном виде операции «Прочее списание безналичных денежных средств» пользователю необходимо указать счет бухгалтерского учета, остаток по которому увеличится на сумму документа при его проведении, значения аналитических измерений, выбранных для этого счета, и статью движения денежных средств.
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Июл 02, 2010 17:00:14
|
|
|
Помогите пожалуйста разобраться. Почему одновременно получается по одному и тому же контрагенту с-до по сч 3310-50000 тенге, и по сч 1610 тоже с-до 50000 тенге. 1:С 8 (8.1.15.14) конф (1.5.17.8). Где у меня может быть ошибка при проведении документа?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Июл 02, 2010 17:51:25
|
|
|
Возможно был произведен ввод документа задним числом. Перепроведите документы поступления и оплаты заново по датам начиная с раннего.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Сб Июл 03, 2010 11:14:12
|
|
|
ландыш
Если слегка нервирует автоматическое закрытие счетов авансов, то можете убрать данную опцию:
1. Пункт меню "Предприятие" - "Счета учета расчетов с контрагентами"
2. Открываете каждую запись и убираете в них "Счет учета авансов выданных" и "Счет учета авансов полученных".
Но учтите, что распределение "красноты" между счетами задолженности и авансов после этого ложится полностью на Ваши хрупкие плечи.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Авг 09, 2010 22:52:46
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, не могу ни как разобраться:
Смотрю ОСВ 1610 и 3310, на 3310 весит красным кредит, а на 1610 дебет по одному поставщику, приходится каждый раз перепроводить документы, чтобы все село нормально.
Получается что 1С-ка не проводит зачет аванса, а что нужно сделать, чтобы сам автоматом проводил зачет аванса? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Вт Авг 10, 2010 09:10:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Ленуца говорит: |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, не могу ни как разобраться:
Смотрю ОСВ 1610 и 3310, на 3310 весит красным кредит, а на 1610 дебет по одному поставщику, приходится каждый раз перепроводить документы, чтобы все село нормально.
Получается что 1С-ка не проводит зачет аванса, а что нужно сделать, чтобы сам автоматом проводил зачет аванса? |
Озвучьте релиз вашей конфигурации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Вт Авг 10, 2010 20:45:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
|
Ленуца, рег. номер сами догадаетесь в личку скинуть или будете ждать? |
А что это такое?
Подскажите стажеру и я вам скину. 
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
| jonni_jonni говорит: |
|
Озвучьте релиз вашей конфигурации |
1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Ср Авг 11, 2010 19:49:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Ленуца говорит: |
|
Смотрю ОСВ 1610 и 3310, на 3310 весит красным кредит, а на 1610 дебет по одному поставщику |
Красным сальдо бывает только в одном случае - при неправильном оформлении первичных документов
| Ленуца говорит: |
|
Получается что 1С-ка не проводит зачет аванса |
Красные суммы - нет, не проводит.
| Ленуца говорит: |
|
а что нужно сделать |
Сделать один раз Корректировку долга, выровнять до "черных" цифр и больше не допускать "красных". Не разводите тряпки для контролирующих органов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#35 Ср Авг 11, 2010 22:08:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
|
Красным сальдо бывает только в одном случае - при неправильном оформлении первичных документов |
Нет, первичные документы оформлены правильно, просто потом когда по новой перепроводишь входящую с/ф и платежное поручение к ней- "записать, ок", затем обновить страницу, то в оборотно- сальдовой ведомости видно, что эти документы садятся отлично!
Суть в том, что сделать чтобы документ не перепроводить по несколько раз....или это какие-то сбои в конфигурации 1С8??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#36 Чт Авг 12, 2010 11:54:59
|
Сообщить модератору
|
|
Никаких сбоев по расчету и учету авансов в типовой конфигурации не наблюдается. Описаная ситуация возможна при хронологически непоследовательном вводе документов. Но это уже проблемы индейцев.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
