» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какими проводками привести в соответствие сальдо по счетам налогов в 1с с выпиской с КН

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Бабаева В.С.
Добавлено: #1  Чт Май 21, 2020 18:16:59
Заголовок сообщения: Какими проводками привести в соответствие сальдо по счетам налогов в 1с с выпиской с КН

Добрый день! Только начала работать с тоо на оур. Выписка с кабинета налогоплательщика не сходится с сальдо по счетам в 1с. По факту переплата (например, по ипн переплата 4000, в 1с - 6000 тенге). Тянется и накапливается с 2011 года, поэтому даже документы все собрать не смогу. Как и какими проводками можно устранить разницу?


Автор: Ведмедев
Добавлено: #2  Чт Май 21, 2020 19:01:28
Заголовок сообщения:

По крайней мере что бы она(выписка) сходилась с данными бух учета по ИПНу, надо таааак заморочиться, как говорит один мэр, такое не смогут не только лишь все.
на вскидку:
Б/У учет ИПНа персонифицированный, в выписке он обобщенный
в Б/У все операции производятся ежемесячно, в НУ раз в квартал и ретроспективно, т.е. задним числом за последний отчетный квартал в середине следующего квартала.
Попробуйте вдруг у Вас получится, поделитесь потом надеюсь.
допускаю возможность соответствия при следующих случаях
1. Вы на протяжении всего периода деятельности знаете сколько у вас будет всего начислено доходов по каждому работнику и производите оплату ежемесячно до конца месяца за текущий месяц.
2. Вы уверенны на стопицот процентов что к вам завтра не придет работник и не скажет ой извините у меня есть льгота по ИПН, пожалуйста пересчитайте мне все налоги за крайние три года.
3. Вы уверены на стопицот процентов что у вас выплата ЗП производится не позднее последнего дня текущего месяца
может корифеи ещё какие варианты предложат сферического коня в вакууме, когда возможно тождество данных выписки с КН и БУ.



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Пт Май 22, 2020 06:55:16
Заголовок сообщения:

Бабаева В.С. говорит:
По факту переплата (например, по ипн переплата 4000, в 1с - 6000 тенге

Предлагаю,в Вашей ситуации,как вариант:
1.Дт 7210-Кт 3120-(-2000).
или
2.Доп.ф.200.00,стр.200.00.001,200.01.002-(-2000).
С ув.



Автор: Пангея
Добавлено: #4  Пт Май 22, 2020 10:46:19
Заголовок сообщения:

Ведмедев, сверку то делать с лицевыми в любом случае нужно. Приплюсовывать недостающие суммы, отнимать уже учтенные, а как иначе. В КН можно запросит выписки по годам, и сравнить с оборотами 3120.


Автор: vbnz
Добавлено: #5  Пт Май 22, 2020 12:14:08
Заголовок сообщения:

Пангея говорит:
В КН можно запросит выписки по годам, и сравнить с оборотами 3120.

только в части оплат.



Автор: МАРИНА KV.
Добавлено: #6  Пт Май 22, 2020 14:32:23
Заголовок сообщения:

Ведмедев, :D Я так и делаю :Yahoo!: И вы правы- именно так и возможно сделать...ловим так сказать моментище :D :D :D . И однажды удалось! И вдруг откуда-то снова берутся копеюшечки на лицевых счетах)))) В НК есть домовёнок и он работает на них)))) Пока все спят он по копейке на счета начисляет)))


Автор: Пангея
Добавлено: #7  Пт Май 22, 2020 17:20:53
Заголовок сообщения:

vbnz говорит:
Пангея говорит:
В КН можно запросит выписки по годам, и сравнить с оборотами 3120.

только в части оплат.

В выписке же все есть и оплаты, и начисления, и возвраты...



Автор: vbnz
Добавлено: #8  Пт Май 22, 2020 17:52:16
Заголовок сообщения:

Пангея говорит:
и начисления

в базе 4 кв начислен 31.12., на лице февралем следующего года.

Добавлено спустя 38 секунд:

я имела ввиду если брать календарно один период, короче не важно



Автор: YelenaS
Добавлено: #9  Сб Май 23, 2020 09:45:52
Заголовок сообщения:

vbnz говорит:
в базе 4 кв начислен 31.12., на лице февралем следующего года.

Согласна. В 1С вы начисляете налоги за конкретный налоговый период (месяц, квартал,год). Как правило на последний день отчетного отчетного периода.
На лицевых счетах в КН начисление идет по последнему сроку уплаты налогов (до 25 числа второго месяца за отчетным кварталом например, или 10 апреля следующего года по КПН/ИПН) .
Сальдо ну никак не возможно отрегулировать.



Автор: Бабаева В.С.
Добавлено: #10  Сб Май 23, 2020 09:52:14
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
На лицевых счетах в КН начисление идет по последнему сроку уплаты налогов (до 25 числа второго месяца за отчетным кварталом например, или 10 апреля следующего года по КПН/ИПН) .
Сальдо ну никак не возможно отрегулировать.

Здравствуйте! С Вами я согласна и все эти моменты учитываю, но разница связана с некорректным ведением бухгалтерского учёта предыдущими специалистами :o
Разница не только по ипн, но и по остальным налогам и платежам

Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:

Ошибки нашла при разноске банковской выписки за 2018 год, дальше даже смотреть не стала за столько лет не хочу исправлять чужие ошибки. Сальдо по банку исправила через 5610



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ