| Восстанавливаю учет, при вводе всех остатков не закрывается вспомогательный счет, баланс не сходится
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Ср Фев 22, 2012 17:05:45
|
Сообщить модератору
|
|
Возможно такой вопрос уже обсуждался, к сожалению поиск не дал результатов. Может кто сталкивался с такой ситуацией, у нас бухгалтерский учет не велся до 2011 г.,была упрощёнка,и просто сдавалась налоговая отчётность, теперь вот "поднимаю" учет , тем более перешли на ОУР. На начало 2011 г. были заведены остатки в 1С 8.1 Предприятие, с помощью "ввода начальных остатков", по счетам 2410, и операциями по счетам 1030,1010,1210,1251,4010,3120,3110,3230,2420,3310. Вспомогательный счёт не закрывается, сумма на нём 58 млн. И соответственно баланса нет. Помогите разобраться с ситуацией. Я понимаю,что он должен просто закрыться, но первички никакой нет, что бы всё собрать.Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Фев 22, 2012 17:14:31
|
|
|
ОлькаЯ, из приведенных у вас счетов не виже УК сч 5030; 5510, 5520 прибыль;3380 начисленные вознаграждения, 3350 з/п и т.д.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Фев 22, 2012 17:15:42
|
Сообщить модератору
|
|
ну да, утсавный капитал я уже сама добавила, и всё) больше нет ничего, понимаете учёт вообще не вёлся,я пришла в октябре,и всё поднимаю,из того,что было)
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Уставный капитал всего 91 000 тенге, зар плата будет около 1000 000 в месяц, но у меня нет ни начислений за те года,ни платёжек.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Фев 22, 2012 17:28:06
|
|
|
ОлькаЯ, значит надо искать недостающие суммы по дебитовым счетам. Возможно был убыток, товары, авансы оплаченные, раходы будующих периодов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Фев 23, 2012 11:19:25
|
|
|
ОлькаЯ, предлагаю за те периоды поднять все налоговые отчеты. Из них можно составить картину начислений по з/п, СН, СО, ИПН. Если вы плательщики НДС по форме 300.00 то же можно вытащить информацию о зачетной части НДС и реазицации. По лицевым счетам то же есть информация.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Фев 23, 2012 11:34:58
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
значит надо искать недостающие суммы по дебитовым счетам |
Либо завышенные остатки по кредитовым счетам.
А на счетах радела 1300 нет ничего, никаких остатков ТМЗ?
Займ для чего был взят?
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
| Трудоголик2 говорит: |
|
5510, 5520 прибыль |
Может у них убытки, убытки уменьшат сальдо кредитовое.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Фев 23, 2012 11:55:53
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Может у них убытки, убытки уменьшат сальдо кредитовое. |
Согласна. Поэтому я и написала
| Трудоголик2 говорит: |
|
. Возможно был убыток, товары, авансы оплаченные, раходы будущих периодов. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Фев 23, 2012 13:38:24
|
Сообщить модератору
|
|
да,я тоже вот хочу с помощью налоговых деклараций,хоть как-то восстановить картину, убытка не было,всегда был доход, на НДС встали лишь во 2-м квартале 2011 года,т.е. учёт уже вёлся
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Фев 23, 2012 13:55:54
|
|
|
ОлькаЯ, Не вижу в Вашем списке счетов ТМЦ (1310-1330).
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Налоги и обязательства всегда есть переходящие (ОПВ , СО , НДС).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Фев 23, 2012 15:04:07
|
|
|
| ОлькаЯ говорит: |
|
я ввожу данные на основание декларации |
еще надо учитывать и данные лицевого счета по этим налогам, возможно была переплата.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Фев 23, 2012 15:45:28
|
|
|
| ОлькаЯ говорит: |
|
а если сделать так, Дебет 00 Кредит 5610 |
Должен быть счет либо 5610 , но скорее всего 5510 , на конец года
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Фев 23, 2012 15:55:12
|
|
|
| ОлькаЯ говорит: |
|
Дебет 00 Кредит 5610 (на основании налоговых деклараций), Дебет 00 Кредит 5420 (т.к. была переоценка) ,и вспомогательный счёт закрывается |
Не закрывается у вас еще больше увеличивается Кт.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Чт Фев 23, 2012 16:49:58
|
|
|
ОлькаЯ, а почему такая некрасивая краснота на 1251 и 3310? тем более, что это с-до на начало периода, может стоит перекинуть на соотв. счета? и еще в оборотке за 2011г. у вас тоже задействован сч 00, зачем?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Чт Фев 23, 2012 19:24:41
|
|
|
| ОлькаЯ говорит: |
|
выравнивал кредиторку по актам сверки с помощью 00 счёта) |
ЛОЛ.
С контрагентами надо плотно поработать . Попробуйте собрать акты сверок.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ОлькаЯ
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Чт Фев 23, 2012 19:31:06
|
Сообщить модератору
|
|
согласна, но у них практически все на конец года по нулям закрываются, а у меня многих оплат-чеков нет,например по ГСМ( предприятие грузоперевозки) ,и как тогда без чеков быть? ладно счёт-фактуры дубликаты выпишут.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
