| 1С 8: Как разносить выписки банка?
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вс Июл 18, 2010 00:08:41
|
|
|
Вам предоставили справку о наличии счетах в банке (предполагаю), в выписке банка написали: предоставление справки (услуги банка) 313 тенге,
В бух.учете
Дт3310 Кт1030
Дт7210 Кт 1030
Что за входящие поручения? В выписке банка так написано? Вы не знаете как выписку банка занести в 1С?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Вс Июл 18, 2010 12:39:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Leila_78 говорит: |
|
И что надо отражать во вход-х поручениях ? |
оформите, как если бы вы платили поставщику своему..
К примеру: Входящее платеж. поручение - Оплата поставщику - сумма 500 тенге
Проводки документ сделает: Дт 3310 Кт 1030 - 500 тенге (оплата)
| Leila_78 говорит: |
|
нам предоставили справку на сумму 313 тенге. Как это отразить |
На полученный документ - справку с банка, Банк вам выдаст счет-фактуру, т.к. эти услуги банка облагаются НДС. Счет-фактуру проведете в "Поступление ТМЗ и услуг"
Проводки: Дт 7210 Кт 3310 - 446,43 тенге
Дт 1420 Кт 3310 - 53,57 тенге (выделен НДС по сч/ф)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Июл 26, 2010 13:23:30
|
Сообщить модератору
|
|
Там есть пл.ордер
-поступления ден.средств (это поступление в кассу ?)
-списания денежн средств.
Если поступление в кассу то кокую статью дальше выбирать? Можно подробнее расписать? а то только осваиваю 8-ку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Июл 26, 2010 13:29:28
|
|
|
была такая темка.
поступления ден.средств -это поступление в кассу, статью выбираете какая Вам необходима.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Июл 26, 2010 13:34:58
|
|
|
Leila_78
| Leila_78 говорит: |
Здравствуйте.
Снимаем наличные с банка. Как это отразить ?
и комиссию за снятие наличных ? |
Предлагаю:
1.Дт 1021-Кт 1030-Платежный ордер.
2.Дт 1010-Кт 1021-Приходный кассовый ордер.
3.Дт 7210-Кт 1030-(комиссия банка).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Июл 26, 2010 13:44:04
|
|
|
В 8 версии Выписка банка формируется на основании ранее введенных документов, с корреспондирующим счетом 1030, т.е её можно сравнить с отчетом. В базе она не хранится, а формируется при необходимости
Документ Платежный ордер списание денежных средств, операция - Прочее списание ДС.
Счет затрат 7210, статья затрат - оплата услуг банка
Для снятие ДС с р\сч предназначен документ ПКО. Операция - Получение наличных ДС в банке 1010-1030
Платёжное поручени входящее. Операция, как я думаю, оплата от покупателя, следовательно 1030-1210
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Июл 26, 2010 13:54:30
|
Сообщить модератору
|
|
Документ Платежный ордер списание денежных средств, операция - Прочее списание ДС.
Счет затрат 7210, статья затрат - оплата услуг банка
7211 1030 - это я поняла
а при списании денежн средств есть строка где я должна указать "получателя" и его "банковский счет". Ну это наверное должен быть наш обслуживающий банк ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Июл 26, 2010 17:56:30
|
Сообщить модератору
|
|
А как произвести взнос наличных в банк? Дело в том, что наш директор в целях развития предприятия внес всои собственные деньги. Конечно же приказом мы этот взнос отрегулируем. Но как мне показать в проводках ?
Добавлено спустя 45 минут 6 секунд:
И еще.
Банк за выдачу справки нам выдаст сч/ф т.к. выделяет НДС. В таком случае я сч/ф заведу в базу.
но ведь и в выписке у меня сальдо должно идти .
а для этого мне надо списать сумму как комиссию ?. Что то мне не понятно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Июл 26, 2010 19:29:02
|
Сообщить модератору
|
|
| Leila_78 говорит: |
|
Банк за выдачу справки нам выдаст сч/ф т.к. выделяет НДС. В таком случае я сч/ф заведу в базу. |
Правильно, т.к. это ваши расходы по получению справки
| Leila_78 говорит: |
|
сумму СПРАВКИ мне нужно как Списание денежных ср-в (Оплата поставщику) |
правильно, т.к. это оплата поставщику - банку за справку
| Leila_78 говорит: |
|
А как произвести взнос наличных в банк? |
через Расходный кассовый ордер - выдача ден. средств в подотчет директору, для взноса в банк
Поступление ден. средств - через "Поступление ден. средств - Прочие поступления" (вроде так звучит, посмотрите также "Справку" в 1С - как вести учет банковских операций)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Пн Июл 26, 2010 19:49:39
|
Сообщить модератору
|
|
| Leila_78 говорит: |
|
Директор хочет внести собственные деньги, со своего кармана в банк. (Для развития предприятия) |
я поняла вас правильно..
Это, так сказать, займ от директора (учредителя). Который сначала он вносит в кассу - оформляете как займ от директора на определенное время, а потом уже выписываете РКО - для того, чтобы он отнес деньги в банк
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Leila_78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Вс Окт 24, 2010 21:58:53
|
Сообщить модератору
|
|
а как начислить услуги банка в восьмерке. Вот в семерке я делала услуги сторонних организаций и в банковской выписке проводила оплату. А в восьмерке до меня бух делала платежный ордер 1030-7210, мне, например это не очень удобно, хотя бы когда собираешь 300.00 (НДС) я не вижу начислений по банковским услугам. Можно создать какой-нибудь документ, кроме ручной операции на начисление банковских услуг? И тогда в платежном ордере проводки на оплату будут не 1030-7210 а 1030-3310. Так кто-нибудь делает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Пн Окт 25, 2010 00:15:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Ange говорит: |
|
Можно создать какой-нибудь документ, кроме ручной операции на начисление банковских услуг? И тогда в платежном ордере проводки на оплату будут не 1030-7210 а 1030-3310. Так кто-нибудь делает? |
Именно так и следует делать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
сама пишу, сама отвечаю
