| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В оборотке при закрытии периода не закрывается сумма НДС на сч.3130. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #1 Ср Апр 16, 2008 15:41:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, делаю зачет НДС к возмещение через закрытие периода, 1С дает проводки и почему то сумму НДС к возмещению округляет, где чего посмотреть? или она это так и делает? :oops: Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд: :cry: вручную энтот НДС закрывать что ли? |
|
| Автор: | Ваня | ||
| Добавлено: | #2 Ср Апр 16, 2008 22:45:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предположим, не округляется, а отображается в виде целого числа. Зделайте анализ счёта 1420, учёт ведётся правильно. Ну а если и там не правильно проверяйте всё-ли отражается. И если нет,то за настройки браться, например "виды НДС к Зачёту" |
|||
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #3 Чт Апр 17, 2008 10:03:44 |
| Заголовок сообщения: | |
попробовала помесячно закрыть, никакого целого числа, как раз наоборот вместо целого числа она добавляет к сумме закрытия 0,01, почему... уже голову сломала... всё что можно проглядела... в итоге при закрытии квартала расхождение уже 0,07, что делать не знаю :%): |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #4 Чт Апр 24, 2008 11:56:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
мне так никто ничего ценного и не подсказал... все доки перепроверила, а НДС к возмещению всё равно закрывается на 0,01 тенге больше чем надо, где она (1С) берет этот "хвост" так и не нашла :cry: |
|||
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #5 Чт Апр 24, 2008 11:57:42 |
| Заголовок сообщения: | |
гость это я была... |
|
| Автор: | Ваня | ||||
| Добавлено: | #6 Чт Апр 24, 2008 11:58:27 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Потому что никто незнает, наверное. Баланс сходится? Просто у других нормально, надо глядеть. |
|||||
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #7 Чт Апр 24, 2008 12:03:58 |
| Заголовок сообщения: | |
вы про какой баланс спрашиваете? чего здесь сходится то, если разница между суммой в зачет и суммой которая идет к закрытию 0,01.. остаток на счете 1420 после такого закрытия по Дт - 0,01 вместо нуля |
|
| Автор: | Ваня | ||
| Добавлено: | #8 Чт Апр 24, 2008 12:16:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну я могу только посоветовать если у Вас 8.1 Операции - коректировка записей регистров - новый - Настройка - Вставте галочку в НДС - ок! и коректируйте наздоровье. Я отключаюсь +7705 575 06 87 если что. Просто сказал всё что знаю. |
|||
| Автор: | Witch`ka |
| Добавлено: | #9 Чт Апр 24, 2008 13:18:40 |
| Заголовок сообщения: | |
По-видимому это ошибка округления. Округления возможны в том случае, если для расчета применялся показатель "Доли облагаемого оборота в общем обороте по реализации" (см. 300.0.007 в Декларации по НДС), т.е. если есть освобожденные обороты по реализации и этот показатель не равен 100%. В 7.7 возможны ошибки округления из-за отсутствия отдельного показателя СуммаНДС. При этом общая сумма поступления (с НДС) хранится на счете ОБ, для расчета суммы зачета НДС - из оборотов счета "ОБ" "выкручивается" сумма НДС. Соответственно тоже возможны ошибки округления. Не увидела версию Вашей программы (поленилась искать в прошлых постах, как-то много их здесь). В общем, предполагаю, что в Вашем случае возникли ошибки округления - их можно закрыть операцией вручную - 7.7, либо ручной корректировкой движений документа - в 1С:Б8. |
|
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #10 Чт Апр 24, 2008 13:22:28 |
| Заголовок сообщения: | |
версия 7.7 никаких освобожденных оборотов нет, а пока конечно закрываю вручную :( |
|
| Автор: | Tais |
| Добавлено: | #11 Вт Апр 28, 2009 17:37:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите! При закрытии месяца проблема с НДС.Остатки по 1420 - 24000 и по 3130- 74000.Проверила обороты 3310,3360,ОР,ОБ(сходятся),проверила все услуги,приход ТМЦ и т.д. ,проверила ставку.Проблема появилась в декабре 2008.В январе период закрылся нормально.В марте 2009 опять остатки по двум счетам.Уже не знаю что проверять.Может быть проблема появляется с документом Приход ТМЦ импорт?. Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: Программа 1С7.7 |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #12 Вт Апр 28, 2009 17:46:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Может. Ошибка время от времени появляется, но отслеживать причины лень. |
|||
| Автор: | Котеночек |
| Добавлено: | #13 Вт Апр 28, 2009 17:48:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Tais Может это поможет? - http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15185 |
|
| Автор: | Tais |
| Добавлено: | #14 Вт Апр 28, 2009 17:50:21 |
| Заголовок сообщения: | |
может сделать бух.справку 3130 1420 - 50000 или не стоит этого делать? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #15 Вт Апр 28, 2009 17:53:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Почему 50000? Может 24000? |
|||
| Автор: | Tais |
| Добавлено: | #16 Вт Апр 28, 2009 18:06:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Котеночек в конец дня не помогает Cleaner конечно 24000,ошиблась Да и документ на приход ТМЗ импорт не влияет на ошибку,т.к. в течении года был приход и период закрывался замечательно. |
|
| Автор: | Новенький |
| Добавлено: | #17 Ср Авг 26, 2009 15:52:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день помогитене могу разобратся у меня при-закрытие перуда делает такую проводку ДТ7211 Кт1420 до закрытия переода все нормально, если зачет у нас 300 000 до закрытия переуда а после закрытия делает так ДТ 3130 КТ1420 280 000 ДТ 7211 КТ1420 20 000- комментарий на проводку такой (НДС не разрешённый к за- чету) не чего не пойму |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #18 Ср Авг 26, 2009 16:00:24 |
| Заголовок сообщения: | |
У Вас есть облагаемые и необлагаемые обороты. Если Вы ведете учет НДС по процентному методу , то в процентном выражении необлагаемого оборота зачетный НДС в зачет не идет и программа относит его на затраты. |
|
| Автор: | Новенький |
| Добавлено: | #19 Ср Авг 26, 2009 16:19:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Простите объясните пожалуйста в чем разница между пропорциональным методом и раздельным |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #20 Ср Авг 26, 2009 16:35:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Пропорциональный Оборот облагаемый -93,33% Оборот необлагаемый -6,67% Всего оборота - 100% НДС в зачет 300 уе, из них идет в зачет 80%=280 уе, не идет в зачет из-за необлагаемого оборота -20%=20 уе Раздельный Все поступающие НСФ с зачетным НДС делите на две стопки 1. НСФ или др.документ с НДС относится к облагаемому обороту, НДС берете в зачет 2. НСФ или др.документ с НДС относится к необлагаемому обороту, НДС не берете в зачет |
|
| Автор: | Новенький |
| Добавлено: | #21 Ср Авг 26, 2009 17:32:27 |
| Заголовок сообщения: | |
А если нет за 1-й квартал не облагаемого оборота по НДС по анализу счета 3130 выходит уплата так как он к зачёту ставит 280 000 а а по счету 1210 310 000 вы ходет уплата на 30 000 что за ерунда токая совсем в конец запутался |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #22 Ср Авг 26, 2009 17:36:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
сч.1420 надо смотреть. Может есть освобожденные, или в каком то документе неправильно указан вид оборота. |
|||
| Автор: | Новенький |
| Добавлено: | #23 Пт Авг 28, 2009 10:00:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Не совсем понял в чем причина вот анализ счетов 1420, 3130 |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #24 Пт Авг 28, 2009 10:41:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ОСВ по счетам 3130 и ОБ в студию. |
|||
| Автор: | minura |
| Добавлено: | #25 Вт Мар 09, 2010 19:46:45 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня такая же ситуация. При "Закрытие периода" образовалось новое субконто "Налог на доб.ст/ть", и проводка 7212-1420. Приобретено с НДС, реализовано по ставке "0", метод пропорциональный, 1С7ка. Раньше такой проводки не возникало. Что это мож быть? Кто разобрался, подкажите пож. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #26 Чт Мар 11, 2010 09:59:14 |
| Заголовок сообщения: | |
minura, перенес. Читайте. Пару страниц назад был подобный случай. |
|
| Автор: | Сумо |
| Добавлено: | #27 Пн Мар 15, 2010 14:48:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрыйдень !! У нас был импорт в феврале делаю закрытие счетов сумма НДС( методом зачета) зависла на 3130 и не хочет закрываться ни в какую хотя все остальные обороты закрылись. При оприходовании были даны такие вот проводки 3397-3130 2413-3397 2413-3310 1420-3397 3397-3130 Может что то не так |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #28 Пн Мар 15, 2010 18:20:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это что за проводка? Причем идет 2 раза... Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: Ой, верно это начислен НДС по методу зачету... :oops: Только почему она 2 раза повторяется? Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: Сумо И еще нужно сделать 3310-6220 признание дохода от безвозмездно полученного имущества |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #29 Чт Окт 21, 2010 13:21:23 |
| Заголовок сообщения: | В оборотке при закрытии периода не закрывается сумма НДС на сч.3130. |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=378578 Здравствуйте. Провела закрытие периода. Почему не закрывается сч 3130 ? Зависла сумма около 200 000 тенге. Ведь суммы 1420-3130 должны перекрываться ? Что мне нужно проверить ? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #30 Чт Окт 21, 2010 13:33:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Какая 1с? Какие суммы на сч.1420 и на сч.3130? Лучше если скинуть скрин анализа счетов. |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #31 Чт Окт 21, 2010 13:37:20 |
| Заголовок сообщения: | |
1 С 7. Сейчас отправлю |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #32 Чт Окт 21, 2010 13:40:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сальдо на сч.3130 означает сумму НДС к уплате в бюджет. Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Сальдо должно быть на одном из счетов, если сальдо на обоих счетах, то тогда ошибка где-то. |
|||
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #33 Чт Окт 21, 2010 14:13:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Перепроведите закрытие периодов с начала года, если сальдо осталось только на 3130-платите. |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #34 Чт Окт 21, 2010 22:43:48 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Должны.
ОСВ по счетам ОБ и ОР |
|||||
| Автор: | Аирин_18 | ||
| Добавлено: | #35 Пн Мар 21, 2011 21:16:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
каким образом проверить? |
|||