| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Перекрыть кредиторскую задолженность дебиторской по одному контрагенту-нерезиденту, курсовая разница |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Just_Person |
| Добавлено: | #1 Чт Авг 21, 2008 17:41:18 |
| Заголовок сообщения: | Перекрыть кредиторскую задолженность дебиторской по одному контрагенту-нерезиденту, курсовая разница |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236208#236208 Мы работаем с нерезидентом, дело в том, что он одновременно является клиентом и поставщиком, в конце года естественно он висит в дебеторке и кредиторке, мне теперь нужно провести взаимозачет в ручную, допустим на 31.12.08, но я не знаю как это делается, т.е. что на что закрывать, и как быть с курсовой разницей? (взаимозачет в 1С не работает) |
|
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #2 Чт Авг 21, 2008 17:55:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Когда закрываете период, поставьте галочку на Перекрытие дебиторской ( кредиторской) задолженности |
|
| Автор: | Just_Person |
| Добавлено: | #3 Пт Авг 22, 2008 09:15:31 |
| Заголовок сообщения: | |
У нас специфика очень сложная (есть много нюансов), и по этой причине мы не можем пользоваться предусмотренными докуметами в 1С, помогите пожалуйста, мне сложно потому что это - нерезидент, не знаю как быть с валютой |
|
| Автор: | Just_Person |
| Добавлено: | #4 Пт Авг 22, 2008 10:43:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые! Неlp! Неужели никто не знает :( |
|
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #5 Пт Авг 22, 2008 10:52:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Закрывайте проводкой 3310-1210 операцией вручную, если при закрытии периода не получается |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #6 Пт Авг 22, 2008 10:52:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос касается 1С, а не бух.учета как таковой. Так? Насчет программы - обращайтесь к вашему программисту. Это надо смотреть в живую. Если же все же у вас заковыка с методикой БУ то выкладывайте сюда операции и суммы ( в валюте и в тенге). |
|
| Автор: | Оксана Геннадьевна |
| Добавлено: | #7 Пт Авг 22, 2008 11:32:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Если у Вас 1С 7.7 то войдите Журналы-Общего назначения-Взаиморасчеты.выбираете взаимозачет. На экране появится Акт взаимозачета, выбираете контрагента. Вставьте сумму и сохраните. У Вас не должно возникнуть не каких проблем. :wink: |
|
| Автор: | Just_Person |
| Добавлено: | #8 Пт Авг 22, 2008 11:54:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы купили у нерезидента товары Операция – поступление материалов 18.07.08 на общую сумму 1000$ по курсу 120,14 в тенге 120 140,00 Значит сальдо по счету 3310 – 120 140,00 (1000$) Мы оказали им услугу Операция – выполнение работ, услуг 07.08.08 на общую сумму 700$ по курсу 120,03 в тенге 84 021,00 Значит сальдо по счету 1210 – 84021,00 (700$) Если поставщик и клиент не были бы в одном лице, то я бы пересчитала каждую сумму на дату 31.12.08г. по курсу Нацбанка Но в моем случае это не так Значит, я делаю проводку Д-т 3310 К-т 1210 на сумму 84021,00 (700$) на дату 31.12.08г. (но 700$ на 31.12.08г. не будет составлять 84 021,00) В общем, я не знаю :( У меня вопрос, как быть при взаимозачете с пересчетом на конец года т.е. на 31.12.08г. |
|
| Автор: | Just_Person |
| Добавлено: | #9 Пт Авг 22, 2008 14:24:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну ладно Придется положится на себя значит, я делаю так 1.пересчитываю остаток по счету 3310 (по нерезиденту) на 31.12.08г. по курсу Нацбанка 2.пересчитываю остаток по счету 1210 (по нерезиденту) на 31.12.08г. по курсу Нацбанка и потом делаю взаимозачет т.е Д-т 3310 К-т 1210 на сумму, которая получилась при пересчете 700$ по курсу Нацбанка на 31.12.08г. Ну хоть подтвердите, я делаю все правильно :cry: |
|
| Автор: | Оксана Геннадьевна |
| Добавлено: | #10 Пт Авг 22, 2008 14:26:38 |
| Заголовок сообщения: | |
:) :) Да. Все правильно. :Rose: Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: :) Да прочтите IAS 21 |
|
| Автор: | Just |
| Добавлено: | #11 Пт Авг 22, 2008 15:00:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Оксана Геннадьевна! Спасибо Вам огроооооооооооооооомное!!! :Rose: Вы мне очень помогли. |
|
| Автор: | Оксана Геннадьевна |
| Добавлено: | #12 Пт Авг 22, 2008 15:02:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! надо нажимать с левой стороны, возле моего сообщения! Всегда рада помочь. |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #13 Пт Авг 22, 2008 15:06:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Just Вам надо зарегистрироваться или войти под своим логином, появится кнопка спасибо. |
|