| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Подотчет и касса - как их взаимно связать ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Reader |
| Добавлено: | #1 Чт Дек 03, 2020 09:27:23 |
| Заголовок сообщения: | Подотчет и касса - как их взаимно связать ? |
Добрый день. У меня странная ситуация: в подотчете висит примерно 200 тыс. В смысле организация должна подотчетнику. А в кассе остаток примерно на ту же сумму, хотя в кассе нет ничего - все на р/с. Расчетный счёт бьёт идеально. В чем дело ? не пойму логику. Я так понимаю, что подотчет и кассу не связала, но: 1.Авансовые созданы. 2.Подотчет оформлен Платежными ордерами (исходящими и входящими), чтоб с другими финансами не путать. Берем и кладем подотчетные деньги через Корпоративную карту клиента. Помогите пожалуйся. Где моя логика дала сбой ? |
|
| Автор: | Reader | ||
| Добавлено: | #2 Чт Дек 03, 2020 10:11:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Попробуем вместе(как вариант)- 1.Дт 1080-Кт 1030-Перечислено на кор.карту. 2.Дт 1251-Кт-1080-Относим в подотчет. 3.Дт 3310-Кт 1251-Оплата поставщику. 4.Дт 1310,1330,1421-Кт 3310-Оприход ТМЦ. С ув. |
|||
| Автор: | Reader | ||
| Добавлено: | #3 Чт Дек 10, 2020 16:21:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
простите за надоедливость. Так будет документально ? |
|||