| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С 8: как правильно отразить реализацию услуг и получение оплаты? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | loris | ||
| Добавлено: | #1 Пт Май 28, 2010 17:25:29 | ||
| Заголовок сообщения: | 1С 8: как правильно отразить реализацию услуг и получение оплаты? | ||
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=344364#344364 Будьте снисходительны, я только учусь методом тыка :oops: Заполняю п/п входящее, одна сумма села на сч.1210, другая на сч.3510 1030 3510 151800 1030 1210 5000 1030 3510 599400 Заполняю реализация тмз, по первому платежу проводки правильные, 3510 1210 151800 1210 6010 151800 а по второму выходит так, почему? 3510 1210 151800 1210 6010 151800 по третьему платежу как зачесть остаток аванса полученного (закрыть сальдо сч.1210 за предыдущий месяц)? 3510 1210 299700 1210 6010 299700 Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
сумма 5000 |
|||
| Автор: | DreamDi | ||||||
| Добавлено: | #2 Пт Май 28, 2010 17:44:50 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
так бывает когда на данного контрагента деньги поступили позже,чем была реализация (учитывается как дата, так и время проведения документа) Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
вы хотели сказать закрыть сальдо 3510? в 1С:8 счета 1210-3510 и 1610-3310 перекрываются автоматически Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
я имела в виду по сумме, что села на счет 1210 |
|||||||
| Автор: | loris |
| Добавлено: | #3 Пт Май 28, 2010 17:48:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Почему тогда делается зачет аванса, если поступление сразу село на сч.1210? 1030 1210 5000 3510 1210 5000 1210 6010 5000 Где я ошиблась? |
|
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #4 Пт Май 28, 2010 17:50:46 |
| Заголовок сообщения: | |
сформируйте акт сверки по данному контрагенту, и как там выйдет сверху вниз заново попроводите документы по порядку, должно все сойтись. |
|
| Автор: | loris |
| Добавлено: | #5 Пт Май 28, 2010 17:55:36 |
| Заголовок сообщения: | |
quote="DreamDi"]ы хотели сказать закрыть сальдо 3510? в 1С:8 счета 1210-3510 и 1610-3310 перекрываются автоматически[/quote] На начало месяца сальдо сч.1210 299700 Поступило за месяц 1030 3510 599400 реализация за месяц 1210 6010 299700 зачет аванса 3510 1210 299700 В оборотке на конец месяца остается сальдо по сч.3510 299700 и по сч.1210 299700 :( |
|
| Автор: | DreamDi | ||||
| Добавлено: | #6 Пт Май 28, 2010 18:01:49 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
здесь должны быть 2 проводки: 1030 1210 299700 1030 3510 299700 посмотрите правильность заполнения п/п входящего (а именно плательщика и если есть договор) Добавлено спустя 4 минуты:
т.е. вдруг сальдо на начало весит "без договора", а в п/п "договор№Х" |
|||||
| Автор: | loris | ||
| Добавлено: | #7 Пт Май 28, 2010 18:13:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В реализации тмз,услуг за предыдущий месяц договор указан и в п/п вход. тоже указан |
|||
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #8 Пт Май 28, 2010 18:20:35 |
| Заголовок сообщения: | |
loris а Вы пробовали то, что я написала в сообщении 4? сделать акт сверки за "неправильный" месяц и перепровести все по порядку? у меня обычно в такой ситуации все вставало на свои места. |
|
| Автор: | loris |
| Добавлено: | #9 Пт Май 28, 2010 18:21:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Сейчас делаю, просто я пока медленно работаю. Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: DreamDi извините, мне нужно срочно уйти, попробую сделать завтра, как Вы советуете. |
|
| Автор: | loris |
| Добавлено: | #10 Сб Май 29, 2010 09:44:42 |
| Заголовок сообщения: | |
DreamDi Спасибо, все получилось. |
|
| Автор: | Арай :) |
| Добавлено: | #11 Вт Апр 26, 2011 20:33:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! 1)У меня такая же проблема, только у меня в Долларх США. Заполняю п/п входящее 22.06.09 1030-3510 - 500 $ (пост. денег)аванс за услуги Заполняю п/п входящее 28.10.09 1030-3510 - 500 $ (пост. денег) полная оплата Заполняю реализация 28.10.09 1210-6010 3510-1210 Вроде 3510 закрылся, но из за переоценки валют у меня до сегодняшнего дня он считает, то мы должны им, то они нам должны. Как быть? Второй вопрос: если переоценка на весь период с 22.06.09 по 28.10.09 ежедневно должен быть? |
|
| Автор: | Sali_&_Buh | ||
| Добавлено: | #12 Ср Апр 27, 2011 12:25:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
курс валюты должен быть загружен за каждый день всего периода,а переоценку можно делать раз месяц.если курс на каждый день указан,то и переоценку он вам не правильно посчитает, и обязтельно нужно указывать договор, и валюту договора. |
|||
| Автор: | Арай :) |
| Добавлено: | #13 Ср Апр 27, 2011 12:49:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Sali_&_Buh Спасибо за ответ! У меня еще вопросы: Курс был не на каждый день, я это исправлю. А почему он не правильно будет считать? Куда надо указывать валюту и договор? Наверно у меня счет 3510 не закрывается, потому что в банке доход в Долларах США, а акт выполненных работ в тенге, там договора я указала и в банке тоже. |
|
| Автор: | Sali_&_Buh | ||||||
| Добавлено: | #14 Чт Апр 28, 2011 14:37:47 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
если курс загружен не на каждый день,то ваша курсовая разница и суммовая разница не сойдется с банковской выпиской, ведь данные по курсу будут разные
в карточке контрагента при заполнении договора,ставите ту валюту в которой вы подписали договор,ведь и оплата будет именно в этой валюте.
его можно сделать в иностранной валюте,программа (умная),она вам ее посчитает в тенге по курсу на день выписки АВР Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: и нужно перепровести документы обязательно последовательно,тогда сч 3510 должен закрыться |
|||||||
| Автор: | Арай :) |
| Добавлено: | #15 Чт Апр 28, 2011 15:36:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Ураа, Спасибо Вам Sali_&_Buh, я поменяла на АВР валюту и 3510 закрылся))) Теперь на счет переоценки, на все дни введены курсы валют НБ, 1С сам делает переоценку и там у меня на 6000 тг. (40 $) долг, его надо в вручную как то закрыть и пусть стоит? |
|
| Автор: | Sali_&_Buh | ||
| Добавлено: | #16 Чт Апр 28, 2011 15:53:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а вы все курсовые разницы сравнили с банковскими выписками?еще может быть курсовая разница возникать на сч 1210,это разница между оплатой и суммой выставления,ее я проводила вручную,через операции.у вас на каком счет эта разница? |
|||
| Автор: | Арай :) |
| Добавлено: | #17 Чт Апр 28, 2011 17:33:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Эти 40 Долларов я закрыло, 3510 в 2009 все закрывается, а теперь проблема в том что 2010 году 1С считает переоценку по этому договору 3510 6250 или 7430 3510. Хотя вся операция должна 2009 закрыться((( |
|
| Автор: | Sali_&_Buh |
| Добавлено: | #18 Чт Апр 28, 2011 18:14:26 |
| Заголовок сообщения: | |
попробуйте отменить все переоценки и сделать заново последовательно,если эти операции проводились в 2009,то и переоценка должна быть в 2009.еще нужно настроить "счета учета с особым порядком учета",это "предприятие-учетная политика-далее" |
|