» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Неправильное отражение услуг банка за 2008г. Как исправить?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Алёха
Добавлено: #1  Пт Мар 12, 2010 15:38:12
Заголовок сообщения: Неправильное отражение услуг банка за 2008г. Как исправить?
Не нашла на форуме подобной ситуации. Обнаружила ошибку в отражении выписок за 2008г. Банк в течение года выписывал раз 5 счета-фактуры за комиссию необлагаемую НДС и комиссию облагаемую НДС. Незнаю куда смотрела, когда годовой делала, но теперь смотрю что в основном суммы комиссий сажала на счет 7211 (оплата услуг банка), а после того как банк стал счет-фактуры предоставлять, то на 3310. Сама себя запутала. Теперь смотрю висит задолженность банка, т.е. какие-то цифры я все-таки по привычке на 7211 посадила. Понимаю что просто в выписках изменить эти суммы будет не корректно, т.к. годовой уже сдан. Скажите пожалуйста как исправить.
Автор: Margo007
Добавлено: #2  Пт Мар 12, 2010 16:40:56
Заголовок сообщения:
Я считаю, что сначала нужно откоректировать выписки или же поступление услуг от банка в 1 С, а потом, сдать допик по годовому отчету
Автор: Алёха
Добавлено: #3  Пт Мар 12, 2010 16:45:27
Заголовок сообщения:
Такая мысль есть, но боюсь что так будет не правильно.
Автор: Margo007
Добавлено: #4  Пт Мар 12, 2010 16:48:35
Заголовок сообщения:
Как раз так будет правильно, вобще самый правильный вариант, сажать услуги банка на 3310, а потом через услуги сторонних закрывать эти суммы. Но если вы делаете корректировку за прошлые года в 1С , то годовой обязательно нужно перездавать. Вам нужно сначала разобраться в чем и где ошибка, потом ее исправить, и перездать 100 форму
Автор: Алёха
Добавлено: #5  Пт Мар 12, 2010 17:26:26
Заголовок сообщения:
Margo007 говорит:
самый правильный вариант, сажать услуги банка на 3310, а потом через услуги сторонних закрывать эти суммы.

получается необходимы счета-фактуры за каждый месяц, но нам банк выдал только за 5, незнаю почему. (зря вовремя не поинтересовалась). А в этом году вообще никаких счетов-фактур за услуги, а только при приобретении чековой книжки.

Добавлено спустя 31 минуту 4 секунды:

Может у кого-нибудь еще есть мнения? Извиняюсь за беспокойство, просто уже сама себе не верю
Автор: Милли
Добавлено: #6  Пт Мар 12, 2010 18:12:26
Заголовок сообщения:
Вы должны разобраться правильно ли вы отразили услуги банка в ф.100, если все-таки из-за того, что вы не верно отразили расходы по услугам банка произошли искажения в ф. 100 , значит нужно сдать дополнительную. Ситуация такая по банкам была в связи с тем, что при заполнении ф.300 сумм необлагаемых НДС нужно было сослаться на соответствующий документ, было приложение по полученным необлагаемым товарам, работам услугам по НДС, но затем поменялась ф. 300 и банки перестали выписывать счета-фактуры без НДС. Вам нужно было с того периода , когда банки не стали выписывать сч.фактуры по необлагаемым услугам , расходы по услугам сразу списывать на 7211, а когда выписываются счета фактуры на 3310.
Автор: Margo007
Добавлено: #7  Пт Мар 12, 2010 18:26:48
Заголовок сообщения:
Правильно, чаще всего банки выдают СЧФ , только тогда, когда их деятельность облагается НДС, но я ставлю через услуги, не только по СЧФ , но и на основании выписки. Так намного удобнее и при состовлении декларации по КПН

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ