» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Почему возникло дебетовое сальдо по НДС?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Аквамарин
Добавлено: #1  Чт Авг 20, 2009 18:10:42
Заголовок сообщения: Почему возникло дебетовое сальдо по НДС?
Доброго времени суток! Подскажите, профи, почему у меня возникло дебетовое сальдо по НДС? Недоплата?
Автор: DreamDi
Добавлено: #2  Чт Авг 20, 2009 18:14:02
Заголовок сообщения:
закрытие периода не пробовали перепровести?
Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Чт Авг 20, 2009 18:15:58
Заголовок сообщения:
У Вас зачетного НДС было всего лишь 417890, а сделали зачет на сумму намного больше 423456 тенге, вот и выходит что сумма НДС перекрыта больше чем надо.
Может удалили какое-то поступление в этот период и НДС с этой суммы и исчезла?
Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #4  Чт Авг 20, 2009 18:17:53
Заголовок сообщения:
Аквамарин
если не помогло
DreamDi говорит:
закрытие периода не пробовали перепровести

то вопрос к программистам.
Автор: Аквамарин
Добавлено: #5  Чт Авг 20, 2009 18:19:55
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
У Вас зачетного НДС было всего лишь 417890, а сделали зачет на сумму намного больше 423456 тенге, вот и выходит что сумма НДС перекрыта больше чем надо.

Здравствуйте, Елена! да, на самом деле, пресчитав вручную, выхожу на сумму 417890, а вот откуда взялась сумма 423455 - ума не приложу? Подскажите, пожалуйста, может, есть проверочный вариант?
DreamDi говорит:
закрытие периода не пробовали перепровести?

сделала - и вот вылезло (раньше не было).
Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Чт Авг 20, 2009 18:22:03
Заголовок сообщения:
Нет, вопрос в том что когда то было в зачете именно сумма 423456, а сейчас почему то стало 417890
Елена Т говорит:
Может удалили какое-то поступление в этот период и НДС с этой суммы и исчезла?

Период то 1кв2007г, и закрытие периода не сформирует сумму к зачету намного больше чем есть на самом деле.
Автор: DreamDi
Добавлено: #7  Чт Авг 20, 2009 18:23:13
Заголовок сообщения:
а со счета 3130 какая сумма ушла? 423456?

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

Елена Т
если бы удалили документ, разве закрытие периода не пересчитало бы все?
Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Чт Авг 20, 2009 18:25:16
Заголовок сообщения:
Да, пересчитало бы.
Автор: Аквамарин
Добавлено: #9  Чт Авг 20, 2009 18:25:35
Заголовок сообщения:
DreamDi говорит:
а со счета 3130 какая сумма ушла? 423456?


да, 423456
Автор: Елена Т
Добавлено: #10  Чт Авг 20, 2009 18:26:07
Заголовок сообщения:
Анализ счета лучше сделайте и посмотрим откуда и куда ушло.
Автор: Аквамарин
Добавлено: #11  Чт Авг 20, 2009 18:27:23
Заголовок сообщения:
ой-ей-ей, что же я наделала.... :cry:
Автор: Елена Т
Добавлено: #12  Чт Авг 20, 2009 18:27:47
Заголовок сообщения:
Аквамарин говорит:
да, 423456

Это уже после перепроведения закрытия периода? А зачем старый период то трогали :(
Автор: Аквамарин
Добавлено: #13  Чт Авг 20, 2009 18:29:54
Заголовок сообщения:
добавляю..
Автор: Елена Т
Добавлено: #14  Чт Авг 20, 2009 18:30:57
Заголовок сообщения:
Проверьте 300ф за этот период - какая сумма НДС в зачет указана, 417890 или 423455?
Если 417890 то ничего страшного, а если 423455 нужно крыжить реестры - и узнаете что за НСФ исчезла.
Автор: Аквамарин
Добавлено: #15  Чт Авг 20, 2009 18:31:50
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Это уже после перепроведения закрытия периода? А зачем старый период то трогали

задалась целью перепроверить себя
Автор: Елена Т
Добавлено: #16  Чт Авг 20, 2009 18:32:02
Заголовок сообщения:
Аквамарин говорит:
добавляю..

Ничего не дало, см.пост 14.
Автор: Аквамарин
Добавлено: #17  Чт Авг 20, 2009 18:33:40
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Если 417890 то ничего страшного, а если 423455 нужно крыжить реестры - и узнаете что за НСФ исчезла.

проверила - указана 417890, придется крыжить реестры.
Автор: DreamDi
Добавлено: #18  Чт Авг 20, 2009 18:33:49
Заголовок сообщения:
может вспомните, что что-то там меняли?
есть журнал регистрации (меню "Сервис"), где можно просмотреть последние действия пользователей.

Добавлено спустя 49 секунд:

Аквамарин
нет, в этом случае крыжить не надо

Добавлено спустя 44 секунды:

ведь получается, что и в программе (дебет 1420) и в реестре одинаковые цифры - правильные.
Автор: Аквамарин
Добавлено: #19  Чт Авг 20, 2009 18:36:23
Заголовок сообщения:
да, дело в том, что я добавляла операцию НДС за нерезидента Дт 1420 - Кт 3130.
Затем прочитала, что НДС за нерезидента не начисляется, а сразу берется в зачет при его уплате (Дт 3130, 1420 - Кт 1030). Пришлось удалить операцию по начислению.
Автор: Елена Т
Добавлено: #20  Чт Авг 20, 2009 18:36:34
Заголовок сообщения:
DreamDi говорит:
нет, в этом случае крыжить не надо

Вот-вот. Значит надо исправить проводку по закрытию вручную что-ли
Дт3130 Кт1420 (-5565,36)
Тогда встанет на место. Сверьте сч.3130 потом с балансом и с лицевым счетом по НДС, должно сходиться.
Автор: DreamDi
Добавлено: #21  Чт Авг 20, 2009 18:37:58
Заголовок сообщения:
Аквамарин
т.е. вы добавили операцию по НДС, перепровели, а потом удалили операцию и сформировали оборотку? попробуйте еще раз перепровести
Автор: Елена Т
Добавлено: #22  Чт Авг 20, 2009 18:37:59
Заголовок сообщения:
Аквамарин говорит:
Пришлось удалить операцию по начислению.

А не надо было.
Автор: Аквамарин
Добавлено: #23  Чт Авг 20, 2009 18:38:04
Заголовок сообщения:
неужели перепроведение закрытия периода так влияет на операции?
Автор: Елена Т
Добавлено: #24  Чт Авг 20, 2009 18:38:52
Заголовок сообщения:
Верните начисление НДС по нерезиденту.
Автор: DreamDi
Добавлено: #25  Чт Авг 20, 2009 18:39:24
Заголовок сообщения:
цифры то меняются. :)
Автор: Аквамарин
Добавлено: #26  Чт Авг 20, 2009 18:39:32
Заголовок сообщения:
DreamDi говорит:
т.е. вы добавили операцию по НДС, перепровели, а потом удалили операцию и сформировали оборотку? попробуйте еще раз перепровести

все сделала.
"висит".
Елена Т говорит:
А не надо было.

Елена?
Автор: DreamDi
Добавлено: #27  Чт Авг 20, 2009 18:40:19
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Верните начисление НДС по нерезиденту.

Автор: Елена Т
Добавлено: #28  Чт Авг 20, 2009 18:41:17
Заголовок сообщения:
Аквамарин говорит:
что я добавляла операцию НДС за нерезидента Дт 1420 - Кт 3130

Верните.
Автор: Аквамарин
Добавлено: #29  Чт Авг 20, 2009 18:41:20
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Верните начисление НДС по нерезиденту.

хорошо, сейчас сделаем

Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:

м-даа, теперь 6072 черным по дебету....
Автор: Елена Т
Добавлено: #30  Чт Авг 20, 2009 18:54:00
Заголовок сообщения:
А сумма проводки какая была? Анализ опять давайте.
Автор: DreamDi
Добавлено: #31  Чт Авг 20, 2009 18:58:04
Заголовок сообщения:
скорее всего эта же сумма...
Автор: Аквамарин
Добавлено: #32  Пт Авг 21, 2009 14:54:41
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Значит надо исправить проводку по закрытию вручную что-ли
Дт3130 Кт1420 (-5565,36)
Тогда встанет на место. Сверьте сч.3130 потом с балансом и с лицевым счетом по НДС, должно сходиться.

До сих пор бьюсь над загадочной суммой -5565,36, но когда сделала эту операцию, все встало на свои места, только конечное сальдо изменилось. Правомерна ли данная проводка?
Ну откуда взялась эта сумма 423455???? Откуда??

Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:

Никто не в силах помочь?
Автор: Аквамарин
Добавлено: #33  Пт Авг 21, 2009 17:14:55
Заголовок сообщения: А вот какая картина во втором квартале 2007 года
А вот какая картина во втором квартале 2007 года
Автор: Елена Т
Добавлено: #34  Пн Авг 24, 2009 10:34:52
Заголовок сообщения:
Во 2м квартале закрылась и хорошо. Сверьте НДС по дебету сч.1420 и НДС в зачет по 300 форме, чтобы расхождений не было.
Автор: Аквамарин
Добавлено: #35  Пн Авг 24, 2009 10:43:09
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Во 2м квартале закрылась и хорошо. Сверьте НДС по дебету сч.1420 и НДС в зачет по 300 форме, чтобы расхождений не было.

Доброе утро, Елена! Да, все сходится и расхождений нет за 2 квартал. Но вот те 5 с лишним тысяч отражены по счету 3130 с минусом. Это нормально? И, может, зря я так заморачиваюсь?
Автор: Елена Т
Добавлено: #36  Пн Авг 24, 2009 10:56:41
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
И, может, зря я так заморачиваюсь?

Елена Т говорит:
закрылась и хорошо


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ