» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС не принимаемый к зачету при закрытии периода в 1С

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Dron
Добавлено: #1  Ср Апр 23, 2008 14:00:17
Заголовок сообщения: НДС не принимаемый к зачету при закрытии периода в 1С
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=331531#331531
У меня следующий вопрос. При закрытии периода 1С формируется проводка 821.1 - 331 "НДС не принимаемый к зачету". Кто может объяснить откуда формируется эта сумма? Из каких документов? Когда в 1С формируешь форму 300, то эта сумма попадает в общую сумму НДС, относимого в зачет.
Автор: Tary
Добавлено: #2  Ср Апр 23, 2008 15:06:24
Заголовок сообщения:
Кликните по цифрам и выйдите на документы из которых все и формируется, посмотрите что в документах не так
Автор: Dron
Добавлено: #3  Ср Апр 23, 2008 15:15:19
Заголовок сообщения:
Кликать где? В отчете? Так я и выхожу на документ "закрытие периода", где формируется эта сумма. А мне надо знать из чего эта общая сумма получается.
Автор: NoName
Добавлено: #4  Ср Апр 23, 2008 15:24:49
Заголовок сообщения:
Эта сумма рассчитывается по оборотам забалансового счета "ОБ".

При пропорциональном методе зачета - берётся то, что не попало в облагаемый оборот.
При раздельном - берутся суммы, у которых тип оборота не равен типу "Облагаемый".
Автор: Dron
Добавлено: #5  Ср Апр 23, 2008 15:42:37
Заголовок сообщения:
А почему эта сумма при формировании 300 формы попадает в общую сумму НДС, относимого в зачет?
Автор: NoName
Добавлено: #6  Ср Апр 23, 2008 16:00:16
Заголовок сообщения:
Потому, что форма 300 просматривает и забалансовый счет "ОБ" (для определения оборота), и счет 1420 (для определения суммы НДС).

Скорее всего, в документах поступления есть несоответствие ставки НДС и вида оборота/вида НДС к зачету. Возможно, были ручные проводки по вышеупомянутым счетам.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Ср Апр 23, 2008 16:56:50
Заголовок сообщения:
NoName, может быть Вы мне сможете помочь. Не хотелось бы прибегать к помощи программёров....
У меня 1С-торговля (7.70.012) и 1С- предприятие (7.70.256). При выгруке из торговли в бухгалтерию, у меня стали дублироваться некоторые доки. Поводки проходят правильно, так как основной перенос идёт по проводкам, а вот сами доки копируются. Как исправить?
Автор: NoName
Добавлено: #8  Ср Апр 23, 2008 17:27:04
Заголовок сообщения:
Если вы используете типовую выгрузку ("Сервис - Выгрузка в бухгалтерию - В бухгалтерию 7.7") - то смотрите внимательно даты и номера документов - синхронизация делается по ним.

Если выгрузка делается другими средствами, то придётся таки прибегнуть к помощи этих самых...
А можно попытаться так же сопоставить номера и даты дублирующихся документов - в большинстве сторонних разработок синхронизация делается так же.
Автор: Dron
Добавлено: #9  Чт Апр 24, 2008 11:35:45
Заголовок сообщения:
Я разобраля откуда формируется эта сумма. Появление такой проводки и суммы в документе "Закрытие периода" означает, что в расчетном периоде есть документ/документы по реализации ставка НДС, в
которых равна "без НДС".

Всем спасибо за помощь. :Yahoo!:
Автор: Ange
Добавлено: #10  Пн Апр 12, 2010 22:39:44
Заголовок сообщения:
Фирма встала на учет 1 августа.
При закрытии периода на 30.09 появляется проводка "НДС не принимаемый к зачету". Если я поставлю в учетной политике в 1-С период для сдачи декларации по НДС месяц, с 1 августа по 30 сентября. А с 1 октября поставлю период квартал, то все закрывается нормально, НДС рассчитывается правильно. Так можно вообще делать, или нужно поставить период "квартал" с 1 августа, и сумму НДС не принимаемую к зачету откорректировать ручной проводкой?
Автор: Cleaner
Добавлено: #11  Вт Апр 13, 2010 08:13:54
Заголовок сообщения:
Ange говорит:
Так можно вообще делать

Не стоит.
Ange говорит:
или нужно поставить период "квартал" с 1 августа

Нужно.
Ange говорит:
сумму НДС не принимаемую к зачету откорректировать ручной проводкой?

Нет. Лучше делать зачет НДС не Закрытием периода, а бух. справкой.
Автор: Ange
Добавлено: #12  Вт Апр 13, 2010 10:25:26
Заголовок сообщения:
Cleaner
а можете подсказать из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?
Автор: Solitary
Добавлено: #13  Вт Апр 13, 2010 10:53:40
Заголовок сообщения:
Ange говорит:
из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?

если вы используете пропорциональный метод по НДС, то у вас возможно есть обороты, которые облагаются по нулевой ставке НДС. При таких случаях, программа относит сумму НДС на счет расходов периода.
Автор: Ange
Добавлено: #14  Вт Апр 13, 2010 10:57:17
Заголовок сообщения:
да это я понимаю, можете на пальцах объяснить, что н что умножить или поделить, или еще как, что бы высчитать эту сумму.

Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:

Solitary говорит:

если вы используете пропорциональный метод по НДС, то у вас возможно есть обороты, которые облагаются по нулевой ставке НДС. При таких случаях, программа относит сумму НДС на счет расходов периода.

у меня июль не плательщик, соответсвенно все без НДС а август и сентябрь плательщик, все обороты по реализации идут 12%
Автор: Наталья 1108
Добавлено: #15  Вт Апр 13, 2010 11:05:11
Заголовок сообщения:
Ange говорит:
а можете подсказать из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?

может быть Вы относили в зачет НДС когда были неплательщиком?

Добавлено спустя 18 секунд:

Ange говорит:
а можете подсказать из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?

может быть Вы относили в зачет НДС когда были неплательщиком?
Автор: Ange
Добавлено: #16  Вт Апр 13, 2010 11:06:28
Заголовок сообщения:
нет конечно

Добавлено спустя 40 секунд:

счет 1420 вообще не использовался в учете до 1 августа 2009г.
Автор: Наталья 1108
Добавлено: #17  Вт Апр 13, 2010 11:14:15
Заголовок сообщения:
quote="Ange"]а можете подсказать из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету?[/quote]
а откуда сумма на нем? или на каком это счете?
Автор: Ange
Добавлено: #18  Вт Апр 13, 2010 11:15:59
Заголовок сообщения:
Закрытие периода №00000000015 от 30.09.2009: Закрытие периода;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Закрытие НДС : 1 909 000,01
Дебет: 3130 <Налог на д...> <Налог/взно...>
Кредит: 1420 <Налог на д...> <...> <...>
2. НДС не принимаемый к зачету : 252 356,81
Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Налог на д...>
Кредит: 1420 <Налог на д...> <...> <...>
Автор: Наталья 1108
Добавлено: #19  Вт Апр 13, 2010 11:19:00
Заголовок сообщения:
все я поняла, у Вас программа принимает в расчет что в квартал входит июль, а Вы тогда бали неплательщики, поэтому и расчет делает. Попробуйте поставить квартал с 1 августа.
Автор: Ange
Добавлено: #20  Вт Апр 13, 2010 11:34:46
Заголовок сообщения:
т.е. как это квартал с 1 августа поставить?
Если вы имеете ввиду
Цитата:
Если я поставлю в учетной политике в 1-С период для сдачи декларации по НДС месяц, с 1 августа по 30 сентября.

то мне такой вариант отсоветовали, поэтому я исправила все бух справкой. Но я не могу просчитать эту сумму, которую программа списывает на 7211. Уже и так и эдак считаю, но никак не могу выйти на нее. Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому обороту за август-сентябрь. Но когда я применяю этот процент к сумме зачета, у меня выходит сумма в три раза большая, чем то что расчитывает программа :(
Автор: Наталья 1108
Добавлено: #21  Вт Апр 13, 2010 11:46:11
Заголовок сообщения:
Ange говорит:
Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому

не верно, посмотрите ст 261, должно быть "...ндс, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота а общей сумме оброта", рассчитайте сначала ндс подлежащий зачету, а затем от суммы на 1420 его отнимите, должен получиться ндс не относимый в зачет.
Автор: Ange
Добавлено: #22  Вт Апр 13, 2010 11:53:27
Заголовок сообщения:
Наталья 1108 говорит:
Ange говорит:
Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому

не верно, посмотрите ст 261, должно быть "...ндс, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота а общей сумме оброта",

я имела ввиду тоже самое, только не корректно выразилась.

Цитата:
рассчитайте сначала ндс подлежащий зачету, а затем от суммы на 1420 его отнимите, должен получиться ндс не относимый в зачет.

а вот с этого места можно поподробнее.
Автор: alex_sedov
Добавлено: #23  Вт Апр 13, 2010 11:58:45
Заголовок сообщения:
Наталья 1108 говорит:
Ange говорит:
Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому

не верно, посмотрите ст 261, должно быть "...ндс, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота а общей сумме оброта", рассчитайте сначала ндс подлежащий зачету, а затем от суммы на 1420 его отнимите, должен получиться ндс не относимый в зачет.

Приведите пожалуйста цифры. Облагаемый не облагаемый...общий оборот..итд. Спасибо. Хотелось бы с примерами.
спасибо.
Автор: Елена Т
Добавлено: #24  Вт Апр 13, 2010 11:59:15
Заголовок сообщения:
Ange
Если Вы встали на учет с августа то июль не должен входить в отчет по ф.300, соответственно не будет облагаемого и необлагаемого оборота (если у Вас конечно нет за август-сентябрь необлагаемых оборотов).
По НДС в зачет также -указывается только полученный за период август-сентябрь.
Соответственно он весь пойдет в зачет.
Проблема сейчас только в программе 1с и как
Cleaner говорит:
Лучше делать зачет НДС не Закрытием периода, а бух. справкой.

Автор: Ange
Добавлено: #25  Вт Апр 13, 2010 12:02:53
Заголовок сообщения:
Елена Т
да все именно так. 300 собрали вручную обороты взяли с 1 августа по 30 сентября.
Проблема в том что не понимаю как просчиталась в 1с сумма необлагаемого оборота :(
Автор: Наталья 1108
Добавлено: #26  Вт Апр 13, 2010 12:07:41
Заголовок сообщения:
Ну например:
Общий оборот-5 000 000
Облагаемый оборот-1 000 000
НДС на сч 1420--300 000

Удельный вес облагаемого 1 000 000/5 000 000*100=20%
НДС подлежащий отнесению в зачет 300 000*20%=60 000
НДС не подлежащий отнесению в зачет 300 000-60 000=240 000
Вот как-то так.
Автор: Ange
Добавлено: #27  Вт Апр 13, 2010 12:11:14
Заголовок сообщения:
выкладываю оборотки за июль и август-сентябрь

Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

Цитата:
НДС на сч 1420--300 000
это что за НДС, откуда взялся? :oops:

Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:

Применительно к цифрам из моей оборотки я делаю так
6160250*10/71438458 = 8,6%
8,6*8850887 = 763225 тенге необлагаеммый оборот
если считать так как предлагает Наталья 1108
то цифры будут такими:
65278208/71438458 * 100 = 91,38%
8850887 * 91,38% = 8087661
8087661- 8850887 = 763226

А 1с выдает мне непринимаемый к зачету

2. НДС не принимаемый к зачету : 252 356,81
Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Налог на д...>
Кредит: 1420 <Налог на д...> <...> <...>
Автор: Наталья 1108
Добавлено: #28  Вт Апр 13, 2010 12:33:43
Заголовок сообщения:
300 000 это к примеру весь ндс взятый на сч 1420 за квартал (т.е. август и сентябрь).Да не понятно...
Это не я предлагаю, это в кодексе написано.
А Вы не предполагаете, что может быть не корретно настроена программа? Попросите программистов расписать алгоритм расчета.
Автор: Ange
Добавлено: #29  Вт Апр 13, 2010 12:39:02
Заголовок сообщения:
программа типовая, стандартная. без переделок. Куплена год назад, ставили только обновления 263 и 264.
Программист смотрел, ничего из ряда вон выходящего не обнаружил.
Автор: Наталья 1108
Добавлено: #30  Вт Апр 13, 2010 12:47:51
Заголовок сообщения:
А откуда он знает что выходит из ряда вон а что нет, пусть распишет как настроен расчет. Может у вас где-то аналитика на 1420 или 3130 забита не верно.
Автор: Ange
Добавлено: #31  Вт Апр 13, 2010 14:23:49
Заголовок сообщения:
расчет настроен стандартно, как у всех. Нигде ничего не сбито. С аналитикой тоже порядок. Документов там немного, так что проверить не сложно.
Автор: Наталья 1108
Добавлено: #32  Вт Апр 13, 2010 14:49:14
Заголовок сообщения:
Ange, ну Вы же понимаете, что проверить расчет и найти ошибки можно только разложив его на части и увидеть его алгоритм, а все остальное это гадание на кофейной гуще, предположить можно что угодно. Может у Вас настройки на какой-то метод пропорциональный или раздельный, поэтому он и считает ндс не подлежащий зачету?
Автор: Cleaner
Добавлено: #33  Вт Апр 13, 2010 15:08:40
Заголовок сообщения:
Докурили? Хорошо.
Ange, я же русским по фиолетовому
Cleaner говорит:
Ange говорит:
сумму НДС не принимаемую к зачету откорректировать ручной проводкой?

Нет. Лучше делать зачет НДС не Закрытием периода, а бух. справкой.

Ну не ставьте Вы галочку на зачет НДС. Сделайте справкой 3130-1420 и не мучайтесь. И других не мучайте.
Автор: Наталья 1108
Добавлено: #34  Вт Апр 13, 2010 15:14:49
Заголовок сообщения:
Cleaner, просто человек хочет разобраться почему программа так считает, вот и все.
Ange говорит:
расчет настроен стандартно

и вот это мне не совсем понятно, что значит стандартно, если в Кодексу предусмотрены разные варианты отнесения в зачет НДС?
Автор: Ange
Добавлено: #35  Вт Апр 13, 2010 16:03:49
Заголовок сообщения:
Cleaner Я уже давно все откорректировала бух.справкой. Но действительно хочу разобраться откуда берутся цифры в 1-с. Я думала может я неправильно высчитываю % соотношение.

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

Наталья 1108 говорит:

и вот это мне не совсем понятно, что значит стандартно, если в Кодексу предусмотрены разные варианты отнесения в зачет НДС?

это значит, что просто стоит галка на "пропорционвльный" и все. Никаких других манипуляций. для того что бы считать НДС как-то по-особенному не делалось.
Автор: Наталья 1108
Добавлено: #36  Вт Апр 13, 2010 16:18:12
Заголовок сообщения:
Ange говорит:
Я думала может я неправильно высчитываю % соотношение.

Вы его действительно считаете не верно, посмотрите ст. 261
У меня тоже стоит пропорциональный и все считает верно. Хотите обращайтесь к программисту с просьбой разложить алгоритм,хотите гадайте дальше.
Автор: Ange
Добавлено: #37  Вт Апр 13, 2010 18:27:58
Заголовок сообщения:
Наталья 1108 говорит:
Ange говорит:
Я думала может я неправильно высчитываю % соотношение.

Вы его действительно считаете не верно, посмотрите ст. 261

т.е. как это не верно, я ведь привела вам цифры, именно по приведенной вами формуле. А то что мой вариант расчетов идет не справа на лево как у вас а слева направо, это роли не играет, так как резултат расчетов одинаковый, принципиальных отличий в методике нет.
Автор: Cleaner
Добавлено: #38  Ср Апр 14, 2010 01:41:33
Заголовок сообщения:
Ange говорит:
хочу разобраться откуда берутся цифры в 1-с

Открываем Конфигуратор, смотрим.
Если Организация.МетодОтнесенияНДСКЗачету = Перечисление.МетодыОтнесенияНДСКЗачету.Пропорциональный Тогда
//Если БухИтоги.Субконто(2) = Перечисление.ТипыОборотов.Общий Тогда
// Не обращаем внимания на вид оборота
// для пропорционального метода предполагаем, что
// весь оборот - общий.
тзНДСКЗачету.НоваяСтрока();
тзНДСКЗачету.ВидНалога = БухИтоги.Субконто(1);
тзНДСКЗачету.Сумма = ДоляОблагаемогоОборота*СуммаНДС;
тзНепринимаемыйНДС.НоваяСтрока();
тзНепринимаемыйНДС.ВидНалога = БухИтоги.Субконто(1);
тзНепринимаемыйНДС.Сумма = (1-ДоляОблагаемогоОборота)*СуммаНДС;
//КонецЕсли;
Иначе // раздельный

Вот приблизительно отсюда и берется.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ