» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В Выписке не идет расход

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: ЗаБияка
Добавлено: #1  Ср Фев 27, 2008 18:51:39
Заголовок сообщения: В Выписке не идет расход
ето опять я, Сергея уже мучила с этим вопросом, он сказал что мои бухи такие рассякие, и что проводка по НДС в доке выписка не делается. Но мои всё равно делают. Проблема значит, всё было нормально, и тут в одной выписке главбух делает проводку по выбытие денежных средств 1420 1030
субконто НДС, Товары приобретенные с НДС, общий и сумма.
В проводке сумма есть, нажимает расчитать и в списано у нее на эту сумму не идет. С этой проводкой она делает другие выписки и всё нормально, а в одной что-то застряло.
Автор: Raybek
Добавлено: #2  Ср Фев 27, 2008 20:01:40
Заголовок сообщения:
Скорее всего "Вал. сумма" не заполнена
Автор: ЗаБияка
Добавлено: #3  Ср Фев 27, 2008 21:23:37
Заголовок сообщения:
заполнена :(
Автор: Технический
Добавлено: #4  Ср Фев 27, 2008 21:42:49
Заголовок сообщения:
ЗаБияка говорит:
В проводке сумма есть, нажимает расчитать и в списано у нее на эту сумму не идет

Значит не нравится, что неверно выходит текстом на самой выписке НаНачалоДня-Расход=ОстатокНаКонец?

Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:

Код:
   Если ВалютностьЗапроса = 1 Тогда      
      ВыбратьСтроки();
      Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
         Если ВидДвиженияДС.ВидДвижения = Перечисление.ВидыДвиженияДенежныхСредств.Поступление Тогда
            ПриходПоДокументу = ПриходПоДокументу + ВалСумма;
         Иначе   
            РасходПоДокументу = РасходПоДокументу + ВалСумма;
         КонецЕсли;   
      КонецЦикла;   
      ОстатокНаКонецДня = ОстатокНаНачалоДня + ПриходПоДокументу - РасходПоДокументу;
   Иначе                       
      ПриходПоДокументу = Итог("Приход");
      РасходПоДокументу = Итог("Расход");
      ОстатокНаКонецДня = ОстатокНаНачалоДня + Итог("Приход") - Итог("Расход");
   КонецЕсли;

Автор: ЗаБияка
Добавлено: #5  Ср Фев 27, 2008 22:11:29
Заголовок сообщения:
Compas говорит:
НаНачалоДня-Расход=ОстатокНаКонец?

аха, главное в журнале Банк в колонке расход правильно показывает, что эту сумму учитывает, а при "расчитать" нет.
удалила проводку по НДС расчитывает правильно, в колонке показывает неправильно
Автор: KrEAtive
Добавлено: #6  Ср Фев 27, 2008 22:17:42
Заголовок сообщения:
ЗаБияка, выложи скрины. Может свежим взглядом кто и сообразит.
Автор: Технический
Добавлено: #7  Ср Фев 27, 2008 22:18:06
Заголовок сообщения:
Ну понятно. Сечас сэмулирую как это можно.
Автор: ЗаБияка
Добавлено: #8  Ср Фев 27, 2008 22:30:15
Заголовок сообщения:
выдернула ету несчастную
Автор: Raybek
Добавлено: #9  Ср Фев 27, 2008 23:15:41
Заголовок сообщения:
Посмотри в спр Виды движения "прочие выбытия" никто не изменил на поступление?
Автор: Cleaner
Добавлено: #10  Чт Фев 28, 2008 00:15:07
Заголовок сообщения:
Тьфуй... Вот ведь...
По счетам, у которых нет признака валютного учета, обороты / остатки не считаются в выписке, т.к. у счета 1030 признак валютного учета в наличии...
Глянь процедуру Рассчитать остатки() в модуле Форма-Документ.Выписка... О результатах измышлений доложить...

Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:

Тов. Compas часть модуля привел, но там еще одна интересная строчка имеется...
Код:
ВалютностьЗапроса = БанковскийСчет.Счет.Валютный;

Т.к. благодаря ТПС2008 у нас счет 1030 валютный, то ВалютностьЗапроса всегда будет равна 1. Соответственно,
Код:
       Если ВидДвиженияДС.ВидДвижения = Перечисление.ВидыДвиженияДенежныхСредств.Поступление Тогда
            ПриходПоДокументу = ПриходПоДокументу + ВалСумма;
         Иначе   
            РасходПоДокументу = РасходПоДокументу + ВалСумма;
         КонецЕсли;   
      КонецЦикла;   
      ОстатокНаКонецДня = ОстатокНаНачалоДня + ПриходПоДокументу - РасходПоДокументу;

считается только сумма в валюте.

Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:

Воссоздал ситуацию по рисунку... Кто из нас кому голову морочит?
Автор: Забава
Добавлено: #11  Чт Фев 28, 2008 00:57:33
Заголовок сообщения:
ЗаБияка говорит:
С этой проводкой она делает другие выписки и всё нормально, а в одной что-то застряло.

Если всё заполнено как и в других выписках, которые всё корректно расчитывают и показывают, значит дело, скорей всего, именно в этой выписке, а не в коде документа.
Я бы попробовала отменить проведение, строку с НДС ввести заново и посмотреть что получится :) . А, при возможности, вообще очистить табличную часть и занести данные снова.

Наталь, у тебя по скрину не общий оборот, а облагаемый. Это на твою проблему влиять не должно, но потом, при заполнении деклараций, может вспомнится.
Автор: ЗаБияка
Добавлено: #12  Чт Мар 06, 2008 15:39:02
Заголовок сообщения:
Raybek говорит:
Скорее всего "Вал. сумма" не заполнена

хочу отписатся, вы были правы, в проводке по услугам банка в вал.сумме стояла одна сумма, а в колонке расход другая, я когда перенабирала выписку, ставила сумму как в колонке "вал.сумме", сегодня взяла распечатку с банка открыжила все, исправила ето вал.сумму, надо было как в расходе. И надо же было так ошибится, что сумма не шла именно на сумму как по НДС, была всего лишь случайность. Главбух сказала, что ей неудобно с вал.суммой, она заполняет только приход и расход. Слава богу всё нормально, остатки по банку "идут".

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ