| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Учет членских взносов веду на 1274.Так оборотка показывает все эти суммы как наш долг. что делать ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Saule77 |
| Добавлено: | #1 Пн Авг 03, 2020 20:49:55 |
| Заголовок сообщения: | Учет членских взносов веду на 1274.Так оборотка показывает все эти суммы как наш долг. что делать ? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=675405#675405 Добрый день. Учет членских взносов веду на 1274.Так оборотка по счету показывает все эти суммы как наш долг. К тому же при создании акта сверки почему-то все плаежи идут по Кт счета у нас и по Дт счета у плательщиков членских взносов. Почему так и что делать ? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Вт Авг 04, 2020 07:29:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю,как варианты- 1.Дт 1030-Кт 1254. 2.Дт 1254-Кт 6290. или 1.Дт 1030-Кт 3560. 2.Дт 3560-Кт 6290. С ув. |
|||
| Автор: | Saule77 | ||
| Добавлено: | #3 Вт Авг 04, 2020 10:35:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
вот так у меня и есть. только, может потому что закрытие месяца не сделала, поэтому ? Или через команду Закрытие Дт/Кт сделать ? |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #4 Вт Авг 04, 2020 10:39:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тоже верно. С ув. |
|||
| Автор: | Saule77 | ||
| Добавлено: | #5 Вт Авг 04, 2020 10:49:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не помогло :%): |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #6 Вт Авг 04, 2020 10:53:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А эта проводка отразилась? С ув. |
|||
| Автор: | Saule77 | ||
| Добавлено: | #7 Вт Авг 04, 2020 11:06:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
[quote="esiphi"]Предлагаю,как варианты- 1.Дт 1030-Кт 1254. 2.Дт 1254-Кт 6290. или 1.Дт 1030-Кт 3560. 2.Дт 3560-Кт 6290. Пытаюсь закрыть через Закрытие Дт/Кт. Пишет: некорректные данные ! Добавлено спустя 19 минут 40 секунд: может,все-таки вести счет учета через Краткосрочная дебиторская (или кредиторская ?) задолженность контрагентов ? Или как правильно счет называется ? Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:
Попробую через 1210 |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||
| Добавлено: | #8 Вт Авг 04, 2020 12:53:59 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А какая разница? Теперь у вас на 1210 будет долг. Вы должны сделать следующую проводку, как вам писал
или 1274 - 6290 или 1210 - 6290 Автоматически она у вас не проведется, вы сами должны это сделать каким-то документом или операцией. |
|||||
| Автор: | Saule77 | ||||
| Добавлено: | #9 Вт Авг 04, 2020 12:58:38 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
я это и делаю. я писала же выше. Вот и весь вопрос какими документами или операцией. Именно на этот вопрос ищу ответ. Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
да и правда. ничего не дало Добавлено спустя 49 секунд: как закрыть счет 1274...даже гугл не знает :twisted: Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: мне сказали надо начислять, а не списывать...подскажите,пж, что имеется ввиду ? Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: Видно, списать в 1С можно только через реализацию. А как списать реализацию в Общественном Объединении ? Уставные цели это же не услуги ? |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #10 Вт Авг 04, 2020 13:44:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Saule77, тогда четче формулируйте, пожалуйста вопросы, потому что с самого начала было непонятно, что именно этот вопрос вас интересует. Думаю, можно использовать документ "Реализация ТМЗ и услуг", изменить счета расчетов - вместо 1210 поставить 1274. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Вы просто будете использовать этот документ, но АВР распечатывать и подписывать ведь не будете. Документ в 1С - это не первичный документ, а всего лишь инструмент для отражения проводок. |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #11 Вт Авг 04, 2020 17:31:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вполне, ведь членские взносы это основные ваши доходы, и счет 1210 я бы оставила. Но вот полностью закрывать я бы не стала. Членские взносы за какой период? Скорее всего год, и я бы списывала помесячно, может они выйдут из членства и запросят возврата денег? Поступили взносы Дт1030,1010 Кт3510 годовой взнос Реализация помесячно Дт1210 Кт6010 = 1/12 часть годового взноса Дт3510 Кт3510 =закрылась предоплата на 1/12 часть годового взноса |
|||