» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как заполнить в 1С Авансовый отчет, если подотчетник купил товар за свои деньги? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Александра Дмитриевна |
Добавлено: | #1  Чт Ноя 22, 2018 16:49:11 |
Заголовок сообщения: | Как заполнить в 1С Авансовый отчет, если подотчетник купил товар за свои деньги? |
Здравствуйте, подотчетник купил товар для компании за свои деньги, все документы оформлены на компанию. В кассе сейчас нет денег, чтобы ему возместить, но в следующем месяце вернем. Создаю документ Авансовый отчет, на вкладке Оплата заношу товар, вкладку Авансы не заполняю, ведь денег я ему не выдавала. Документ выдает ошибку, требует заполнить вкладку Авансы. Как быть? |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #2  Чт Ноя 22, 2018 16:58:42 |
Заголовок сообщения: | |
Обычно отчет проводится с незаполненной вкладкой Авансы. Может быть вы начали в этой вкладке вводить строку и потом ее не заполнили? Тогда строку надо удалить. |
Автор: | Александра Дмитриевна | ||
Добавлено: | #3  Пт Ноя 23, 2018 16:13:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо, видимо так и было. Попробовала РКО на выдачу денег сделать, указываю вид операции "Прочий расход". Подцепить к Авансовому отчету его не удается из за этого. Значит Авансовый и РКО не будут соединены, я все правильно сделала? |
Автор: | Роза | ||
Добавлено: | #4  Пн Ноя 26, 2018 09:09:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Александра Дмитриевна, авансовый отчет провелся?
Авансовый должен быть 3310-1251 РКО 3396-1010 |
Автор: | Александра Дмитриевна | ||
Добавлено: | #5  Пн Ноя 26, 2018 15:31:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А я сделала РКО 1251-1010. Я верну деньги работнику до конца года, на следующий год задолженность не перейдет, все равно нужно перекидывать с 1251 на 3396? Если все-таки нужно, то подскажите, пожалуйста, как это в 1С сделать. |
Автор: | Роза | ||||||
Добавлено: | #6  Пн Ноя 26, 2018 15:34:00 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Если у вас авансовый платеж в октябре, а задолженность перед подотчетником гасите в ноябре, то при закрытии месяца задолженность со счета 1251 переноситься на 3396 и со счета 3396 закрываете 101 или 1030 Добавлено спустя 30 секунд:
авансовый отчет* Добавлено спустя 17 секунд:
1010 |
Автор: | Александра Дмитриевна | ||
Добавлено: | #7  Пн Ноя 26, 2018 18:10:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У меня после закрытия месяца сумма так и осталась на 1251.... Может быть нужно "закрытие подотчетных сумм" еще сделать? Я не стала отмечать, так как деньги вроде подотчетных сумм выдано не было. |
Автор: | Роза | ||
Добавлено: | #8  Вт Ноя 27, 2018 09:03:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да нужно |
Автор: | Александра Дмитриевна |
Добавлено: | #9  Сб Дек 29, 2018 21:41:50 |
Заголовок сообщения: | |
Делаю РКО на возврат денег подотчетнику 3396-1010, и так как вид операции у меня "Прочий расход денежных средств", то необходимо заполнить Дт счета для налогового учета, правильно ли будет выбрать 3391Н? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #10  Сб Дек 29, 2018 21:56:11 |
Заголовок сообщения: | |
Мое мнение - в течение года при закрытии месяца не надо ставить галку "закрытие подотчетных сумм" и переносить их на 3396. Это надо сделать только один раз - при закрытии декабря, а 1 января ручной проводкой перенести их обратно на 1251. Все расчеты с подотчетными лицами вести на счете 1251, а счет 3396 нужен только для составления финансовой отчетности, т.е. чтобы на конец года не было "красного" сальдо по счету 1251. |