» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как заполнить в 1С Авансовый отчет, если подотчетник купил товар за свои деньги?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #1  Сб Дек 29, 2018 21:56:11
Заголовок сообщения:

Мое мнение - в течение года при закрытии месяца не надо ставить галку "закрытие подотчетных сумм" и переносить их на 3396. Это надо сделать только один раз - при закрытии декабря, а 1 января ручной проводкой перенести их обратно на 1251. Все расчеты с подотчетными лицами вести на счете 1251, а счет 3396 нужен только для составления финансовой отчетности, т.е. чтобы на конец года не было "красного" сальдо по счету 1251.


Автор: Александра Дмитриевна
Добавлено: #2  Сб Дек 29, 2018 21:41:50
Заголовок сообщения:

Делаю РКО на возврат денег подотчетнику 3396-1010, и так как вид операции у меня "Прочий расход денежных средств", то необходимо заполнить Дт счета для налогового учета, правильно ли будет выбрать 3391Н?


Автор: Роза
Добавлено: #3  Вт Ноя 27, 2018 09:03:38
Заголовок сообщения:

Александра Дмитриевна говорит:
Может быть нужно "закрытие подотчетных сумм" еще сделать?

да нужно



Автор: Александра Дмитриевна
Добавлено: #4  Пн Ноя 26, 2018 18:10:46
Заголовок сообщения:

Роза говорит:
Если у вас авансовый платеж в октябре, а задолженность перед подотчетником гасите в ноябре, то при закрытии месяца задолженность со счета 1251 переноситься на 3396


У меня после закрытия месяца сумма так и осталась на 1251.... Может быть нужно "закрытие подотчетных сумм" еще сделать? Я не стала отмечать, так как деньги вроде подотчетных сумм выдано не было.



Автор: Роза
Добавлено: #5  Пн Ноя 26, 2018 15:34:00
Заголовок сообщения:

Александра Дмитриевна говорит:
А я сделала РКО 1251-1010. Я верну деньги работнику до конца года, на следующий год задолженность не перейдет, все равно нужно перекидывать с 1251 на 3396?

Если у вас авансовый платеж в октябре, а задолженность перед подотчетником гасите в ноябре, то при закрытии месяца задолженность со счета 1251 переноситься на 3396 и со счета 3396 закрываете 101 или 1030

Добавлено спустя 30 секунд:

Роза говорит:
авансовый платеж

авансовый отчет*

Добавлено спустя 17 секунд:

Роза говорит:
101

1010



Автор: Александра Дмитриевна
Добавлено: #6  Пн Ноя 26, 2018 15:31:35
Заголовок сообщения:

Роза говорит:
РКО 3396-1010


А я сделала РКО 1251-1010. Я верну деньги работнику до конца года, на следующий год задолженность не перейдет, все равно нужно перекидывать с 1251 на 3396?

Если все-таки нужно, то подскажите, пожалуйста, как это в 1С сделать.



Автор: Роза
Добавлено: #7  Пн Ноя 26, 2018 09:09:16
Заголовок сообщения:

Александра Дмитриевна, авансовый отчет провелся?
Александра Дмитриевна говорит:
Значит Авансовый и РКО не будут соединены
т.к. оплату подотчетнику вы проводите позже, то в авансовом отчете РКО вы не указываете.
Авансовый должен быть 3310-1251
РКО 3396-1010



Автор: Александра Дмитриевна
Добавлено: #8  Пт Ноя 23, 2018 16:13:47
Заголовок сообщения:

Lola говорит:
Может быть вы начали в этой вкладке вводить строку и потом ее не заполнили? Тогда строку надо удалить.

Спасибо, видимо так и было.

Попробовала РКО на выдачу денег сделать, указываю вид операции "Прочий расход". Подцепить к Авансовому отчету его не удается из за этого. Значит Авансовый и РКО не будут соединены, я все правильно сделала?



Автор: Lola
Добавлено: #9  Чт Ноя 22, 2018 16:58:42
Заголовок сообщения:

Обычно отчет проводится с незаполненной вкладкой Авансы. Может быть вы начали в этой вкладке вводить строку и потом ее не заполнили? Тогда строку надо удалить.


Автор: Александра Дмитриевна
Добавлено: #10  Чт Ноя 22, 2018 16:49:11
Заголовок сообщения: Как заполнить в 1С Авансовый отчет, если подотчетник купил товар за свои деньги?

Здравствуйте, подотчетник купил товар для компании за свои деньги, все документы оформлены на компанию.
В кассе сейчас нет денег, чтобы ему возместить, но в следующем месяце вернем.

Создаю документ Авансовый отчет, на вкладке Оплата заношу товар, вкладку Авансы не заполняю, ведь денег я ему не выдавала. Документ выдает ошибку, требует заполнить вкладку Авансы.
Как быть?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ