| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | не верно садиться сумма в строку 100.00.009 IV |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #1 Пн Мар 12, 2018 11:14:51 |
| Заголовок сообщения: | не верно садиться сумма в строку 100.00.009 IV |
Добрый день! Загрузили новую 100ф в рег.отчеты Вопрос: почему в строке 100.00.009 IV задваивается суммы по исполнительным листам? т.е ЗП+ сумма по ИЛ как исправить? |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #2 Пн Мар 12, 2018 14:23:33 |
| Заголовок сообщения: | |
bagira, посмотрите, какие у вас проводки по исполнительным листам? Вы их отдельно на расходы случайно не сажаете? В идеале - исполнительный лист это удержание из начисленной зарплаты, никак не начисление расходов и поэтому не должно отражаться в 100.00 Дт 3350 Кт 3390 - удержание из зарплаты Дт 3390 Кт 1030 - перечисление удержанных сумм |
|
| Автор: | bagira | ||
| Добавлено: | #3 Пн Мар 12, 2018 14:55:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
у меня так же все начислено не могу понять почему задваивается :( |
|||
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #4 Пн Мар 12, 2018 17:19:58 |
| Заголовок сообщения: | |
100 форма собирается по статьям затрат, вот они то наверное и задвоились. |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #5 Пн Мар 12, 2018 22:11:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Так в том то и дело, что при вышеуказанных проводках никакие статьи затрат не участвуют. На затраты же ничего не разносится. bagira, проанализируйте все проводки по статьям затрат заработной платы. Там точно только начисление заработной платы? Может ручными проводками еще что-то отнесено? |
|
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #6 Вт Мар 13, 2018 10:13:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis, разобралась, спасибо! в настройках ошибка была |
|