| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Порядок отражения билетов (авиа, ж/д) в 1С8, приобретенных через агентство? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #1 Вс Янв 28, 2018 10:43:05 |
| Заголовок сообщения: | Порядок отражения билетов (авиа, ж/д) в 1С8, приобретенных через агентство? |
Доброе утро. Прошу посоветовать по порядку отражения билетов, приобретенных через агентство. У компании заключен договор с агентством на приобретение билетов (авиа, ж/д). В результате этого на лицевой счет компании в агентство делаются авансовые платежи на приобретение билетов по поданным заказам. Агентство на приобретенные билеты выставляет счет-накладную с указанием понесенных затрат. 1. Дт 1610 - Кт 1030 - произведена оплата агентству; 2. Дт 7210 - Кт 3310 - отнесено на затраты стоимость билета (через поступление ТМЗ и услуг, вкладка "Услуги) на поставщика услуг; 3. Дт 1420 - Кт 3310 - выделен НДС к зачету при наличии посадочного талона; 4. Дт 7210 - Кт 3310 - услуги агенства (через документ Доп.расходы). 5. Дт 3310 - Кт 1610 - закрытие суммы долга перевозчику через документ "Корректировка долга". Сомневаюсь по сумме НДС от агентства - имеем ли мы право брать НДС в зачет по сумме агентского сбора? Какой необходим документ для этого. Необходимо ли данное деление на агенство и перевозчика или возможно все приходовать на агентство? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #2 Вс Янв 28, 2018 11:58:30 |
| Заголовок сообщения: | |
А агентство вам счет-фактуру выставляет? Если да, на какую сумму? |
|
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #3 Вс Янв 28, 2018 12:07:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Агенство выставляет только счет-накладную, в которой указаны понесенные расходы: 1) тариф 148 080 тенге; 2) сборы 5 576 тенге; 3) прочие сборы 4 000 тенге; 4) НДС 16 891,71 тенге; 5) Итого 157 656 тенге. В самом электронном билете стоимость 153 656 тенге, НДС 16 463,14 тенге. Получается сумма вознаграждения 4 000 тенге с НДС. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||
| Добавлено: | #4 Вс Янв 28, 2018 14:18:08 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Если агентство не выставялет счет-фактуру на свои услуги, то на каком основании вы возьмете в зачет НДС? Может они неплательщики НДС? Если плательщики, то должны выписывать СФ на сумму своих услуг. Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Считаю, что необходимо делить, т.к. агентства по реализации авиабилетов обычно работают по агентским договорам и их доходом является только маржа, а не вся стоимость реализованных билетов. Агентство оказывает услугу только по продаже билетов, а услугу по перевозке оказывает перевозчик. Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
Хотя раз
Значит НДС они все-таки начисляют. Тогда требуйте у них счет-фактуру и на его основании отнесете в зачет НДС по их услуге. |
|||||||
| Автор: | Ведмедев |
| Добавлено: | #5 Пн Янв 29, 2018 09:16:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Алекс Мневис, это вы случайно не про трансавию говорите? |
|
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #6 Вт Янв 30, 2018 04:50:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедев, нет. С нашим агентством в городе договор. Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: Продолжил рассмотрение вопроса в http://balans.kz/viewtopic.php?t=63479, так как в этой теме хотел рассмотреть конкретно какими документами отразить указанные хозяйственные операции в 1С8. |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #7 Вт Янв 30, 2018 09:24:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
прост, трансавиа тож выписывает интересный документ который называется счет-накладная, вот поэтому и спросил. В этом странном документе отражаются данные по билету и комиссия агентства за оформление. С/ф же агентством выписывается только на их комиссию. Я приход сразу с этого документа делаю на перевозчика, а комиссию на агента. После оплаты, провожу корректировку долга. |
|||
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #8 Вт Янв 30, 2018 18:02:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедев, а стоимость, указанная в счет-накладной равна стоимости электронного билета? А счет-фактуру как-то отражаете? На комиссию акт выполненных работ предоставляется или ориентируетесь электронным билетом? Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Хочу уже разобраться с этим вопросом раз и навсегда, а то каждый год подымаем этот вопрос и он остается нерешенным... :oops: |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #9 Чт Фев 01, 2018 13:41:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в счёте-накладной сумма больше на сумму комиссии агентства. этим документом приходуется на агентство услуга, отражается с/ф электронные билеты указанные в счёте-накладной приходуются сразу на перевозчика, после предоставления посадочных талонов(КТЖ, авиаперевозчики) отражается НДС в услугах, датой отправления проводится взаимозачет(агенство-перевозчик). Взаимозачет никем не подписывается, основанием для проведения является договор с агентством. Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: у меня это получился самый оптимальный вариант, т.к. по эл.билетам КТЖ регулярно происходит перемена дат и маршрута. Зачеты и штрафники КТЖ проводит без вопросов, несмотря на то что первоначально плательщиками за билеты являемся не мы, а наше агенство или даже агент агенства, что тоже не раз случалось. |
|||
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #10 Пт Фев 02, 2018 05:05:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро. А у нас проблема, что счет-накладная по стоимости равна стоимости электронного билета, так как сумма сервисеого сбора уже указана в билете. В то же время в билете только БИН и свидетельство по НДС перевозчика - и как я должен понимать, что сумма сервисного сбора принадлежит другой организации? |
|
| Автор: | Ведмедев |
| Добавлено: | #11 Пт Фев 02, 2018 09:16:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Алекс Мневис, странно, очень странно, а можете фотки доков выложить, компанию там заштрихуйте, просто ахота со своими электронными билетами сверить. Добавлено спустя 45 секунд: и посадочные КТЖ если есть. |
|
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #12 Пн Фев 05, 2018 13:48:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Счет-накладная |
|
| Автор: | Ведмедев |
| Добавлено: | #13 Пн Фев 05, 2018 14:10:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Алекс Мневис, всю дорогу сколько сам занимался и у жены уточнил, она г.б. в представительстве арабской авиакомпании на территории средней Азии работала эта строка так же была доходом перевозчика и эта сумма никаким образом не относилась к агенту. |
|
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #14 Пн Фев 05, 2018 14:20:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Сам билет Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Как агент нам заявил, он субагент, может тогда он просто как посредник в деньгах для нас. Добавлено спустя 52 секунды: Ну а НДС в итоговой строке меньше на сумму НДС по этому сбору (в авиабилетах). |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #15 Пн Фев 05, 2018 14:52:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
мутют они что-то. Без разницы кто они, если суб агенты пусть делают на сумму комиссии документы, т.к. услугу они вам оказывают, а не кто-то. Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: Посмотрите раздел плательщика, в моём билете указано кто платил как я понял именно в КТЖ, но у нас договор вообще с другим агентом и по барабану что там пишет КТЖ, вам необходимо доки требовать с вашей фирмы, которая услуги по бронированию и подбору мест у перевозчиков оказывает. |
|||
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #16 Пн Фев 05, 2018 18:53:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедев, у вас агентский сбор "0" тенге в отличие от нас. :( |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #17 Вт Фев 06, 2018 09:17:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
дык и плательщик у нас не авиата как там написано, у нас с другим агентством договор. С авиатой у нас вообще никаких взаимоотношений нет. |
|||