| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки по закрытию дебиторской задолженности работником за обучение |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #1 Вт Ноя 14, 2017 11:37:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Эту проводку наверное вручную делали? А надо было через разовые удержания, тогда и уйдет из ведомости. Вопросы по 1с - другая тема. |
|||
| Автор: | Звездочка | ||||
| Добавлено: | #2 Чт Ноя 09, 2017 17:41:59 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Скорее всего в настройках печатной формы расчетного листка и платеж.ведомости не учтено удержание со сч.1284. Ведь по бухгалтерским проводкам все чисто, сами пишите
У меня так было в одной бухгалтерии, через банк оплачивали кредит за сотрудника, так вот по бухгалтерским проводкам все списывалось, а в расчетном листке и в расчетно-платежной ведомости даже такой графы" удержание через банк" не было и все цифры в табличных документах выходили так, что предприятие должно было сотруднику именно ту сумму кредита. Скорей всего и у вас такая ситуация. Если по проводкам все списывается, то проблема в настройках табличных форм. |
|||||
| Автор: | Моника | ||
| Добавлено: | #3 Чт Ноя 09, 2017 10:55:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Звездочка,
Дт 3350 Кт 1284 15 000 Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Сумма почему - то отражается в расчетном листке, как задолженность организации работнику и в РПВ тоже выходит в конечном сальдо |
|||
| Автор: | Звездочка | ||||
| Добавлено: | #4 Ср Ноя 08, 2017 18:52:37 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Странно, но вот же по проводкам счет 1284 полностью закрывается.
Какой проводкой образовалось это сальдо? Распишите именно по этому работнику обороты сч.1284. |
|||||
| Автор: | Моника | ||
| Добавлено: | #5 Ср Ноя 08, 2017 18:47:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
сверила. все на месте. |
|||
| Автор: | Звездочка | ||||
| Добавлено: | #6 Ср Ноя 08, 2017 18:38:58 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вам расписали проводки
Сверьте все построчно. Все ли проводки у вас в наличии? Может вы какую-то пропустили? |
|||||
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #7 Ср Ноя 08, 2017 17:45:13 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, Елена Т, Звездочка, добрый день! Сформировала Структура задолженности организации перед сотрудниками и там сальдо на конец висит 15 000 (получается з/п не закрылась?), формирую ОСВ по сч.3350 - все чисто, расчетный листок тоже показывает якобы задолженность... Сформировала даже на декабрь - сумма висит. Подскажите, пожалуйста, как правильно удержать с заработной платы, чтобы остаток не висел ? :%): |
|
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #8 Ср Ноя 01, 2017 10:48:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Я вчера так же удалила эту проводку, все сошлось, но теперь хочу знать мнение про отнесение на доход суммы долга. Почему нет ? Работник не отработал положенный год, значит, сумма долга должна идти на доход? Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Елена Т, теперь понятно. :Rose: Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Елена Т, ведь нет ошибки, что я отнесла на счет 1620 ? тут в других ветках я читала, что сразу на расходы нельзя. Если нужно исправить сразу на расходы, то время у меня еще есть. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #9 Ср Ноя 01, 2017 10:48:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Моника, вы же не отнесли на расходы сразу, вы их отнесли на счет 1620. Вот если бы полностью отнесли на расходы, а теперь корректируете, то да было бы через счет доходов. А так вам подсказали
|
|||
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #10 Ср Ноя 01, 2017 10:44:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, а как же отнесение на доход ? Или только по внесению полной суммы задолженности внести проводку Дт 1284 Кт 6280 ? Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: esiphi, а как же отнесение в доход ? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #11 Ср Ноя 01, 2017 10:43:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Попробуем вместе: 1.Дт 1620-Кт 3310-50 000. 2.Дт 7210-Кт 1620-13 304,04. 3.Дт 1284-Кт 1620-36 695,96. 4.Дт 3350-Кт 1284-15 000. 5.Дт 1010-Кт 1284-21 695,96 (ожидаемое). С ув. |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #12 Ср Ноя 01, 2017 10:39:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Эта проводка лишняя. |
|||
| Автор: | Моника | ||
| Добавлено: | #13 Ср Ноя 01, 2017 09:56:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте, профи ! Ну что я сделала не так ? Подскажите, пожалуйста. Конец месяца....
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: т.е с работника удержана часть долга с заработной платы (15 000), а остальные (21695,96) он внесет в кассу позже. но у меня на счете 1284 почему -то 36 695,96 + 15 000 = 51 695,96 по дебету и сальдо на конец 36 695,96 висит, а остальные закрылись. |
|||
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #14 Вт Окт 31, 2017 19:44:41 |
| Заголовок сообщения: | |
vbnz, да, все верно. Возмещение пропорционально отработанному времени. |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #15 Вт Окт 31, 2017 19:21:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
то есть, ТОО оплатило обучение, за это работник должен отработать минимум год в компании, я правильно поняла? Через 4 месяца его "переводят" в разряд обычных исполнителей, в связи с чем возникает вопрос о возмещении суммы обучения в 100%?или пропорционально отработанного периода? |
|||
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #16 Вт Окт 31, 2017 18:24:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Звездочка, проверьте, пожалуйста: Дт 1284 Кт 1620 36 695,96 Дт 1284 Кт 6280 15 000 (остаток внесет в кассу) Дт 3350 Кт 1284 15 000 Но тогда на счете 1284 сумма 51695,96 выходит |
|
| Автор: | Звездочка | ||
| Добавлено: | #17 Вт Окт 31, 2017 17:34:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А как она закроется, если вы в своих проводках нигде не затрагиваете сч.1620? Перенесите задолженность со сч.1620 на 1284. |
|||
| Автор: | Моника | ||
| Добавлено: | #18 Вт Окт 31, 2017 15:46:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добрый день, сделала проводки по удержанию:
и сейчас увидела, что на сч.1620 сумма так и списывается, т.е осталась не тронутой. Разве она не должна закрыться ? |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #19 Вт Окт 10, 2017 07:03:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Считаю,что нет т.к.если физ.лицо работает по трудовому договору-это работник,а по договору ГПХ-это исполнитель. С ув. |
|||
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #20 Пн Окт 09, 2017 14:09:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, теперь данного работника увольняют и заключают с ним договор ГПХ. Должен ли он в данном случае возмещать расходы на обучение ? Согласно ст. 165 НК РК, если бы он являлся работником (что было ранее), но теперь на договорной основе он может считаться работником ? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #21 Ср Окт 04, 2017 12:39:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тогда продолжение- 2.Дт 3397-Кт 6280. С ув. |
|||
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #22 Ср Окт 04, 2017 12:32:29 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, а если такую проводку : Дт 3350 Кт 3397 Добавлено спустя 44 секунды: получается, что возмещение суммы за обучение будет являться доходом компании ? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #23 Ср Окт 04, 2017 11:56:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: http://www.balans.kz/topic43738.html?print=yes т.е. 1.Дт 1284-Кт 6280. 2.Дт 3350-Кт 1280.(Согласие работника). С ув. Добавлено спустя 14 минут 45 секунд: Извиняюсь-Кт 1284. С ув. |
|||
| Автор: | Моника |
| Добавлено: | #24 Ср Окт 04, 2017 11:42:18 |
| Заголовок сообщения: | Проводки по закрытию дебиторской задолженности работником за обучение |
Добрый день, профи! искала тему, не нашла по своему вопросу. Работник был отправлен на обучение. был составлен приказ и договор об отработке. Дт 1620 Кт 3310 50 000 тенге получена счет-фактура за обучение. Дт 7210 Кт 1620 3 326,01 ежемесячно списывается сумма (4 месяца) Теперь работник увольняется, за ним остается сумма к удержанию 36 695,96 тенге. Заработная плата за сентябрь составила 40 598,00 тенге на руки. Помогите, пожалуйста с проводками на удержание. Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: Наверное, Дт 7210 Кт 3350 36 695, 96 тенге документом на удержание ? |
|