| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Не перекрываюся авансы |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #1 Вт Май 23, 2017 11:23:10 |
| Заголовок сообщения: | Не перекрываюся авансы |
Рег. номер 9383386. 1с 8,2 Ув. профи, подскажите, какие настройки надо посмотреть, когда неправильно перекрываются авансы? Неправильно только по одной фирме по АЭС, есть два договора по Э/энергии и т/энергии. Соответственно и оплата и начисление идет по договорам. Например. с.3310 на 01,01,2017-2231,71. 1.Оплата-5000. 3310-1030-2231,71-оплата 1610-1030-2768,29-аванс. 2. Поступление услуг в сумме 11114,41 и проводки 3310-1610-5491,6-зачет аванса 7210-11114,41. Почему зачет аванса 5491,6? и Выходит с.1610 красным-2723,31 Если формирую общий акт сверки не в разрезе договоров, то сальдо верное выходит, а когда делаю разбивку по договорам какая-то ерунда. Приходилось пользоваться операцией, введенной вручную, чтобы перекрыть красноту. Может ли операция, введенная вручную так влиять, потому что оплату, поступление формирую обычными документами, а когда надо было делать переброс с одного договора на другой использовала операции, вручную. И чтобы посмотреть сальдо, приходится сверять все время 3310 и 1610. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #2 Вт Май 23, 2017 11:33:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Потому что документы должны быть проведены хронологически последовательно. Если вводите какой-либо документ "задним числом" - все, подчеркиваю, все последующие документы должны быть перепроведены.
Любая Операция БиНУ - источник ошибок (с) я Разберите все ваши оплаты-поступления по договорам и уберите операции |
|||||
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #3 Вт Май 23, 2017 11:55:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Делала полностью Проведение документов. Скорее всего дело в операциях. |
|
| Автор: | lakhmi |
| Добавлено: | #4 Пн Авг 07, 2017 19:14:04 |
| Заголовок сообщения: | |
В платежном поручении исходящем попробуйте убрать "Счет авансов 1610" . он автоматически выходит. |
|