| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Остаток на 1610 в рублях ноль, а в тенге сумма с минусом? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #1 Чт Авг 18, 2016 01:44:32 |
| Заголовок сообщения: | Остаток на 1610 в рублях ноль, а в тенге сумма с минусом? |
Ув. профи, подскажите.ТОО-резидент РК оплатило в Россию за товар. Т.к. деньги с Казкома застряли где-то, то пришлось второй раз оплатить со Сбербанка. Россия поставила товар и через несколько месяцев вернуло излишне уплаченную сумму. По рублям по поставщику все закрывается, а в тенге висит красное сальдо на авансовом счете 1610. Что с ним делать, оно же должно было закрыться? Проводки следующие: 09,07-1610-1030-170942р.- 558980тг(курс 3,27)-оплата поставщику 22,07-1610-1030-170942р.- 562399тг(курс 3,29) 03,08-1610-1030-17439р. - 54235тг (курс 3,11) 04.09-3310-1610-188381р.-616335тг (курс средневз. по авансам-3,271...)-поступление 1310-3310-616335 02,10-1030-1610-170942р.-711118 (курс 4,16)-возврат от поставщика и теперь на 1610 висит 151839тг, а по рублям ноль. Неужели ручной проводкой убрать 1610-и доход что ли? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Чт Авг 18, 2016 08:55:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: Попробуйте перепровести все операции с закрытием периода. С ув. |
|||
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #3 Чт Авг 18, 2016 09:09:23 |
| Заголовок сообщения: | |
перепровела уже, так же все остается. Может я документ неправильно ввела. Возврат ло поставищпеа я ввела платежное поручение входящее. А какую проводку должна была дать 1с? |
|
| Автор: | Alina Radina |
| Добавлено: | #4 Чт Авг 18, 2016 09:35:22 |
| Заголовок сообщения: | |
в закрытие периода стоит галочка в строке "Переоценка валютных средств" |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #5 Чт Авг 18, 2016 09:37:01 |
| Заголовок сообщения: | |
да стоит. Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: и 1610 немонетарная статья же, разве она переоценивается? |
|
| Автор: | Alina Radina |
| Добавлено: | #6 Чт Авг 18, 2016 10:19:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, статья 1610 - не монетарная, но в нашем случае статья будет монетарной, так как возврат идет деньгами, а не товаром гляньте эту тему http://www.balans.kz/topic36941.html?print=yes |
|