» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проект Баланса. Пожелания и замечания к форме 100.00 за 2015 год в excel

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Елена Т
Добавлено: #1  Вт Мар 01, 2016 10:38:40
Заголовок сообщения: Проект Баланса. Пожелания и замечания к форме 100.00 за 2015 год в excel
Скачать ф.100.00 за 2014 год в excel - http://balans.kz/viewtopic.php?p=590718#590718

Подготовлена ф.100.00 за 2015 год в excel.
В форме за 2015 год помимо приложений и финансовой отчетности включены налоговые регистры к большинству из строк. Заполнение файла следует начать с заполнения налоговых регистров и финансовой отчетности.
Сверка налоговой и бух.отчетности составлена для проверки правильности заполнения ф.100.00, и заполняется по данным бухгалтерского учета.

Свои замечания и пожелания оставляйте в этой ветке.

Спасибки можете выражать кликнув на каждом участнике.

Руководитель проекта:
Омарова Д.М.
Руководители разделов:
Таисова Е.Г.

В правила ф.100.00 за 2015 год и в excel расчет по сравнению с 2014 годом внесены изменения:
1) основная форма строка 100.00.021 I по тексту правил внесено новое дополнение правил;
2) основная форма строка 100.00.039 по тексту правил изменения в части КБК;
3) приложение 100.04 по тексту правил изменились номера пунктов Правил заполнения формы;
4) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 100.00.001 "Доход от реализации товаров, работ, услуг";
5) внесены дополнения в налоговые регистры к строке 100.00.004_2,_3,_4,_5,_6,_7:
а) к строке 100.00.004. ДОХОД ОТ СПИСАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
б) к строке 100.00.004. ДОХОД ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
в) к строке 100.00.004. ДОХОД ОТ УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ
г) к строке 100.00.004. ПРИСУЖДЕННЫЕ ИЛИ ПРИЗНАННЫЕ ДОЛЖНИКОМ ШТРАФЫ, ПЕНИ И ДРУГИЕ ВИДЫ САНКЦИЙ, КРОМЕ ВОЗВРАЩЕННЫХ НЕОБОСНОВАННО УДЕРЖАННЫХ ШТРАФОВ, ЕСЛИ ЭТИ СУММЫ РАНЕЕ НЕ БЫЛИ ОТНЕСЕНЫ НА ВЫЧЕТЫ
д) к строке 100.00.004. ДИВИДЕНДЫ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДЕПОЗИТУ, ДОЛГОВОЙ ЦЕННОЙ БУМАГЕ, ВЕКСЕЛЮ, ИСЛАМСКОМУ АРЕНДНОМУ СЕРТИФИКАТУ, ВЫИГРЫШИ
е) к строке 100.00.004. КУРСОВАЯ РАЗНИЦА

6) добавлен новый налоговый регистр к строке 100.00.004_8 - "Прочие доходы - доход в виде безвозмездно полученного имущества";
7) добавлен новый налоговый регистр к строке 100.00.004_9 - "Прочие доходы - Чистый доход от доверительного управления имуществом учредителя по договору доверительного управления либо выгодоприобретателя в иных случаях доверительного управления";
8) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 100.00.007 "КОРРЕКТИРОВКА СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ДОХОДА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 99 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА"
9) добавлен новый налоговый регистр к строкам 100.00.009 V и IX по расходам будущих периодов;
10) добавлен новый налоговый регистр к строке 100.00.009 VI "Последующие расходы";
11) добавлен новый налоговый регистр к строке 100.00.009 VIII "Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 Налогового кодекса";
12) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 100.00.010 "ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ";
13) добавлен новый налоговый регистр к строке 100.00.011. СУММА НДС, ОТНОСИМАЯ НА ВЫЧЕТЫ ПО ОСНОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 12 СТАТЬИ 100 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА;
14) добавлен новый налоговый регистр к строке 100.00.014 "Представительские расходы";
15) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 100.00.015 "СОМНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ";
16) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 100.00.016 " НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ";
17) добавлен новый налоговый регистр к строке 100.00.020_3 "Стоимость товара, безвозмездно переданного в рекламных целях";
18) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 100.00.022 "КОРРЕКТИРОВКА ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ";
19) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 100.00.032 "УБЫТКИ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ".

Правила заполнения ф.100.00_excel за 2015г.:
1. Начинать заполнение следует с налоговых регистров.
2. Вручную заполняются строки, имеющие голубую заливку.
3. Дана возможность заполнять реквизиты на налоговых регистрах и формах финансовой отчетности.
4. В отчете ФО-1 ячейки "Денежные средства и их эквиваленты" на конец и на начало отчетного периода открыты. И для организаций, заполняющих ФО-3 (косвенным методом) следует остатки вручную переносить в ФО-1.
5. Рекомендуется при скачивании сохранить форму. Так как в случае введения данных в ячейки без заливки, формулы автоматически стираются.
6. На страницах 100.00 и "Сверка" в части налогового учета ячейки залитые белой заливкой недоступны для правки, установлена защита ячеек.

Сервисы Баланса:
- Онлайн заполнение декларации по НДС (300.00) за 2015 год http://balans.kz/viewtopic.php?t=56701
- Онлайн калькулятор по НДС http://balans.kz/viewtopic.php?t=58365
- Онлайн калькулятор расчета неустойки http://balans.kz/viewtopic.php?t=58384
- Проект Баланса. Онлайн калькулятор отпускных http://balans.kz/viewtopic.php?t=55824
- Тематические вебинары http://www.balans.kz/order/?own_vebinar=1
- Курсы Баланса http://www.balans.kz/order/?buh_kurs1=1
- Все материалы Баланса на одном диске с бесплатной доставкой почтой http://www.balans.kz/order/
- Семинары Баланса http://balans.kz/seminar/
- Официальное информационно-технологическое сопровождение (ИТС) 1С http://www.balans.kz/its/
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #2  Вт Мар 01, 2016 16:05:27
Заголовок сообщения:
1. Для заявки обращайтесь пожалуйста на поддержку http://balans.kz/support.php#send с текстом "Форма ексель 100 за 2015 год". Скопируйте данный текст, чтобы наш робот правильно отработал Ваш запрос.
В сообщении укажите - реквизиты компании, если оплата будет от компании.
2. Вам выдадут реквизиты для оплаты.
3. Оплатите по данным реквизитам и сообщите нам.
4. Получаете подтверждение оплаты на емайл и форму.

Внимание, обращение на поддержку http://balans.kz/support.php#send напишите пожалуйста один раз, не дублируйте один и тот же запрос.
В случае дублирования запрос обрабатывается дольше.
Автор: Виталия
Добавлено: #3  Сб Мар 05, 2016 12:34:06
Заголовок сообщения:
а если оплата будет от частного лица?
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #4  Сб Мар 05, 2016 12:49:24
Заголовок сообщения:
Виталия, пишите на поддержку. Можно
Автор: MURка
Добавлено: #5  Пт Мар 11, 2016 15:30:22
Заголовок сообщения:
Спасибо огромное, форму получила.
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #6  Пт Мар 11, 2016 15:37:00
Заголовок сообщения:
MURка, пожалуйста.
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #7  Пт Мар 11, 2016 15:40:53
Заголовок сообщения:
Дико извиняюсь за оффтоп. Раньше на аватарку смотрела , вроде как общалась с человеком, ну или с бегемотом или львом, тоже пойдет. А тут прям и не знаю, как с трусАми бухгалтерскими на аватарке общаться. : :shock: Специализированный сайт бухгалтеров :palm:

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

Я про аватарку MURка,
Автор: Dora
Добавлено: #8  Чт Мар 17, 2016 13:48:51
Заголовок сообщения:
Подскажите куда можно обратиться с вопросом по заполнению регистра к строке 100.00.011
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #9  Чт Мар 17, 2016 14:51:02
Заголовок сообщения:
Dora, вопрос как заполнить регистр на своем примере или что то в регистре не верное считает и ваш расчет с ним не сходится?
Автор: Dora
Добавлено: #10  Чт Мар 17, 2016 15:01:00
Заголовок сообщения:
На моем примере не получается в основную таблицу какую сумму надо поставить?
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #11  Чт Мар 17, 2016 15:18:36
Заголовок сообщения:
Dora, если речь не о том, что в файле что то мешает поставить цифры или не считает - то создайте тему и дайте сюда ссылку, там и продолжим обсуждение.
Автор: Dora
Добавлено: #12  Чт Мар 17, 2016 15:41:49
Заголовок сообщения:
Да мне только не понятно в столбец Стоимость Без НДС какую сумму поставить?
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #13  Чт Мар 17, 2016 15:51:24
Заголовок сообщения:
Dora, напишите Ваши суммы.
Автор: Dora
Добавлено: #14  Пт Мар 18, 2016 08:18:37
Заголовок сообщения:
Сумма оборота по реализации без НДС 510830477, оборот освобожденный от НДС 3560244 НДС 44881617
Сумма оборота по приобретению без НДС 512475656 НДС 60435246
Доля облагаемого оборота в общем обороте 99,3%

Добавлено спустя 44 минуты 53 секунды:

Наименование показателей Социальный налог
Сальдо по налогам и др. обязательным платежам в бюджет из предыдущих налоговых периодов (со знаком "+" недоимка, со знаком "-" переплата) 1 755 322,00
- переплата (со знаком "-")
- недоимка (со знаком "+") 1 755 322,00
Начислено/ исчислено в отчетном периоде 6 153 066,00
Уплачено в отчетном периоде 6 287 486,00
Сумма вычета налогов и других обязательных платежей в бюджет (стр.3= (стр.1+стр.2) либо стр.3< (стр.1+стр.2) 6 287 486
по моим расчетом на вычеты могу взять 6153066, а не 6287486
Автор: esiphi
Добавлено: #15  Пт Мар 18, 2016 09:17:48
Заголовок сообщения:
Dora говорит:
по моим расчетом на вычеты могу взять 6153066

Считаю,что это верное решение, которое соответствует требованию ст.114 НК РК.
С ув.
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #16  Пт Мар 18, 2016 09:33:48
Заголовок сообщения:
Dora,
если вы заполняете столбец - Недоимка - в форме расчет верный - к вычету 6287486
Dora говорит:
- недоимка (со знаком "+") 1 755 322,00


Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

Уточните ваши цифры по регистру 100.00.016 - для точного расчета.

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

Dora говорит:
Сумма оборота по реализации без НДС 510830477, оборот освобожденный от НДС 3560244 НДС 44881617
Сумма оборота по приобретению без НДС 512475656 НДС 60435246
Доля облагаемого оборота в общем обороте 99,3%

По налоговому регистру к строке 100.00.011 - вопрос возник по "Расчетная таблица (основная таблица)" - так?
В данной таблице - вы свое приобретение должны по первичным документам разделить на группы:
- ТМЗ
- ОС
- работы, услуги
- НМА
И столбце стоимость без НДС проставить сумму приобретения без НДС.
Автор: Dora
Добавлено: #17  Пт Мар 18, 2016 09:57:08
Заголовок сообщения:
Соц. налог на нач. недоимка 1755322 исчисленно 6153066 уплачено 6287486,
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #18  Пт Мар 18, 2016 10:03:09
Заголовок сообщения:
Dora, смотрите.
Недоимка - это начисленные за прошлый (2014) год и не уплаченные суммы.
Сумму недоимки необходимо складывать с начисленной суммой в текущем периоде и сравнивать результат с уплатой.
Автор: Dora
Добавлено: #19  Пт Мар 18, 2016 10:03:26
Заголовок сообщения:
поставила итого приобретение выскочила сумма НДС которая не идет с моим НДС т.к у меня приобретение еще и с НДС и Без НДС было.В столбце "Контроль" выскочил НДС который я могу взять на вычет хотя д/б "0"
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #20  Пт Мар 18, 2016 10:04:33
Заголовок сообщения:
Dora говорит:
поставила итого приобретение выскочила сумма НДС которая не идет с моим НДС т.к у меня приобретение еще и с НДС и Без НДС было.

в этом случае в Столбце НДС - самостоятельно ручками проставляем свой НДС.

И полностью заполните Вспомогательную таблицу.
Автор: Dora
Добавлено: #21  Пт Мар 18, 2016 10:14:28
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М. говорит:
Сумму недоимки необходимо складывать с начисленной суммой в текущем периоде и сравнивать результат с уплатой.

Значит 1755322+6153066=7908388 и уплата 6287486. Извините я чет недоманимаю разве не в пределах исчисленных?
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #22  Пт Мар 18, 2016 10:42:10
Заголовок сообщения:
Dora, да, только исчисленные и начисленные это одно и тоже.
Цитата:
Статья 114. Вычет налогов и других обязательных платежей в бюджет
1. Если иное не установлено настоящей статьей, в отчетном налоговом периоде вычету подлежат налоги и другие обязательные платежи в бюджет, уплаченные в бюджет Республики Казахстан или иного государства:
1) в отчетном налоговом периоде, в пределах начисленных и (или) исчисленных за отчетный налоговый период и (или) налоговые периоды, предшествующие отчетному налоговому периоду;

Автор: Dora
Добавлено: #23  Пт Мар 18, 2016 10:42:35
Заголовок сообщения:
НР по Расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам не могу найти.

Добавлено спустя 54 секунды:

ОК спасибо все поняла

Добавлено спустя 5 секунд:

ОК спасибо все поняла

Добавлено спустя 20 секунд:

ОК спасибо все поняла
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #24  Пт Мар 18, 2016 10:47:59
Заголовок сообщения:
Dora говорит:
НР по Расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам не могу найти.

Такого регистра нет, он формируется из 1с8 автоматически.
Автор: Dora
Добавлено: #25  Пт Мар 18, 2016 14:48:30
Заголовок сообщения:
Подскажите почему в сверке голубым цветом в столбце Б/У Сумма НДС которая не идет на вычеты?
Автор: Бакыт
Добавлено: #26  Вт Мар 22, 2016 19:46:42
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, как получить форму 100 за 2015 год, и сколько стоит?
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #27  Ср Мар 23, 2016 08:48:19
Заголовок сообщения:
Бакыт, читаем http://balans.kz/viewtopic.php?p=615102#615102
Автор: Елена Т
Добавлено: #28  Чт Мар 24, 2016 15:05:45
Заголовок сообщения:
Dora говорит:
Подскажите почему в сверке голубым цветом в столбце Б/У Сумма НДС которая не идет на вычеты?

В Сверке по строке №12 графа "По финансовой отчетности" ячейка оформлена синим цветом и значит не подлежит заполнению, так как НДС не подлежащий зачету в финансовой отчетности (бухгалтерском учете) увеличивает стоимость работ и услуг, в Сверке данная сумма включается в строку 10 "Расходы по реализованным товарам, работам, услугам".

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ