| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В закрытии месяца выходит коментарий-НДС не разрешенный к зачету, где искать эту сумму в документах? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | marina777 |
| Добавлено: | #1 Вт Фев 02, 2016 12:30:50 |
| Заголовок сообщения: | В закрытии месяца выходит коментарий-НДС не разрешенный к зачету, где искать эту сумму в документах? |
Добрый день! Такая проблема: в программе 1С в трехсотую форму попадают верные цифры, в 300.00.001 , 300.00.013 и 300.00.027 строки. Суммы из строк 300.00.001 совпадают с суммами из журнала счетов фактур выданных, и суммы строки 300.00.013 совпадают со счетами полученными.. А в оборотку сумма по 3130 попадает больше. по предыдущим периодам все верно оплачено, долгов нет. в закрытии месяца комментарий - Итого сумма НДС принятого в зачет верная, разрешенная к зачету за отчетный период стоит меньшая... Сумма НДС не разрешенная к зачету стоит - разница НДС принятого в зачет и разрешенного к зачету. хотя все суммы разрешены к зачету... в документах реализации все проведено верно. Где искать такую ошибку? |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #2 Вт Фев 02, 2016 12:56:51 |
| Заголовок сообщения: | |
"А в оборотку сумма по 3130 попадает больше..." В оборотку в 1С? Сформируйте анализ 3130, из него отчёт по проводкам за период и открыжьте с журналом счетов-фактур. Нужно найти разницу. Может и причина найдётся... |
|
| Автор: | marina777 | ||||||||||
| Добавлено: | #3 Вт Фев 02, 2016 13:22:01 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
в отчет уже падает сумма по счету 1420 меньшая, чем по журналу счетов фактур, крыжить не получится, так как по проводкам выходят только закрытия месяца и уплата... уплачено все верно, а вот закрытие проходит не верно, как раз таки на меньшую сумму... а в журналах счетов суммы больше и верные Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
вот я и не могу понять.. если в журнал полученных счетов все попадает верно, почему по закрытию месяца проводка 1420 и 3130 закрывается не верно??? Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: а отдельно по оборотке 1420 сумма стоит верная.... по экспресс проверке выходит ошибка как раз на эту сумму и в рекомендациях стоит - "- Ввести недостающие операции по бухгалерскому учету (Операции - Операция (бухгалерский и налоговый учет)) - Ввести недостающие движения по регистрам НДС (Операции - Корректировка записей регистров) - Изменить дату актуальности учета так чтобы она была больше даты конца проверки и перепровести документы" но все вроде введено.... Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
ничего не вводилось связанного с НДС
записей вообще нет, пусто
также записей нет, пусто. |
|||||||||||
| Автор: | Интересная |
| Добавлено: | #4 Пт Фев 05, 2016 16:28:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Обычно так происходит, если ошибочно провели реализацию без НДС. |
|