» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как самостоятельно восстановить БУ и НУ у ТОО

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Бекетов Болат
Добавлено: #1  Ср Янв 20, 2016 02:38:38
Заголовок сообщения: Как самостоятельно восстановить БУ и НУ у ТОО
Добрый вечер уважаемые коллеги.
Подскажите как правильно и логично бусдет восстановить БУ и НУ у ТОО.
БУ и НУ велся как попало. Есть имущество, транспорт, бензин-выбросы,НДС итд. Интересует именно порядок и план восстановления
1)1210,1610,3310 - акты сверок, 300
2)ЗП - начисления, налоги, 200,
3)Имущество -амортизация, 700 , 701
4) Сверка 100 с 200, 700, 701, 300.
Автор: Lorita
Добавлено: #2  Ср Янв 20, 2016 08:25:49
Заголовок сообщения:
А касса и движение по расчетному счету есть?
Автор: Бекетов Болат
Добавлено: #3  Ср Янв 20, 2016 12:25:43
Заголовок сообщения:
Lorita, да совсем забыл, 1010 ежемесячная касса, 1030 - сверить

И наверное, закрыть месяца, чтобы никого доступа не было для закрытия?
Автор: danna123
Добавлено: #4  Ср Янв 20, 2016 14:57:00
Заголовок сообщения:
Бекетов Болат,
думаю у каждого свой подход, но мы вот сейчас занимаемся тем же самым

Счет фактуры и накладные
- начали с того, что собрали все акты сверок и все сверили в базе сф на наличие и суммы
- потом базу с ФНО 300

Касса и расчетный счет
- в параллель сверили весь банк с базой (смотрите чтоб на все комиссии с НДС были выданы СФ.
- провели все авансовые отчеты
- касса ККМ
- акты сверок по оплатам тоже сверили
- но на этом этапе кассу еще не выводили так как зп еще корректировать собирались и фин помощь от учредителя (но в вашем случае может уже можно и на этом этапе)

Вывели дебиторов и кредиторов
- а также проверили на наличие договора

Зарплату проверили
все начисления по зп и компенсации!, отпускным чтоб вовремя
оплаты всех налогов и платежей
сверка с ФНО 200

Поступления товаров работ и услуг и их правильной списание в расходы

Амортизация

и все остальное что у вас есть

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ