| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Не формируется курсовая разница |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | JanaJana |
| Добавлено: | #1 Пн Ноя 30, 2015 19:02:35 |
| Заголовок сообщения: | Не формируется курсовая разница |
Конвертация валюты 26.11 . Оплата поставщику 27.11. Возникает курсовая разница (расход). На счете 1030(руб) она отражается как остаток на счете. А на счет 7430 садится только после переоценки валютных средств (закрытие месяца). По идее этого делать не нужно, платежное поручение должно сформировать проводку на расход по курсовой разнице в день оплаты. В чем ошибка? Курсы валют указаны на разные даты (на дату конвертации и дату оплаты), в платежке выходит правильно – за 27.11. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #2 Ср Дек 02, 2015 11:01:56 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
1. http://balans.kz/rules.php пункт 4 2. Необходимы даты конкретные либо скрины.
Дата зачисления валюты на счет по выписке?
Платеж в валюте? Остаток на счете 1030 в валюте, 1610/3310 в валюте остается? |
|||||
| Автор: | JanaJana | ||||||
| Добавлено: | #3 Ср Дек 02, 2015 11:49:37 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
26.11
да
в тенге |
|||||||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #4 Чт Дек 03, 2015 10:47:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как отпишетесь,вам могут помочь специалисты, можете позвать специалистов по 1с (посмотрите похожие темы). |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #5 Вт Дек 08, 2015 08:31:58 |
| Заголовок сообщения: | |
JanaJana, у вас 8-ка или 7-ка? |
|
| Автор: | JanaJana | ||
| Добавлено: | #6 Вт Дек 08, 2015 12:36:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
8-ка |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #7 Вт Дек 08, 2015 12:45:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А почему вы делаете через
? Я делаю через платежные ордера (списание ДС), где можно указать курс валют. |
|||
| Автор: | JanaJana |
| Добавлено: | #8 Вт Дек 08, 2015 12:52:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Не правильно написала. Да я тоже делаю через платежные ордер списание ДС (оплата поставщику). Курс указываю в справочнике Валюты, на соответствующие даты. В платежном ордере (оплата поставщику) курс автоматически выходит верный. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #9 Вт Дек 08, 2015 12:54:54 |
| Заголовок сообщения: | |
JanaJana, бывают глюки в программе, а иногда и у самой (не вижу ошибки). Я в таких случаю удаляю эти доки и ввожу новые. :D |
|
| Автор: | JanaJana | ||
| Добавлено: | #10 Ср Дек 09, 2015 11:37:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я пробовала несколько раз уже, все также остается :( |
|||
| Автор: | Иван Демидов | ||
| Добавлено: | #11 Пн Дек 14, 2015 15:10:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы бы более подробно описали что делаете. Программа работает очень просто. Там очень простой алгоритм расчета курсовой разницы. Главное чтобы на момент операции Вал./БУ = текущему курсу. Если при делении курс не сходится программа добавляет или отнимает сумму по БУ чтобы курс сошелся. Так получается курсовая разница. Ну и далее как вы делаете конвертацию? Ничего зависать не должно! Какой счет используете для конвертации? 1022? |
|||
| Автор: | JanaJana | ||
| Добавлено: | #12 Пн Дек 14, 2015 16:20:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я делаю так. На 26.11 в справочнике валют указываю курс нац банка. В платежном ордере списание ДС (прочее списание) выбираю счет в тенге и указываю сумму в тенге. Счет 1022. В платежном ордере приобретение ДС (приобретение валюты) выбираю рублевый счет. Рыночный курс на дату конвертации – курс нац банка, а курс приобретения - указываю курс нашего банка. И сумму в рублях. Сумма в тенге выходит автоматически (и она равна сумме, указанной в платежном ордере списание ДС) Далее 27.11 в справочнике указываю курс нац банка и провожу оплату поставщику через платежный ордер списание ДС . Счет рублевый, сумма в рублях. Когда провожу оплату день в день с покупкой, суммовую разницу считает сразу и правильно. А вот с курсовую при оплате на следующий сразу не считает. |
|||
| Автор: | Иван Демидов | ||
| Добавлено: | #13 Вт Дек 15, 2015 02:12:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
описали вроде все как должно быть - но тем не менее где то у вас есть ошибка - иначе все было бы верно. Тут уж надо смотреть в базу. |
|||