» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Закрытие месяца в 8-ке редакция 2,0

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Yulianna
Добавлено: #1  Пн Ноя 09, 2015 10:38:03
Заголовок сообщения: Закрытие месяца в 8-ке редакция 2,0

Добрый день! При закрытии месяца не проводит -пишет повторение операции ",,,," почти все операции помеченные "v". В 8 работаю недавно- подскажите как провести закрытие месяца?


Автор: Банер
Добавлено: #2  Пн Ноя 09, 2015 11:39:45
Заголовок сообщения:

Yulianna говорит:
почти все операции помеченные "v"
все не надо .Основные -амортизация ,закрытие счетов производственного учета ндс-раз в квартал .


Автор: Анна Примто
Добавлено: #3  Вт Апр 26, 2016 12:39:41
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При закрытии периода, повисает 0,01 тенге по счету 8410. И в следующих месяцах не уходит... Мелочь, а неприятно))) Как это исправить? В чем может быть причина?

1C:Бухгалтерия8 для Казахстана. Базовая версия. 30000712977



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #4  Вт Апр 26, 2016 12:42:59
Заголовок сообщения:

Анна Примто говорит:
При закрытии периода, повисает 0,01 тенге по счету 8410

Скрин ОСВ и Анализа счета 8410
Анна Примто говорит:
И в следующих месяцах не уходит

И не уйдет



Автор: Анна Примто
Добавлено: #5  Вт Апр 26, 2016 13:01:15
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Скрин ОСВ и Анализа счета 8410

В личку или прямо сюда? Просто никогда этого не делала...



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #6  Вт Апр 26, 2016 13:02:39
Заголовок сообщения:

Можете в ЛС


Автор: Анна Примто
Добавлено: #7  Ср Апр 27, 2016 09:52:27
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Скрин ОСВ и Анализа счета 8410

Извините, что так долго, у нас в самый ответственный момент отключили свет.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

и ОСВ

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

Как-то всё в кучу получилось... Верхний это анализ, а нижний ОСВ



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #8  Ср Апр 27, 2016 10:39:06
Заголовок сообщения:

А вы случаем не Операцией 8410 закрываете? И да, "<...>" в ОСВ - зис из нехорошо.


Автор: Анна Примто
Добавлено: #9  Ср Апр 27, 2016 10:51:46
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
А вы случаем не Операцией 8410 закрываете?

всё делаю через закрытие месяца

С. Ромазанов говорит:
"<...>" в ОСВ - зис из нехорошо.

А как от них избавиться? Они вот откуда:



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #10  Ср Апр 27, 2016 10:55:52
Заголовок сообщения:

У способа отражения расходов по амортизации укажите субконто Статьи затрат "Амортизация ФА"


Автор: Анна Примто
Добавлено: #11  Ср Апр 27, 2016 11:59:42
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
У способа отражения расходов по амортизации укажите субконто Статьи затрат "Амортизация ФА"


Сделала, перепровела. Теперь висит 0,02 тенге :D



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #12  Ср Апр 27, 2016 12:05:22
Заголовок сообщения:

Гадать тяжело. Легче самому посмотреть.


Автор: Анна Примто
Добавлено: #13  Ср Апр 27, 2016 12:09:09
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Легче самому посмотреть.

Как это осуществить?



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #14  Ср Апр 27, 2016 12:12:42
Заголовок сообщения:

Тимвивер. Айди и пароль в личку.


Автор: Анна Примто
Добавлено: #15  Ср Апр 27, 2016 12:36:38
Заголовок сообщения:

Ну как? Не разобрались?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #16  Ср Апр 27, 2016 12:38:09
Заголовок сообщения:

Вы производите материалы (1310-8110), списываете их на 8410 (8410-1310), а потом накладные закрываете на производство (8110-8410).
Налицо зацикливание производства (в итоге получается 8110-8110), неправильная схема учета.



Автор: Анна Примто
Добавлено: #17  Ср Апр 27, 2016 12:40:01
Заголовок сообщения:

Да, у нас есть промежуточные полуфабрикаты. Мы их учитываем на 1310. А нужно на 1320? Я правильно понимаю?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #18  Ср Апр 27, 2016 12:48:20
Заголовок сообщения:

Нет, неправильно. Нельзя циклить производство в БУК (производить, чтобы потом списать обратно в производство). Нужно промежуточные полуфабрикаты вывести в отдельное подразделение, на 8310, и в способах распределения накладных расходов указать явно 8410 - Подразделение - 8110 - Подразделение. Чтобы 8410 не распределялось на вспомогательное производство.


Автор: Анна Примто
Добавлено: #19  Ср Апр 27, 2016 12:48:59
Заголовок сообщения:

Или нет, мы должны их не на 8410, а на 8110 сразу списывать? Не пойму почему на 8410 списывали. Попробую разобраться...


Автор: Анна Примто
Добавлено: #20  Ср Апр 27, 2016 14:45:58
Заголовок сообщения:

Большое спасибо. Буду пробовать.


Автор: Анна Примто
Добавлено: #21  Пт Май 06, 2016 16:13:57
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста...

С. Ромазанов говорит:
Нужно промежуточные полуфабрикаты вывести в отдельное подразделение, на 8310, и в способах распределения накладных расходов указать явно 8410 - Подразделение - 8110 - Подразделение. Чтобы 8410 не распределялось на вспомогательное производство.


Вроде всё так и сделала... Но в комментариях теперь выходят такие сообщения:

"По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) косвенных расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8410.
Подразделение : Ауп Пластик.
База распределения: Материальные затраты
Проверьте наличие данных о выпуске продукции."

В способах распределения указала 8410 - Ауп Пластик - 8110 - Цех Пластик

Выпуск продукции ведется по Цеху Пластик. С чем связано это сообщение, как это исправить?



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #22  Чт Май 12, 2016 10:53:56
Заголовок сообщения:

Анна Примто говорит:
Но в комментариях теперь выходят такие сообщения:

Но 8410 - Ауп Пластик - 8110 - Цех Пластик проводка все равно происходит? Накладные закрываются?



Автор: Анна Примто
Добавлено: #23  Чт Май 12, 2016 11:06:26
Заголовок сообщения:

Да, накладные закрываются, всё хорошо. Просто меня эти комментарии смутили, я думаю если такие комментарии присутствуют, наверно что-то не совсем правильно?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #24  Чт Май 12, 2016 19:20:17
Заголовок сообщения:

Ну какбэ нехорошо накладные одного подразделения спихивать на другое.. Вот программа и высказывает свое "фи". Пустяки, дело житейское...


Автор: Анна Примто
Добавлено: #25  Пт Май 13, 2016 10:05:00
Заголовок сообщения:

Ну спасибо Вам большое за терпение, и за мое успокоение :Rose:


Автор: Анна Примто
Добавлено: #26  Чт Июн 16, 2016 14:38:34
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, скажите пожалуйста, при закрытии периода выходит:

Не установлен порядок подразделения Цех для закрытия счетов, используемой при расчете стоимости продукции...

Хотя в предыдущих месяцах всё было нормально. И порядок подразделений установлен. В чем может быть проблема?

1C:Бухгалтерия8 для Казахстана. Базовая версия. 30000712977



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #27  Пн Июн 20, 2016 17:58:00
Заголовок сообщения:

Ну значит в текущем месяце сделали что-то не нормально.


Автор: Анна Примто
Добавлено: #28  Пт Окт 14, 2016 12:13:01
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов, пожалуйста, подскажите, почему при закрытии месяца у меня по 8110 выходит вот такое безобразие? Причем по той номенклатуре которая была еще в прошлом году?

Добавлено спустя 47 секунд:

а по 8410 вот так:

Добавлено спустя 47 секунд:

Голова уже кругом, не могу сообразить.... Заранее спасибо.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #29  Пт Окт 14, 2016 12:57:52
Заголовок сообщения:

Гадать тяжело. Надо смотреть "в корень", откуда ноги растут. Ну или руки... ))
Надо выяснить, откуда приходят данные суммы, т.с. отследить всю цепочку.



Автор: Анна Примто
Добавлено: #30  Пн Окт 17, 2016 10:20:14
Заголовок сообщения:

Ног и рук было много... И откуда только они не росли...))) Разгребать приходится моей голове. Может взглянете когда время будет, чтобы знать куда двигаться....


Автор: daysemsk
Добавлено: #31  Пт Окт 28, 2016 10:04:32
Заголовок сообщения:

Добрый день! Проблема такая при закрытии производства висит деботовый остаток на 8110. Хотя не должен висеть. Посмотрел движения документа закрытие он делает движение дб8110 кт8410. И иза этого появляется остаток. Смотрел предыдущие периоды там тоже самое. Но остатка нет. Как быть? Спасибо!


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ