| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При возврате товара поставщику cx1281 зависает в ОСВ. Как закрыть 1281, ручной проводкой на 3310? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #1 Пт Сен 18, 2015 16:22:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Аналитику проверила, все совпадает. Возврат делала на основании первичной накладной. Т.к наверное долга на счете 3310 нет, то Документ - Возврат ТМЗ поставщику не делает проводку 3310-1281, а в возвратах, где есть долг на 3310, проводка 3310 -1281 формируется автоматически в документе Возврат ТМЗ поставщику. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #2 Пт Сен 18, 2015 15:32:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Может где то аналитика не совпадает - договора, документы расчетов? Возврат ТМЗ делалася на основании первичной накладной? Из-за этого и не найдет долг на сч.3310 и отправляет на сч.1281? |
|
| Автор: | Serikbayeva R. |
| Добавлено: | #3 Пт Сен 18, 2015 15:24:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Я не спец именно в 1С, но думаю, что ситуацию такая: когда возврат ТМЗ поставщику проводится при наличии кредитового остатка в 3310, то сам документ Возврат ТМЗ поставщику делает 3 проводки: 1281/1330 1281/1420 3310/1281. В случае, если на 3310 кредитового остатка нет, то 3310/1281 не проводится документом Возврат ТМЗ поставщику. Вы можете сделать как Вам рекомендовали выше, или же дождаться появления остатка на 3310 и провести документом Закрытие Дт/Кт задолженности. |
|
| Автор: | Margo1 | ||||
| Добавлено: | #4 Пт Сен 18, 2015 14:42:34 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Оплаты за товар не было, когда оплачивали следующий товар заплатили только разницу.
Если поменять счет учета возврата вместо 1281 поставить 3310, то все закрывается. |
|||||
| Автор: | Serikbayeva R. |
| Добавлено: | #5 Пт Сен 18, 2015 12:28:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Margo1, а поставщик Вам деньги вернул? Ну или товар заменил? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #6 Пт Сен 18, 2015 11:27:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю:(1-С-8,2) В Документе- Возврат ТМЗ поставщику,в счете учета расчетов, укажите сч.3310. Думаю, что проблема исчезнет. С ув. |
|||
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #7 Пт Сен 18, 2015 11:06:28 |
| Заголовок сообщения: | |
При возврате товара поставщику в документе Возврат ТМЗ поставщику формируются проводки 1281-1310 1281-1420 Счет 1281 зависает в ОСВ. Как закрыть 1281, только ручной проводкой 3310-1281? Спасибо. |
|