| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как закрыть счета 1251-3396 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #1 Пн Апр 06, 2015 12:26:52 |
| Заголовок сообщения: | Как закрыть счета 1251-3396 |
Здравствуйте, подскажите. У меня висит сумма долга на счете 1251-100 000 тенге. А так же долга на счете 3396-250 000 тенге. Как в 1с8,2 закрыть эту сумму,чтоб увидеть сколько реально мы должны сотруднику? Или ручными проводками.как правильно сделать? |
|
| Автор: | Роза | ||||
| Добавлено: | #2 Пн Апр 06, 2015 16:56:11 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если при закрытии месяца вы поставите галочку на "Закрытие подотчетных сумм" счет 1251 закроется счетом 3396, на нем и будет висеть задолженность пока вы ее не выплатите подотченику.
откройте ОСВ по счету 3396 и увидите свою задолженность |
|||||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #3 Вт Апр 07, 2015 14:18:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите правильно ли я понимаю. У меня на счете 1251 - по ДТ висит сумма 100 000т., а на счете 3396-по КТ висит сумму 250 000т. Получается реальная сумму долга перед подотчетником 250 000-100 000=150 000 т. ? 1С не закрывает почему то счета. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #4 Вт Апр 07, 2015 14:27:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы понимаете правильно. А подотчетник один и тот же? |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #5 Вт Апр 07, 2015 14:38:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Да один и тот же. |
|
| Автор: | Жакашева Анара | ||
| Добавлено: | #6 Вт Апр 07, 2015 14:57:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Попробуйте "Закрытие месяца" перепровести и галочку поставить на "Закрытие подотчетных сумм" |
|||
| Автор: | куляш1973 |
| Добавлено: | #7 Вт Апр 07, 2015 15:31:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно сделать проводку вручную Дт 3396 Кт 1251 на меньшую сумму, в Вашем случае на 100 000 тенге. По обоим счетам выбираете в субконто одного и того же подотчетника. Таким образом у Вас счета перекроются и останется чистое сальдо задолженности на счете 3396 в размере 150тыс.тенге, что и требовалось получить. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #8 Вт Апр 07, 2015 15:54:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если программа не закрывает, значит где-то ошибка. Надо искать ошибку, а не множить их ручными проводками. |
|||