| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как рассчитать курсовую разницу? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 22, 2017 15:18:51 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно рассчитать курсовую разницу ? |
Добрый день. У меня такая ситуация. Условие поставки CIP 19.08.2015 оплатили за ОС 87430 евро (курс 208,56) 28.08.2015 поступление ОС №1 "товары в пути" на сумму 89 770 евро ГТД от 01.09.2015 г курс 268,37 20.10.2015 оплата 24 980 евро (курс 314.48) 30.10.2015 поступило ОС №2 "товары в пути" на сумму 35 130 евро ГТД от 03.11.2015 г курс 308,83 12.02.2016 окончательная оплата за ОС 12 490 евро (курс 407,73) Подскажите как правильно указать курсы валют и посчитать курсовую разницу |
|
| Автор: | Ленуца |
| Добавлено: | #2 Чт Янв 05, 2017 14:26:24 |
| Заголовок сообщения: | |
bagira, УХ! Спасибо, теперь до меня дошло. 1 000 000 раз спасибо. :Yahoo!: |
|
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #3 Чт Янв 05, 2017 09:14:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Вчера торопилась... и полностью ответ не отразился извиняюсь... А теперь подробно на пальцах, часть товара приходуете по курсу предоплаты 29.08 на сумму 552 800 рублей по курсу 5,23 04.10 на сумму 340 365 рублей по курсу 5,37 это 893165 рублей на сумму 4718904,05 тенге, приход 1 786 330 рублей -893165 руб (аванс)=893165*5,31=4742706,15 тенге затем вы доплатили 893165*5,35 =4778432,75 4742706,15-4778432,75= -35726,6 отрицательная курсовая разница объясняю т.к. была предоплата, то приход берем по курсу предоплаты,т.е в размере 50%, по среднему курсу, как в данном случае, а остальной приход курс на дату ГТД — при условии , что в этот момент переходит право собственности . |
|
| Автор: | Ленуца | ||
| Добавлено: | #4 Чт Янв 05, 2017 08:14:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
bagira, спасибо. А можно подробнее, как вы вышли на эту цифру?
|
|||
| Автор: | bagira | ||
| Добавлено: | #5 Ср Янв 04, 2017 17:53:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добрый вечер Ленуца, [quote="Ленуца"]что поступление должна делать по среднему курсу двух первых предоплаты?
равна 35726,6 |
|||
| Автор: | Ленуца |
| Добавлено: | #6 Вт Янв 03, 2017 22:48:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер. Помогите рассчитать курсовую разницу Предоплата 29.08 на сумму 552 800 рублей по курсу 5,23 Еще предоплата на 04.10 на сумму 340 365 рублей по курсу 5,37 Поставка от 05.10 на сумму 1 786 330 рублей по курсу 5,31 Доплата за эту поставку 08.11 на сумму 893 165 рублей по курсу 5,35 Я правильно понимаю, что поступление должна делать по среднему курсу двух первых предоплаты? Вот тут я и застряла ((( |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #7 Пт Фев 05, 2016 08:44:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Проверьте последнюю проводку в 2013 там скорее всего зависла сумма в тенге. |
|||
| Автор: | Бану бухгалтер |
| Добавлено: | #8 Чт Фев 04, 2016 19:19:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, подскажите пожалуйста у нас имеется валютный счет в евро, туда иногда поступает валюта от покупателей мы в этот же день конвертируем на тенговый счет, остатка на валютном не остается последний раз конвертировали в июле 2013 года но 31.01.2014 при переоценке валютных средств получается такая проводка 1030-6250 -4 327,83 тг почему вышла курсовая там же нет остатка на счете? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #9 Чт Ноя 06, 2014 09:10:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Margarita, вот так и пройдитесь по всем докам. Если везде данные проставлены верно, то будет вам счастье. И еще. В регламентных доках за месяц не делайте переоценку. Переоценка делается либо на отчетную дату либо на дату проведения операции (в этом случае программа ее сделает сама при проведении операции). |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #10 Ср Ноя 05, 2014 16:59:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, точно я ошиблась. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #11 Ср Ноя 05, 2014 16:14:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Margarita, простите так какого же лешего в п/п за 05.02 твы ставите курс 4,42? |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #12 Ср Ноя 05, 2014 16:13:09 |
| Заголовок сообщения: | |
прилагаю скрин |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #13 Ср Ноя 05, 2014 16:10:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Margarita, и курсы стоят
? |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #14 Ср Ноя 05, 2014 16:04:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Да есть на 4 и на 5 февраля |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #15 Ср Ноя 05, 2014 15:47:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Margarita, на 04.02 курс НБ был 4,42, на 05.02 4,4. Поскольку оплата производилась на следующий день после конвертации, то переоценка сч 1030 должна была быть. Теперь обратите внимание на справочник валют. Если ли у вас разноска за эти дни курса НБ. |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #16 Ср Ноя 05, 2014 15:33:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Высылаю Вам 2 документа |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #17 Ср Ноя 05, 2014 15:30:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Margarita, я просила выложить скрин на покупку валюты |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #18 Ср Ноя 05, 2014 15:29:13 |
| Заголовок сообщения: | |
прилагаю |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #19 Ср Ноя 05, 2014 15:27:08 |
| Заголовок сообщения: | |
выложите платежку Добавлено спустя 30 секунд: И снимите в регламентных переоценку валюты |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #20 Ср Ноя 05, 2014 15:22:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Странно, с чем это связано? я платежку правильно провела. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #21 Ср Ноя 05, 2014 15:17:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Margarita, посмотрите внимательно на выписку за 05.02 у вас уже здесь ошибка. Не может р/с быть кредитовым Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: и за 04.02 вы не правильно что-то сделали при конвертации. Должны были быть проводки Дт1030 Кт 1022 Дт 7430 Кт 1022 - убыток от покупки валюты |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #22 Ср Ноя 05, 2014 15:10:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Прилагаю |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #23 Ср Ноя 05, 2014 14:35:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Margarita, я просила по вал.сч. скрин карточки :) |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #24 Ср Ноя 05, 2014 14:26:19 |
| Заголовок сообщения: | |
прилагаю |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #25 Ср Ноя 05, 2014 14:16:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Margarita, выложите скрин по в/с в рублях |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #26 Ср Ноя 05, 2014 13:17:53 |
| Заголовок сообщения: | |
1) "Платежное поручение исходящее RUB-2 от 18.04.2014 12:00:01 Переоценка валюты" 2) "Платежный ордер поступление денежных средств 00000000003 от 09.06.2014 12:00:08 Переоценка валюты" В обоих случаях 2 разные организации. Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: 2) это покупка валюты, рубля (конвертация) |
|
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #27 Ср Ноя 05, 2014 13:05:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Margarita, 18.04 и 09.06 - каким документом сформированы проводки? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #28 Ср Ноя 05, 2014 13:04:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Margarita, не понятно, а зачем скрин? У вас на в/с висит остаток поэтому и считается курсовая разница. |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #29 Ср Ноя 05, 2014 12:50:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Прилагаю скрин |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #30 Ср Ноя 05, 2014 12:37:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот тут в теме писали - http://balans.kz/topic22203.html Что так и должно быть, т.к. идет переоценка монетарной статьи - 1030 если это валютный счет. |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #31 Ср Ноя 05, 2014 12:34:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
При конвертации валюты программа считает курсовой перекос при покупке (продаже) валюты. Так и должно быть. |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #32 Ср Ноя 05, 2014 11:41:58 |
| Заголовок сообщения: | |
11 440 695 тг ушли, после дополнительных настроек. Но вот еще интересует вопрос: Курсовая разница должна в программе считаться по отношению к оплате (плат.поручение) - в карточке счета есть цифры, которые посчитались правильно, а еще у меня еще она считается по отношению к платежному ордеру, то есть когда я делала в программе конвертацию, покупку рубля. Почему так? Как убрать ненужные цифры? Добавлено спустя 27 минут 37 секунд: Проводка здесь следующая: должна быть: ДТ 3310 КТ 6250 Почему курсовая разница проводится по данной проводке ? ДТ 1030 КТ 6250 |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #33 Ср Ноя 05, 2014 11:20:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
вы откройте карточку счета по этому счету и увидите откуда она получается. И будете уже делать выводы |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #34 Ср Ноя 05, 2014 11:11:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=468804#468804 http://balans.kz/viewtopic.php?p=384883#384883 |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #35 Ср Ноя 05, 2014 10:59:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Потом, интересно, откуда программа знает монетарная статья или не монетарная?. Например у меня есть еще 1 операция, где вначале была оплата, потом был получен товар. Курсовая разница не должна считаться, а программа считает. Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: Галочки убрала с переоценки валютных средств, перепровела, а положительная курсовая разница в размере 11 440 695 тг. так и висит. |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #36 Ср Ноя 05, 2014 10:57:10 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Считаю,что в этом проблема. Предлагаю,переоценку валютных средств производить 1 раз в год 31.12. Попробуйте убрать "галочку" в месячных документах по закрытию периода,затем перепровести платежные документы по валютным операциям и документы по закрытию с января.Думаю,что у Вас будет совершенно иная суммовая картина по курсовой разнице. С ув. |
|||||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #37 Ср Ноя 05, 2014 10:41:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста. |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #38 Вт Ноя 04, 2014 17:23:44 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня в 1С 8,2 автоматически все считает, что надо и что не надо. Как убрать ненужное ? 08.04.2014 г. (5,12-5,06)*15 789 350 = 947361 тг отриц курсовая разница 02.09.2014 г. (4,94-4,93)*554 500 = 5 545 тг отриц.разница. Правильно ли рассчитала ? Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд: Хочу поправить: 02.09.2014 г. (4,94-4,93)*326 877 = 3 268,77 тг (остаток задолженности) отриц.разница. У меня программа все подряд считает, к тому же на 08.04.2014 г. посчитала положительную курсовую разницу в размере 11 440 695 тг. Откуда она взяла эту цифру незнаю. Добавлено спустя 26 минут 7 секунд: Может быть проблема в галочках которые я проставляю при закрытии месяца - переоценка валютных средств ? |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #39 Вт Ноя 04, 2014 17:12:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Есть понятие монетарная или немонетарная статья баланса. Монетарная, если вам или вы должны деньги, немонетарная - если вам должны товар. Курсовая пересчитывается толко по монетарным статьям. У вас, похоже курсовая возникнет только 08.04 и 02.09 когда вы задолжали деньги. |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #40 Вт Ноя 04, 2014 16:22:28 |
| Заголовок сообщения: | Как рассчитать курсовую разницу? |
Добрый день. Как рассчитать курсовую разницу? РУБЛЬ Курс 05.02.2014 Оплачен аванс 16 343 850 08.04.2014 Поступил товар 4 389 000 5,12 08.04.2014 Поступил товар 27 744 200 5,12 15.04.2014 Оплачен аванс 13 075 080 5,06 18.04.2014 Оплачен аванс 2 941 893 5,07 02.09.2014 Поступил товар 554 500 4,94 04.09.2014 Оплата 326 877 4,93 Читала что есть понятие монетарная или немонетарная денежная политика, в моем случае какая это политика (совсем запуталась) и как правильно рассчитать курсовую разницу ? Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Чтобы было понятно. РУБЛЬ Курс 05.02.2014 Оплачен аванс 16 343 850 курс 4,40 08.04.2014 Поступил товар 4 389 000 курс 5,12 08.04.2014 Поступил товар 27 744 200 курс 5,12 15.04.2014 Оплачен аванс 13 075 080 курс 5,06 18.04.2014 Оплачен аванс 2 941 893 курс 5,07 02.09.2014 Поступил товар 554 500 курс 4,94 04.09.2014 Оплата 326 877 курс 4,93 Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: В нашем случае товар один, только привозили по частям, договор заключали на общую сумму 32 687 700 рублей. Делали предоплаты и в конце окончательно рассчитались. |
|