| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Если не сходится акт сверки с поставщиком |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #1 Ср Июл 30, 2014 12:20:59 |
| Заголовок сообщения: | Если не сходится акт сверки с поставщиком |
У меня не сходится акт сверки с поставщиком, поступление материала и оплата были в 2013г. у меня проводки 1310-3310 - 47673 3310-1010 - 47673, а правильно 1310- 3310 - 47673,6 3310 - 1010 - 47674 разница в 0,4 тенге, как выровнять эту разницу в 2014г? Спасибо. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Ср Июл 30, 2014 12:25:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 1310-Кт 3310-0,40. или 1.Дт 5520-Кт 3310-0,40. С ув. |
|||
| Автор: | Margo1 | ||||
| Добавлено: | #3 Ср Июл 30, 2014 12:39:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
так получается, что мы должны 0,4 тенге, а у меня наоборот я переплатила 0,4 тенге. А если сделать
то как закрыть счет 3310(чтобы он не висел по кредиту)? |
|||||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #4 Ср Июл 30, 2014 13:04:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не надо трогать этот счет |
|||
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #5 Ср Июл 30, 2014 15:18:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара, может Вы поможете? |
|
| Автор: | xolms |
| Добавлено: | #6 Чт Июл 31, 2014 10:45:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Margo1, если это расхождение выявлено за предыдущий налоговый период можно по принципу указанному esiphi, , то-есть вы корректируете 5520. у вас проводка ДТ3310 КТ 5520 (через бух справку -операция бухгалтерский и налоговый учет). Если корректировка за отчетный налоговый период - то проводка для вас ДТ3310 КТ6280., потому как вы списываете округление . У меня таких очень много. Тем более поставщик сам актом признает отсутствие задолженности. |
|
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #7 Вт Авг 05, 2014 19:12:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, очень помогли! :) |
|